今週のデイトレトレードルール。主な変更点は、チャートの設定・考え方、トレード銘柄の抽出方法追加と損切の考え方追加。
【時間軸】デイトレ、時間が長いほど最初のシナリオと合致しなくなるので、長くても10分程度を目安に試行する。歩み値で流れ変わることを確認したらエグジットルールに従い、即【見切る】ことが肝要。
【トレード戦略】ライントレード中心とし、エントリ・エグジットは歩み値・板で判断する。
【トレード環境】
ライントレード戦略用チャート:SBI HYPER SBI2
発注:松井証券 ネットストック・ハイスピード
【トレードルール】
1 相場が、買いなのか売りなのかの見極め(8:30~9:00のルーチンワーク)
① 日経やTOPIX指数など相場を確認
② 個別株のニュース、寄り、セクタートレンド、日足、上位足で相場観を見極める
③ その日の売り買いの重み付けを考える
2 チャートにてオープンレンジ(15分)やサポート・レジスタンスライン(VWAP、PIVOT、最高値・最安値、戻り高値・安値、前日終値、30移動平均線)と現価格の位置関係を確認。
① ライン近くであれば、歩み値の支配に沿った方向にエントリする(ブレイクなのか、逆張りなのかの判断)
② ライントレード以外のエントリはしない
③ チャートのメインは15分足のローソク足、もしくは平均足。上位足に1時間足のローソク足を表示。(5分足からの変更点)
④ テクニカルは単純移動平均線(10,30)と出来高を表示。単純移動平均は30での反発、ブレイクを確認。またGC、DCはエントリの参考とする。出来高はトレンドが出来高を伴っているか、否かでだまし上げを判断する。
3 歩み値の買い売りの支配権の偏りを見極めて、エントリとエグジット判断する。ただし、突発的な大きな売り、買いのシグナル(③ 歩み値のサイズ)は、大口が逆である可能性もあるので、そのほかの動きも考慮して判断する。
① 歩み値の面積偏り(青赤面積)
② 歩み値のスピード(トレンド発生時の方向・早さに付いていく)
③ 歩み値のサイズ (大口がエントリ、のろしを上げたか?)
④ 大口歩み値の結果(直後に中小口も追随しているか)
⑤ 大口の存在(大口が戦略的に介入しているか)
⑥ 大口が戦略をあきらめていないか(大口のエグジット)
4 ORB戦略の時間帯(9時15分から10時頃)では、オープンレンジラインと歩み値の支配傾向を重点的に確認する
① レンジは、15分足とする。10分を過ぎたところから、勢いを確認してブレイクしそうな銘柄でセットアップする
② ブレイクを確認し、歩み値で大口の支配が一致していれば、エントリする。
③ ブレイクはすぐに利がのらなければ、だましと判断し、即損切する。逆に大口を確認したら、ドテンを試行する。
5 エントリ・エグジット
① エントリのロットは、(投資資金の1%)÷ ATR を1ユニット(1ロット)とする。投資資金100万円のときは、許容損失1万円、ATRが100円の銘柄では100株が1ユニットとなる。
② エントリ後すぐに10tickほどの位置に指値注文を仮に入れる。エントリ直後、利確ポイント(ライン位置など)を詳細に確認したら、指値を利確ポイントに動かす。
③ エントリ直後に歩み値の支配が想定と違った場合は、指値を動かし即エグジットする(逆方向に大口エントリ、大きな狼煙が上がった時)。損切は1回のトレードで取り返せる金額以内とする。
④ 歩み値に勢いがあるときには増し玉エントリをする。同時に指値も追加で入れなおす。
④ 10tick以上利確の可能性があるときにエントリする。レジスタンスラインが10tick以内にある時には、その方向にエントリしない。
⑤ 想定と違う動きで、損切ラインから建値付近に戻ってきたら、指値を動かしエグジットする。エグジット後にエントリする状態であれば、再度エントリする。
⑦ ナンピンはしない。
6 その他
ルール14 前場3分と後場5分は見とする。特に昼休みにイベントがあった場合は、見に徹する。
ルール15 戦略に合う状況がなければ、見に徹する。株は買わなくていい時に買わないことが大切。トレードの肝は待つこと。個人トレーダーは、チャンスが訪れるまでじっと待つことができる。ゲリラトレード【待つこと】に徹する。
ルール16 トレード銘柄は.TICK回数各市場20位と出来高急騰各市場10位、出来高100万以上時価総額50,000億円以下、呼び値が0.5~1円、価格1000円~5000円で抽出、日足ATRは基本80円以上とするが、トレード実績ある銘柄についてはATR50円以上でも抽出。おおよそ16銘柄ほどとするが、抽出した銘柄が多くなった場合、ATRを引き上げて絞り込む。
更に今週は、東証P、Sのティック回数上位50位まで、ATR200以上、呼び値1円を抽出して試行する。
ルール17 HYPER料は払わない
ルール18 前場及び後場ともに、持ち越しはしない