日経平均 | 2月末 3月末 |
39166.19 | 40369.44 |
増減 | 月間% |
1203.25 | 3.1% |
TOPIX | 2月末 3月末 |
2675.73 | 2768.62 |
増減 | 月間% |
92.89 | 3.5% |
グロース | 2月末 3月末 |
966.77 | 938.04 |
増減 | 月間% |
-28.73 | -3.0% |
NYダウ | 2月末 3月末 |
38996.39 | 39807.37 |
増減 | 月間% |
810.98 | 2.1% |
NASDAQ | 2月末 3月末 |
16091.92 | 16379.46 |
増減 | 月間% |
287.54 | 1.8% |
S&P500 | 2月末 3月末 |
5069.53 | 5254.35 |
増減 | 月間% |
184.82 | 3.6% |
先週に日米金融政策も終わり日経平均も順調に推移。41000円を伺う勢いを見せたが、28日の権利落ちで40000円割れ目前まで下落。
まぁこれはいつもの過剰売りなので気にしない。
財務省の為替介入の可能性も考えて米株を売却。
国内不動産2社を物色してたものの、権利落ち日に上がっているという想定外の展開に。
別紙記載だがまだ上昇余地はあると考えての買い。
日経平均は年金のリバランスもあり4月1週目は軟調~凪で現在40300円付近から40000円~40500円ぐらいでの推移と予想。
4月2週目から3週目から月末にかけて上昇が始まると予想。
月末に42000円近くまで上昇する可能性があると感じています。
米株は5月2日のFOMCにむけての動きになるが日本はGWで3日(金)~6日(月)まで休みとなる。
一旦のリスク回避から売られやすそうで4月26日までに利確しておいたほうがよいかもしれない。
(4月30日は月末売、5月1、2日はFOMCのリスクヘッジの売りがでやすそうなので)
FOMCの6月の利下げ発言に自信があるなら買い増しもありかもしれない。
利下げ発言なら一時的に円高に振れる可能性が高いので(145円ぐらいまでは1日でいく可能性がある)輸出関連株はかなり暴落するかも。
利下げで米株は上がるだろうからセクター次第で大幅に上下する可能性がありそう。
まだ想像の域で時間もあるので、どう動くか様子をみてみたい。
保有株の売買と展望
AZ-COM 売
以前も記載したが業績はいいが売圧が強すぎる。
どこかで業績見直しが入れば一気に上昇する可能性は感じるが24年物流問題もあり買いにくい環境なのかもしれない。結論としては長期で持っていられる握力があるかどうか。
C&Fロジ買収で一時的に上がったので売却。
運送業全体の株価に引っ張られすぎてる。
住友不動産 買
理由は昨日記載。
東急不動産 買
住友不動産と同じで強気の経営戦略。
借金も増えているが今はタイミングがいいんではないかなと想定。
分譲の通期業績予想も102%成約と無難にこなしてくれると思われる。
保有土地額と時価総額が9000億円とほぼ同額。
新宿駅などの駅周辺のビル開発とホテルリゾートに強み。
米国株色々売却
別に記載しているので記載していないのだけを追加記載。
ウォルト・ディズニー 買
世界的エンターテイメント企業
主に2事業を展開
①テーマパーク、リゾート事業
②映像コンテンツ事業
売上比率は①が4割、2が6割程。
①テーマパーク、リゾート事業は世界的にディズニーランドの経営、ホテル、クルーズ船、ライセンス契約など。
テーマパークは米国内、東京、パリ、シンガポールにある。
オリエンタルランドは2018年に契約更新して2076年までライセンス契約を延長している。
東京ディズニーランドはオリエンタルランドが年300億円のライセンス料払っている(金額は毎年売上に応じて変動)
②、映像コンテンツ事業
テレビ、映画配給、ディズニー+などのサブスク、スポーツ事業
サブスクのディズニー+が赤字で経営の足を引っ張っていたが前期に少しだが黒字化を達成した。
映像コンテンツ事業は買収の連続によって規模を大きくしている。
2012年 ルーカスフィルム(スターウォーズのジョージ・ルーカスの会社)を40億ドルで買収。
現金20億ドル、残りをディズニー株4000万株で現在ディズニーの個人筆頭株主はジョージ・ルーカスになっている)
2019年 21世紀FOX(米6大映画配給会社)
余談で残りの5つはディズニー、ユニバーサル、ワーナー、パラマウント、ソニーになっている。
説明長すぎても分かりにくいので結論として
ディズニー+の黒字化で経営は軌道にのると想定。
現在120ドルの株価、目標は150ドルに設定。
強みは事業の安定性。リスクはサブスクの再赤字化などを想定。
日本株 | 今週の取引 | 売買日時 | 平均取得 | 平均売却 | 収支(%) |
9090売 | AZーCOM丸和 | 24/3/25 | 1362.6 | 1419.1 | 4.1% |
1458売 | 楽天225ダブルブル | 24/3/27 | 33300 | 36160 | 8.6% |
9831買 | ヤマダHD | 24/3/27 | 451.8 | ||
3289買 | 東急不動産 | 24/3/28 | 1228 | ||
8830買 | 住友不動産 | 24/3/28 | 5591.34 | ||
米国株 | 今週の取引 | 売買日時 | 平均取得 | 平均売却 | 収支(%) |
BTI売 | ブリティッシュタバコ | 24/3/26 | 29.77 | 30.08 | 1.0% |
APP売 | アップラビン | 24/3/26 | 63.39 | 73.97 | 16.7% |
PRE売 | ファイザー | 24/3/26 | 28.45 | 27.4 | -3.7% |
NVDA売 | エヌビディア | 24/3/26 | 818.3 | 945.56 | 15.6% |
TSM売 | タイワン・セミコン | 24/3/26 | 134.05 | 139.25 | 3.9% |
VKTX買 | バイキング | 24/3/26 | 83.92 | ||
NVO買 | ノボノルディスク | 24/3/26 | 130.18 | ||
ZIM買 | ジム・インテグレー | 24/3/26 | 9.82 | ||
NVDA売 | エヌビディア | 24/3/27 | 818.3 | 915.3 | 11.9% |
DIS買 | ウォルト・ディズニー | 24/3/28 | 124 |
保有銘柄 | 平均取得 | 現在株価 | 収支 | |
7267 | 本田技研 | 1580.5 | 1891 | 19.6% |
8306 | 三菱UFJFG | 1305.5 | 1557 | 19.3% |
5401 | 日本製鉄 | 3591 | 3668 | 2.1% |
8309 | 三井住友トラスト | 2880 | 3308 | 14.9% |
9325 | ファイズHD | 1163 | 1292 | 11.1% |
3989 | シュアリングテクノロ | 491.6 | 509 | 3.5% |
3289 | 東急不動産 | 1228 | 1248.5 | 1.7% |
8830 | 住友不動産 | 5591.34 | 5797 | 3.7% |
米国株 | 平均取得 | 現在株価 | 収支 | |
NVDA | エヌビディア | 818.3 | 903.56 | 10.4% |
ONON | オン・ホールディング | 33.33 | 35.38 | 6.2% |
VKTX | バイキング | 83.92 | 82 | -2.3% |
NVO | ノボノルディスク | 130.18 | 128.4 | -1.4% |
ZIM | ジム・インテグレー | 9.82 | 10.12 | 3.1% |
DIS | ウォルト・ディズニー | 124 | 122.36 | -1.3% |
保有株比率 | 現在(%) | 先週末(%) | |
日本株 | 日本株総額 | 72.4% | 60.3% |
7267 | 本田技研 | 6.6% | 6.4% |
8306 | 三菱UFJFG | 10.9% | 11.2% |
5401 | 日本製鉄 | 12.8% | 13.2% |
8309 | 三井住友トラスト | 11.6% | 11.3% |
9325 | ファイズHD | 4.5% | 4.0% |
3989 | シュアリングテクノロ | 3.6% | 3.3% |
3289 | 東急不動産 | 4.4% | 0% |
8830 | 住友不動産 | 11.1% | 0% |
米国株 | 米国株総額 | 28.3% | 36.5% |
NVDA | エヌビディア | 9.6% | 24.2% |
ONON | オン・ホールディング | 0.7% | 0.7% |
VKTX | バイキング | 6.9% | 0% |
NVO | ノボノルディスク | 9.5% | 3.8% |
ZIM | ジム・インテグレー | 0.3% | 0% |
DIS | ウォルト・ディズニー | 1.3% | 0% |
優待関連 | 5.5% | 5.5% |
前年末からの増減 | 100% | |
24年1月末 | 103.7% | |
24年2月末 | 106.3% | |
24年3月末 | 112.0% |