エイジスは、棚卸アウトソーシングのサービス業です。
音声付きの決算説明会資料もWEBで公開しており、
ディスクロージャは高く評価できます。
バフェット銘柄要因
・国内シェアー７５％越という強み
・前期までは小気味よいEPSの成長をしてきた
・ROE20%越
・借金微小
懸念事項
・JASDAQ
・時価総額100億程度の小型株
・景気に大きく左右される
・国内での伸びしろはあまり期待できなそう
・海外での成功が業績に影響しだすのは、５年くらい先になりそう
良い会社なのですが、懸念事項も多く、投資するにはとても勇気がいります。
直感的に20年後も安泰か？考えたとき、自信を持ってYESとは言えません。
転換期を迎え、一生懸命会社を立て直そうとする社長の意気込みは、
２年前のブックオフを思い出します。当時、ブックオフの株価も地を這っていた。
そこで、エイジスの現在株価を見ておきたい。
エイジス株価1,640 予想EPS233.23 PER約７倍
ご覧の通り、地を這っています。まだ下がるかもしれません。
確かに、中期計画で「今後３年間横ばい」と聞かされれば、
失望売りも否めないでしょうが、くさっても国内シェアー７５％。
それなりに実力のある企業に相違ありません。
下方修正が相次ぐリスクが無きにしもあらずですが、
それにしても不当な評価を受けている。そんな気がします。
バフェット銘柄としても、お勧め度は低いですが、
この社長を応援したい、という人はポートフォリオに加えてもいいかもしれません。
あなたの御意見もお聞かせください。
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当方の個人サイト「バフェットのポートフォリオ
」もご参考下さい。
エイジス(4659) 個別銘柄のEPS推移
では、安定性分析に加え、広くコメントを募集しています。