１９日の日銀金融政策決定会合で相場のトレンドが下目線から上目線になってきたと想定。
１月の会合でも政策変更の可能性は低く、３月、４月の会合で変更される可能性が高い。
株式市場にはマイナス要因、銀行株のみプラス要因。グロースなどの資金力の弱い企業にもマイナス要因。
ただマイナス金利解除幅は少ないので大幅な下落にはならないと思われる。
米株がＦＯＭＣ以降連日の高値更新の中日経平均は高値更新もできずくすぶっている訳だが、高値更新できるきっかけにはなったと思われる。
ただ連日の円高から主要輸出企業の株価が軟調、半導体はＳＯＸ指数が上がっているので順調だが自動車などがいまいちの状況の中で色々問題も起こってきて軟調に拍車。
為替と株価の連動性が低くなっている。
年末で大口取引なくなってきているなどもあり場中の値動きも限られているように見える。
年末まで仕込み時で年明けしばらくしてから上昇相場が来ると考えていたが、自動車がしばらくは不振だろうし、期待の半導体がどうなるか次第なのかなと想定。米企業の通期決算と日本の輸出企業の決算みてからの動き待ちで１月は凪の可能性も感じる。
今週の取引 色々
日銀発表以降、株価の今のところの天井３３８００円のリミッターははずれたと想定。
日経ベア２倍を売り、逆の日経2倍を少し購入。
富士フィルム 買い
今期業績予想が売上高３兆円、純利益２２５０億円。
海外比率６４％
事業内容は多岐に渡り売上構成はバランスよく分かれている。
個人的には内視鏡世界シェア７０％のオリンパスの製品を上回っているんじゃないかと考えている。
化粧品事業もアスタリフトブランドは富士フィルムの写真事業のナノ技術を使った肌浸透率が断トツとのことで商品は高いがブランド力はすごいと言われている。
株価は現在高値付近なので今後大きく上昇は難しいかもしれないが日経平均が上昇すれば連動していけると考える。
ＡＺーＣＯＭ丸和 買い
以前保有していたファイズＨＤの親会社。
桃太郎便で有名。
１２月初めにプライム維持の為と工場新設用に公募増資と株式売り出しで株式が８％の希薄化。
発表後、株価２０００円付近から１４００円まで下落。
底を待ってたんだが一旦１４００円近辺で底着いたと思案。
理論的には株価１８００円までは上がるはず。
業績も好調で先行投資と考えるとＲＯＥ２４％もあるし過去１０年のＰＥＲが３０～４０倍なのを考えると成長さえ衰えなければ現在のＰＥＲ２１倍から１．５倍～２倍も十分ありえると考える。
再来年には株価２０００～３０００円台もありえる。３０００円以上は割高感でてくる。
夢は大きくだが、これ以上の下値は限られているだろうとの読みが現実。
ファイザー 買い
世界的医薬品メーカー。
コロナワクチンで爆発的な利益をたたき出すが、売上貢献は終了。
２種糖尿病治療薬開発で失敗して中断（副作用が大きかったらしい）
株価はコロナ前の３５ドル付近を大きく割り込み27ドル付近。
コロナ前より少し利益は落ちているがコロナと糖尿病治療薬の失望売りがひどい。
ガン治療薬などの研究は今後も有望。
早ければ再来年には株価４０ドルもあり得ると考える。
カーニバル（ＣＣL） 買い
世界最大のクルーズ船会社。
様々なブランドの豪華客船９０隻を保有し世界中をクルージングしている。
コロナにて業績悪化から回復傾向。前年６１億ドルの赤字から７４００万ドルの赤字まで赤字削減。
来期は１２億ドルの黒字予想。コロナ前の１９年が３０億ドルの黒字なのでそこまでは数年かかりそう。
コロナ前は４０～６０ドルでの株価推移が現在１９ドル台なので数年かけて４０ドルに上昇していくと思案。
株価が来年１７ドル割れてくればナンピンしてもいいかなーと考えています。
ブリティシュ・アメリカン・タバコ（ＢＴＩ） 買い
イギリスとアメリカのタバコ会社が合併してできた会社。
欧州、アジア、米国で主に販売。ロシアはウクライナ問題時に撤退。
ウクライナ問題以降も業績は好調。
株価は２２年初めの４７ドルから右肩下がりで現在２９ドル台まで下落
配当も少しづつ上がってきていて現在利回り９．８７％まで上昇。
世界的に紙巻タバコの批判と電子タバコ隆盛の中でフィリップモリスのアイコスとの電子タバコ市場でのシェア差が今後の業績に影を落としている。
日本での主要銘柄はケント、ラッキーストライク、ケントがあります。
先週検討しようかと考えた米株の高配当・有名企業銘柄ですが全く別の銘柄を買いました。
とりあえずしばらくは円高方向への動きが強そうなので上昇余地の大きそうな銘柄メインにしました。
| 今週の取引 | 売買日時 | 平均取得 | 平均売却 | |
| 9090買 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 23/12/18 | 1466.3 | |
| 1360売 | 日経平均ベア2倍 | 23/12/19 | 521.8 | |
| 1358買 | 上場日経2倍 | 23/12/21 | 38295 | |
| 4901買 | 富士フィルム | 23/12/21 | 8528.5 | |
| 6082買 | ライドオンＥＸＰ | 23/12/21 | 1006.8 | |
| 9090買 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 23/12/21 | 1467.4 | |
| ＰＦＥ買 | ファイザー | 23/12/20 | 28.09 | |
| ＢＴＩ買 | ブリテッシュＡタバコ | 23/12/22 | 28.92 | |
| ＣＣＬ買 | カーニバル | 23/12/22 | 19.65 |
| 保有銘柄 | 平均取得 | 現在株価 | 収支 | |
| 2621 | 米国債20年ヘッジ有 | 1266 | 1362 | 7.6% |
| 1358 | 上場日経2倍 | 38295 | 38390 | 0.2% |
| 9090 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 1466.56 | 1505 | 2.6% |
| 4901 | 富士フィルム | 8528.5 | 8573 | 0.5% |
| 米国株 | ||||
| FSLR | ファーストソーラー | 158.91 | 170.39 | 7.2% |
| ＯＮ | オン・セミコンダクター | 69.26 | 84.01 | 21.3% |
| ＺＩＭ | ジム・インテグレー | 7.98 | 11.58 | 45.1% |
| ＯＮＯＮ | オン・ホールディング | 29.34 | 28.03 | -4.5% |
| ＢＴＩ | ブリテッシュＡタバコ | 29.06 | 29.15 | 0.3% |
| ＰＦＥ | ファイザー | 28.09 | 28.4 | 1.1% |
| ＣＣＬ | カーニバル | 19.65 | 18.93 | -3.7% |
| 保有株比率 | 現在(%) | 先週末(%) | |
| 2621 | 米国債20年ヘッジ有 | 15.0% | 15.0％ |
| 1358買 | 日経上場2倍 | 3.0% | 0％ |
| 9090 | ＡＺ－ＣＯＭ丸和 | 17.4% | 0％ |
| 4901 | 富士フィルム | 11.9% | 0％ |
| 米国株 | 総額 | 26.4% | 20.6% |
| その他 | 14.8% | 10.2％ | |
| 合計 | 88.5% |