<今週の振返り>
大発会で、ハイテク株が売られ、日経平均の下げ幅は一時770円に達した。
一方、米長期金利の上昇を受けバリュー株が物色された。
・お陰様で持株の含み損益が二日間で+2.9%も上昇した!
週末、円安進行を背景に一時節目の33500円台を回復した。
・ザラ場安値32,693円、高値33,568円、終値33,377円(昨年末比0.26%安)
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東証各種指標.......<底値圏の各種指標> 01/05
日経平均 25日MA>5日MA>終値.......5日>C>25日
乖離率25日MA -3.0~-7.0..................+0.76
RSI(14日)............30%台~10%台..............57.0
騰落レシオ (25日)...80%台~70%台..............106.2
新高値/安値銘柄数...新安値銘柄数3桁.............153/001
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■日経平均株価チャート/日足 (5日線 25日線 75日線 200日線)
,・日経先物(3月限/夜間終値):33,410円 (日中終値比90円高)
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NY市場の経済指標とイベント
・米12月雇用統計,市場予想を大幅に上回る(労働市場の堅調維持)
・米12月雇ISM非製造業景況指数,予想以上に悪化(活動拡大ペースが急減速)
NY債券市場
・米10年債利回り;4.05% (金利下落基調だが早期の利下げ期待低下で反転上昇)
NY為替市場
・NYドル(円) ;144.73 (ドル安円高基調だが一時的な米金利高でドル買い)
NY株式市場
・NYダウ(ドル):37,466 (前日比0.07%高、先週末比0.59%安)
・NASDAQ ;14,524 (前日比0.09%高、先週末比3.25%安)
・S&P500 ;4,697.2 (前日比0.18%高、先週末比1.52%安)
NY商品市場
・WTI原油(ドル):73.95, (先週末比3.67%高)
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<想定シナリオと投資戦略>
・日本株は底堅い展開が続きそう。買ったら売らずに保有する。
<短期取引の投資スタンス>
★年数回の転換点/底値圏に限定し、リバウンド狙いの逆張り(買い下がり)
・トレード対象は、"225ダブルブル"ETF
・リスク許容度の範囲内で買い下がり、リバウンド局面で着実に現金化する
<成長投資枠で何を購入する>
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手元資金が1,800万円(生涯投資枠)以上あるので、NISA枠をフル活用します。
つみたて投資枠で全世界株式ファンドを積立購入するので、成長投資枠で何を購入するのか検討した。
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★現在、特定口座/旧NISA口座で保有しているJ-REITと個別株
(医薬品、石油、精密機器、小売、商社、銀行、リース、通信、電源開発)
の中から、安定的に成長/高配当が見込まれる銘柄を選別する。
選別した銘柄を、順次、成長投資枠でスポット購入する。
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次いで、特定口座について検討した。
★特定口座で保有している(約700万円)分は、極力売らずに保有を続ける。
・売却するときは利益の小さいのから順番に。
★特定口座での取引で資産配分のリバランスを行う。
・先進国債券ファンドを積立購入する。
・配分比率が比較的に小さい業種の銘柄を買い増す。
★当分の間、同一銘柄で口座区分が[特定、NISA、旧NISA]の3本建てになる。
以上を踏まえて、
<2024年の投資計画>
★運用資産額:5,076万円(=年初資産評価額:1,476万円+手元資金:3,600万円)
★年間目標リターン:+356万円 (23年実績:+437万円)
<内訳>(単位=万円)
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投資スタイル 年初評価額 年初資金 年間運用額 目標リターン 23年実績
短期取引 0,000 3,000 3,000 +240(8.0%) +218
長期投資 1,311 0,360 1,671 +100(6.0%) +214
投信積立 0,165 0,240 0,405 +016(4.0%) +005
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リターン(実現損益+含み損益)=評価額+受取配当金+売却額-買付額
利益率(%)=リターン÷年間運用額 (=年初評価額+年初資金)
<長期投資の運用計画>
★安定高配当株(医薬品/精密機器/商社/銀行/リース/通信)を主体に長期保有
・今後の年間投資額:NISA成長投資枠で240万円+特定口座で120万円
<投信積立の運用計画>
★今後の年間投資額:NISAつみたて投資枠で120万円+特定口座で120万円
・NISA口座で、全世界株式ファンドを積立購入する
・特定口座で、先進国債券ファンドを積立購入する
<短期/長期投資の運用状況>
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年初から01/05迄の暦年リターン
・短期取引:+000万円 (実現益 +000万円、含み益 +000万円)
・長期投資:+038万円 (実現益 +000万円、評価益 +038万円)
・投信積立:+001万円 (実現益 +000万円、評価益 +001万円)
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<短期取引>(単位=万円)
暦年 繰越資産 手元資金 実現損益(利益率), ,含み損益, 投資額(回転数) 評価額年末
01/05 0,000 3,000 +000(00.0%) +000 00,000 (0.00) 0,000
2024 0,000 3,000
2023 2,247 1,753 +218(05.5%) +000 07,771 (1.94) 0,000
2022 0,000 3,600 +605(16.8%) -113 21,700 (6.03) 2,247
<長期投資>(単位=万円)
暦年 繰越資産 買付額/累積金額 配当金(累積額) 売却額/累積額 年末評価額 暦年損益 累積損益
01/05 1311 000/1756 000(121) 000/ 819 1349 +038 +0534
2024 1311
2023 0731 653/1756 036(121) 251/ 819 1311 +214 +0496
2022 0548 248/1103 031(085) 171/ 569 0731 +137 +0282
<投信積立>(単位=万円)
暦年 買付額/累積金額 配当金(累積額) 売却額/累積額 年末評価額 暦年損益 累積損益
01/05 005/0167 000(000) 002/ 002 0171 + 01 + 06
2024
2023 162/0162 000(000) 002/ 002 0165 + 05 + 05