8日のメジャーＳＱ算出日にかけて大きな取引となりました。
日経平均の寄りは３８０円高と順調な上昇から、引けでは４９２円安と一気にたたき売られました。
引け後も売られて３９０００円割れを一瞬つけたようです。
日銀とＦＲＢのコメントで円高進行で輸出関連株の自動車と半導体銘柄が売られた模様。
そこにエヌビディアの7連騰から金曜の大幅下落
なんとなく嫌な予感がするのでダブルベアなどの日本株の一部売却して現金比率を上げておく。
円高要因とすれば日銀のマイナス金利解除が近いことだろうが、マイナス→０になるだけで、利上げをしていく環境ではないので影響は少ないだろう。
為替と株価の予想としては来週末で１４５円と３８０００円が下値の予想。
3月19日の日銀金融政策決定会合でマイナス金利解除なら一時的には上の数字突破した円高と株安も考えられる。
20日が祭日で休場なので来週末から１８，19日と一旦ポジション解消の売りがくるかもしれない。
米国の半導体を中心とした銘柄は保持のポジション。
保有全体での米国株比率が高くなってきて為替の影響を受けそうな感じがある。
もしかしたら一部米株売却して為替の影響を下げるかもしれない。
エヌヴィデアも一時的な調整と考えており、現在８７５ドルが８３０ドル割れてくれば買い増しも少し検討します。
韓国株を考えてみました。
韓国株を直接買えるのはＳＢＩ証券のみのようです。
ＡＤＲで米国株として買うなら色々あるようです。
ＡＤＲで韓国株だと９銘柄だけのようです。
個人的に買おうかと思ったのはＳＫハイニックスです。
韓国の半導体株といえばサムスンですが、サムスンは失速気味でＳＫは過去の投資が功を奏して今後好調になる可能性が高そうです。
ＳＢＩ証券の韓国株手数料がだいたい片道１％です。
サムスン、ＳＫの取り扱いはありませんが、米国ＡＤＲだと取引額が４４００ドル以上なら片道２２ドル（上限）でそれ以下なら片道だいたい０．５％ぐらいです。
結論として現在のところ買う気はないのですが、株価予想として現在の株価を明示。
ＳＫハイニックス １６４９００ウォン
サムスン電子 ７２２００ウォン
1円＝９ウォンで韓国株は１株から買えるので、ＳＫが１８０００円、サムスンが８０００円から買える計算になるのかな？試してませんが遊びで買える額ではありますね。
ちなみにＥＶで有名なＢＹＤは香港と深圳で上場で株価１８８．４香港ドル、１香港ドル１９円ぐらいのレートで５００株単位なので最低単位で１８０万ほどかかります。
今週の取引と保有株の展望
個人的にはあたふたした取引となり後で失敗したなと後悔。
まず日本製鉄を売却。
これはそれほどの輸出関連株というわけでもありませんが、保有の日本株でどれ売ろうと考えた時に、真っ先にでた感じです。
自動車のホンダは2月の米国の販売好調を考えると売りたくない状況。
ただＳＱ辺りから円高が進みだしてるのが気になる。
銀行２銘柄は日銀の利上げ観測があるので、正式発表になると利確の売りがでるかもですが、利上げで上昇する銘柄が銀行と保険ぐらいしかなさそうなので今後も売られにくい状況には変わりないと想定。
楽天２２５ダブルブル 売
なんとなく嫌な気配がするので現金比率上げるために一旦全部売却。
ホンダ 一部売
円高に振れだしているのが気になって半分売却。
どんどん円高に振れだすとも考えにくいが米利下げが見えてくれば金利差縮小から一定の円高に進む可能性は高い。
今の所は進んでも１３５円ぐらいまでと想定。そこまで行かないとは思うけどなー。
１３５円ぐらいまでもし進んで日経安、輸出関連安がくれば買い場かなと考えてます。
日本製鉄を売った代わりにＡＺーＣＯＭ丸和を買い戻しました。
相性が良くない銘柄ですが安くなってきたので懲りずに参加です。
日本製鉄は割安とは感じますが、ＵＳスチール買収失敗しそうに思えてます。
上手く買収できれば株価次第でまた買いたい所。
ＡＺーＣＯＭ丸和は数年持ってれば去年の時価総額２５００億は抜けると考えています。
現在２０００億ていどなので株価で現在１４００円から１８００円ぐらいは超えていけると考えています。
まぁ数年保有の可能性よりいいとこまで上がったら売る可能性が高そうですが。。
ただ、この会社は株主還元する気が全く感じられないんですよねー。
配当だけどんどん上げてるので売る気のない大株主向けの還元にしか見えなくもないです。
アップラビン 買
モバイルアプリとモバイルゲームの開発会社
モバイルアプリの広告事業に特化している。
３５０のモバイルゲームを展開。
広告事業はライバルはグーグル、アマゾンなど。
大手では対応できない中小規模事業者向けの広告プランなどを提供し、中小規模事業者でも費用対効果の高いモバイル広告を展開。
売上比率は広告とゲームが半々。
モバイルゲーム１５０万人が月々４０００円課金している。
日本でもそうだがモバイルゲーム市場は流行り廃れが早いので業績が安定しにくい。
Ｄｉｒｅｘｉｏｎデイリー 半導体株 ブル３倍ＥＴＦ 買
フィラデルフィア半導体指数に連動。
短期で売買できやすいのが欲しかったので短期用です。
ＡＳＭＬ ＨＤ 売
世界唯一のＥＵＶ（極端紫外線）半導体露光装置のオランダの企業。
先日米国から日本とオランダに中国への輸出規制の対象を強めるようにとの報道。
先端品からミドルレベルまで規制になる可能性がある。
対象になりそうなのがＡＳＭＬ、ニコン、キャノンの露光装置メーカーとラムリサーチ、アプライドマテリアルズ、東京エレクトロンのエッチング装置メーカーになる。
ＡＳＭＬは今年以降も販売網が狭まってきそうな雰囲気。
今年の業績は昨年と同レベルとの発表が下回る可能性がでてきたと思えるので技術を考えると惜しいが残り全てを売却。
少しづつ売却してきたがトータルで結構利益がでました。
ありがとうございます。
今後、保有株の売却する時用に売る順番を大雑把に決めておこうかと思います。
基本的には下落しだしたら状況次第での売却の可能性が高いので、あくまでも目安としての記載
売り優先順位と展望
日本株
① ９０９０ ＡＺーＣＯＭ丸和ホールディングス
１３８０円ぐらいが下値とは考えているがＰＥＲが割安なわけでもないので業績の伸び低下によるＲＯＥ減が見られたら保有する意味もないと思える。
問題なければ数年はＲＯＥ２０％台は維持すると思う。業績次第。
② ７２６７ ホンダ
基本的には業績は心配していないが、１番の心配は円高進行、２番はトラブル・不祥事などの予想不可な問題、３番はもしトラでとんでも発言がでてくる可能性。
とりあえずは円高が若干進みそうな気配があるので半分売却。
③ ８３０９ 三井住友トラストＨＤ
保有株のヘッジのベアの減損処理を先日行って日経平均4万円までは大丈夫となったが、日経平均4万円を超えてきて今後も減損処理していく可能性はある。
ただ政策保有株の売却ペースが上がってくればかなりの含みが現実化する可能性は高い。
今後不景気になっても信託銀行は普通銀行より不景気に強いはず。
③ ８３０６ 三菱ＵＦＪＦＧ
３位は同率にしておく。
こちらは海外での利益がすごいことになっている。
米国が大幅失速するなら大きく株価下落しそうだが、金利差考えても日本での銀行業で利益を出すのは至難すぎる。
最近は株価上がりすぎて割高感がなくもないが、余り気にせずほったらかしでいい株に思える。
株価が上がりすぎて配当利回りが現株価だと２．５％しかないのが玉にキズかな。
米国株
① ＳＯＸＬ 半導体株ブル３倍ＥＴＦ
こちらは値動きがかなり激しいこともあって、ＳＯＸ指数が暴落したら一日で余裕で１０％以上の下落もありえる。
金額は控えめに、取引は慎重に！でないと疲れると思う。
目安作って上がれば少しづつ売る感じがいいのかなーって思案中。
② ＡＰＰ アップラビン
スマホアプリの日本での流行りすたりをみても波が激しそうな銘柄。
今のところは好調っぽいが決算次第で±２０％の動きもありえる。
まぁ小遣い程度でやる銘柄かな。
ニュースは細かく拾ったほうが良さそうだけど小遣い程度の所に手間かけるのもどうかと思っている。
③ ＢＴＩ ブリティッシュアメリカンタバコ
英国のタバコメーカー。ロシア撤退と電子タバコ苦戦で株価低迷。
日本ではグローブランドで電子タバコ。
日本では電子タバコの価格を下げてシェア上昇中。
世界的な展開はわからない。
アイコスブランドのフィリップモリスには利益率で大きく水を開けられている。
配当利回り９％ぐらいあるし、つぶれることもないだろうから３か月置きにのんびり配当もらえばいいんじゃないかなーって思う。買うなら米国株の配当税があるのでＮＩＳＡか確定申告したほうがよさそう（少額なら手間考えてしないのもありかも）
④ ＴＳＭ タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング
アメリカ、日本、ドイツで政府補助金もらって数兆円規模の工場をどんどん作ろうとしている。
米半導体のＡＭＤなどはハイスペック品はＴＳＭＣに、ミドル以下は自社工場と分けて製造しようとしている。
世界的にみても自社で設計をしないファウンドリー企業としては最大ではないかと思う。
もし世界的な半導体不況がくれば工場投資のツケで業績は一気に落ちるだろうが、今のところは絶好調に感じる。
株価は順張りのみが正解で株価が下がったからナンピンしていると完全塩漬け銘柄になる可能性もある。
⑤ ＮＶＤＡ エヌビディア
現在の米株の好調さは大いにこの会社が支えてるように見える。
一日の米株出来高でも２位のテスラに2倍ぐらいの出来高を誇っている。
株価は高い感じもあるが、他のマグニティセントセブンのような大型株はマイクロソフト以外はいずれも欧州での訴訟などの不安を抱えているので資金の投入先がエヌビディアしかないという状況にもなっている。
何年ももっていられる株なのかは今は不明だが２４年はかなり安泰と思われる。
他 ＯＮＯＮ オンホールディング
| 今週の取引 | 売買日時 | 平均取得 | 平均売却 | 収支（％） | |
| 5401売 | 日本製鉄 | 24/3/7 | 3586 | 3735.4 | 4.2% |
| 9090買 | ＡＺーＣＯＭ丸和 | 24/3/7 | 1420 | ||
| 1458売 | 楽天２２５ダブルブル | 24/3/7 | 33351.11 | 34070 | 2.2% |
| 7267売 | 本田技研 | 24/3/8 | 1580.5 | 1755.2 | 11.1% |
| ＢＴＩ売 | ブリティッシュタバコ | 24/3/6 | 29.7 | 29.6 | -0.3% |
| ＳＯＸＬ買 | 半導体株ブル3倍ＥＴＦ | 24/3/6 | 50.35 | ||
| ＡＰＰ買 | アップラビン | 24/3/8 | 63.39 | ||
| ＡＳＭＬ売 | ＡＳＭＬ ＨＤ | 741.86 | 741.86 | 1028 | 38.6% |
| 保有銘柄 | 平均取得 | 現在株価 | 収支 | |
| 7267 | 本田技研 | 1580.5 | 1765 | 11.7% |
| 8306 | 三菱ＵＦＪＦＧ | 1305.5 | 1632 | 25.0% |
| 9090 | ＡＺーＣＯＭ丸和 | 1420 | 1408 | -0.8% |
| 8309 | 三井住友トラスト | 2880 | 3322 | 15.3% |
| 米国株 | ||||
| ＮＶＤＡ | エヌビディア | 777.85 | 875.28 | 12.5% |
| ＴＳＭ | タイワン・セミコン | 134.05 | 146.37 | 9.2% |
| ＯＮＯＮ | オン・ホールディング | 33.33 | 33.09 | -0.7% |
| ＢＴＩ | ブリティッシュタバコ | 29.77 | 29.64 | -0.4% |
| ＳＯＸＬ | 半導体株ブル3倍ＥＴＦ | 50.35 | 48.95 | -2.8% |
| ＡＰＰ | アップラビン | 63.39 | 63.42 | 0.0% |
| 保有株比率 | 現在(%) | 先週末(%) | |
| 日本株 | 日本株総額 | 44.6% | 64.9% |
| 7267 | 本田技研 | 6.2% | 12.8％ |
| 8306 | 三菱ＵＦＪＦＧ | 11.4% | 11.1％ |
| 9090 | ＡＺーＣＯＭ丸和 | 9.9% | 0％ |
| 8309 | 三井住友トラスト | 11.7% | 11.1％ |
| 米国株 | 米国株総額 | 32.0% | 34.6％ |
| ＮＶＤＡ | エヌビディア | 18.1% | 17.5％ |
| ＴＳＭ | タイワン・セミコン | 3.8% | 3.6％ |
| ＯＮＯＮ | オン・ホールディング | 0.7% | 0.7％ |
| ＢＴＩ | ブリティッシュタバコ | 3.8% | 7.6％ |
| ＳＯＸＬ | 半導体株ブル3倍ＥＴＦ | 3.5% | 0％ |
| ＡＰＰ | アップラビン | 2.0% | 0％ |
| 優待関連 | 5.4% | 5.5％ | |
| 合計 | 76.6% | 99.5% |