日経平均は今週はやや軟調な展開。
ＳＯＸ指数からエヌビディアを筆頭とした半導体銘柄の上昇に過熱感が強い気がします。
米国は通期発表シーズンなので来期予想も含めて過熱感がある分市場予想に届かない銘柄は叩き売られているようです。
ただ半導体銘柄は銘柄選定さえ上手くしておけば今後数年はまだ全然上昇する余地はあると思います。
銘柄選定が難しい訳ですが、未来を見据えてスマホの次は何がくるのか、などを考えていくのも楽しいと思います。
メモリー、ロジックの違いなど投資する前に色々知識を得ておくことも大切ですね。
（大雑把にしか私も分かっていませんが。。。）
ユーチューバーのものづくり太郎さんの動画をみると為になりますよ。
私は半分も言ってる意味が分かってませんがね！（笑）
日経平均は年初から急上昇して３３０００円から３６０００円台まで上昇してきたわけですが、ここで一旦調整がくる可能性がありそうです。
予想としては３４０００円台後半までの調整と予想。
３４０００円までは下がる可能性ありと予想。
２月後半から３月から反転上昇すると考えています。
後はその間に為替がどうなるかでしょうか。
半導体と日経平均寄与の大きい銘柄中心の下げとなると考えているので関係なさそうな銘柄は放置でいいんじゃないかなーって考えています。
先週末買ったＡＳＭＬが24日に発表の決算発表で売り上げ、純利益が予想を上回り、受注も過去最高に達し株価大幅高になりました。
まぁＡＳＭＬが１０％近く上げた日は他の銘柄が下がったので、それほど含み益増えませんでしたが、、、
ＡＳＭＬ 発表内容
○売上予想６９億ユーロに対して７２億ユーロ
通期では２７６億ユーロ（前年比３０％増）
○純利益予想１８．８億ユーロに対して２０億ユーロ
通期では７８億ユーロ
○受注は９２億ユーロで前四半期の３倍に増えた
そのうち５６億ユーロがEUV（極端紫外線）装置。
受注残は３９０億ユーロになる
○２４年は昨年発表した中国向け輸出規制の影響がでる
○取引先第三位（１位台湾のＴＳＭＣ、２位韓国サムスン）の中国の売上の１５％に影響する。
最先端の製品になる可能性が高いので利益率の高い１５％が減る可能性大
ＣＥＯ発言
2024年第1四半期の売上高は50億～55億ユーロ、粗利益率は48～49％を見込んでいる。
２４年通期の業績は保守的な見方を維持。
２３年と同程度とみている。
2024年は、2025年に期待される大幅な成長に向けた重要な年になると考えている。
保有株の展望
ＡＳＭＬ 保有保持
保有米国株の中で４６％がこの銘柄なので米株の利益はここ次第な感じになっています。
２４年に伸び鈍化から一旦株価は下値を探る展開になりうると思う。
２４年一杯の株価の値動きとしては８００ドル台でふらふらしてるのではと予想
上下どちらかに振れるとすれば上だとは思うが。
７００ドル～１０００ドルの幅までは一応みておく。
７００ドル近くまで下がれば買い場。
売りを考えるとすれば株価というよりEUV（極端紫外線）開発成功の企業（つまりライバル）出現かな。
株価的には２５年度から１０００ドルを目指す展開になるんではないかと予想。
三菱ＵＦＪＦＧ 買 とうぶん保持予定
日銀政策決定会合前に買い。
運良く日銀会合後に大幅高。
日銀のマイナス金利解除は４月に実施されると予想。
根本的な利上げになれば大幅株価上昇も見込まれるが今年はその希望は薄そう。
ただ利上げになれば株式市場には大幅マイナスの中で銀行株だけは上昇する可能性は高い。
２００９年のリーマンショックで暴落して経営危機だった米モルガンスタンレー株２５％出資が三菱ＵＦＪのドル箱になっている。
当時の１ドル１００円で９０億ドル（９０００億円）で投資して15年間で２兆１０００億の利益を出している。
年平均１４００億円は三菱ＵＦＪＦＧの１割超を毎年出してくれている。
※ ちなみに米モルガンスタンレーは証言会社事業が主でＪＰモルガンは商業銀行で主で元は１つだったが今は全く資本関係はない
本田技研 買
ホンダ自動車のほうが分かりやすい。
１５８０円ほどで買ってみたが年間配当５８円で３．６％とそこそこの水準。
日産も検討したがホンダは利益率５％程度で日産は３～４％。
日産はルノーとのごたごたもあって無駄な出資が大きく財務も良くない。
今後の自社株買いの可能性も少し考えてホンダを選択。
株価的には１８００円ぐらいまでは上昇余地があると思うが長期で持つかあっさり売るか今の所不明。
トヨタ自動車、トヨタ自動織機、トヨタ通商、デンソーなども検討したが割安感がないのでホンダにしました。
米国債20年ヘッジ有 全売
予想以上に米経済が強い印象。
| 今週の取引 | 売買日時 | 平均取得 | 平均売却 | 収支（％） | |
| 8306買 | 三菱ＵＦＪＦＧ | 24/1/23 | 1305.5 | ||
| 2621売 | 米国債20年ヘッジ有 | 24/1/25 | 1266 | 1266 | 0.0% |
| 7267買 | 本田技研 | 24/1/26 | 1580.5 | ||
| 2621売 | 米国債20年ヘッジ有 | 24/1/26 | 1266 | 1275 | 0.7% |
| 保有銘柄 | 平均取得 | 現在株価 | 収支 | |
| 9090 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 1466.56 | 1550 | 5.7% |
| 4901 | 富士フィルム | 8513 | 9219 | 8.3% |
| 9984 | ソフトバンクＧ | 6177 | 6520 | 5.6% |
| 7267 | 本田技研 | 1580.5 | 1583.5 | 0.2% |
| 8306 | 三菱ＵＦＪＦＧ | 1305.5 | 1341 | 2.7% |
| 米国株 | ||||
| ＡＳＭＬ | ＡＳＭＬ ＨＤ | 741.86 | 867.75 | 17.0% |
| ＯＮＯＮ | オン・ホールディング | 29.34 | 26.25 | -10.5% |
| ＢＴＩ | ブリテッシュＡタバコ | 29.06 | 29.66 | 2.1% |
| ＰＦＥ | ファイザー | 28.09 | 27.47 | -2.2% |
| ＣＣＬ | カーニバル | 19.05 | 15.83 | -16.9% |
| QS | クアンタムスケープ | 8.83 | 6.63 | -24.9% |
| 保有株比率 | 現在(%) | 先週末(%) | |
| 9090 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 17.5% | 17.7％ |
| 4901 | 富士フィルム | 8.3% | 8.4％ |
| 9984 | ソフトバンクＧ | 4.9% | 4.9％ |
| 8306 | 三菱ＵＦＪＦＧ | 10.1% | 0％ |
| 7267 | 本田技研 | 11.9% | 0％ |
| 米国株 | 総額 | 31.0% | 29.7％ |
| 優待関連 | 13.5% | 13.5％ | |
| 合計 | 97.1% | 88.5％ |