やってしまいました。豪ドルの含み損の塩漬け。
ショートで売りで入るって決めて入ったのに、自らのルールを破り
損切の逆指値をおかずにナンピンを繰り返し、一時的に-23万円の含み損までいきました。
現在-14万の含み損。ちょっとポジションと自分の売買ルールを見直します。
■反省点
一言でいえばリスク管理の甘さに尽きる。
・逆指値を置いていなかった。
⇒AUD売の入りは80.484。これは頭の中では80.700を損切ラインとしていた。
オーダーしていなかったのは、急上昇せずにしばらく揉むだろうと予測していたため。
たとえそう考えていたとしても、損切置くのは大事だなと身をもって実感。
・ショートとロング
⇒豪ドルは 短期:売 中長期:買と予想していながら、実際の売買に反映されていない
両建て禁止がモットーなので難しいが、分けて考えることは必須。
・損切・ナンピンの基準が不明確
⇒ZAR/JPYはリスクが高いため、シュミレートしていたが、その他はしていなかった。
ナンピンか損切かの基準・ナンピン1,2回目の入りと最大損失額・損切ラインを明確に決めてから売買する。
・動向が予測できない状態でポジションを持ち続けた
■改善策
・ショートとロング、損切ラインとナンピン有無を設定してから売買。
もっとも状況に応じて変更可と考えていますが。
・必ずシステム上でも逆指値を入れる。ショートは浅め・ロングは深め。
・動きが予測できなくなったり、不穏な空気を感じたら損失でも清算。
■保有ポジション
売 AUD/JPY 80.945@13枚
売 ZAR/JPY 9.116 @20枚
売 EUR/JPY 103.395 @5枚
■10月実績
確定損益 +28,814円
評価損益 -137,100円
■来週の予想
【AUD/JPY】
レンジ 81-83
含み損はほぼすべて豪ドルなんですが、正直81円前半までは短期的に下がると思ってる。
でも早く枚数減らしたいし、買から入っていきたいのも本音。
決済買 81.400 @5枚 81.200 @8枚
新規買 81.200 @3枚
【EUR/JPY】
レンジ 101-104
今週来週で、かなりの確率で下げると予想します。
101.800を利確ライン、104.500を損切ラインとして指しておきます。
決済利益 +80,000
決済損失 -55,000
【ZAR/JPY】
レンジ 8.95-9.25
9.05で利確、9.25で損切ですね。あまり長く持っていたくないので、利確ラインをあげています。
やっぱり買から入りたい。場合によっては、同値撤退、マイナス撤退もありうる。
決済利益 +13,200円
決済損失 -26,800円