<今週の振返り>
大発会で、ハイテク株が売られ、日経平均の下げ幅は一時770円に達した。
一方、米長期金利の上昇を受けバリュー株が物色された。
・お陰様で持株の含み損益が二日間で+2.9％も上昇した！
週末、円安進行を背景に一時節目の33500円台を回復した。
･ザラ場安値32,693円、高値33,568円、終値33,377円(昨年末比0.26%安)
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東証各種指標.......<底値圏の各種指標> 01/05
日経平均 25日MA＞5日MA＞終値.......5日>C>25日
乖離率25日MA －3.0～－7.0..................+0.76
RSI(14日)............30%台～10%台..............57.0
騰落ﾚｼｵ (25日)...80%台～70%台..............106.2
新高値/安値銘柄数...新安値銘柄数３桁.............153/001
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■日経平均株価チャート/日足 （5日線 ２5日線 75日線 200日線）
,･日経先物(３月限/夜間終値)：33,410円 (日中終値比90円高)
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NY市場の経済指標とイベント
・米12月雇用統計,市場予想を大幅に上回る(労働市場の堅調維持)
・米12月雇ISM非製造業景況指数,予想以上に悪化(活動拡大ペースが急減速)
NY債券市場
・米10年債利回り;4.05% (金利下落基調だが早期の利下げ期待低下で反転上昇)
NY為替市場
・ＮＹドル(円) ;144.73 (ドル安円高基調だが一時的な米金利高でドル買い)
NY株式市場
・ＮＹダウ(ﾄﾞﾙ)：37,466 （前日比0.07%高、先週末比0.59%安)
・ＮASDAQ ；14,524 （前日比0.09%高、先週末比3.25%安）
・S&P500 ；4,697.2 (前日比0.18%高、先週末比1.52%安）
NY商品市場
・WTI原油(ﾄﾞﾙ)：73.95, (先週末比3.67%高）
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<想定シナリオと投資戦略>
・日本株は底堅い展開が続きそう。買ったら売らずに保有する。
＜短期取引の投資スタンス＞
★年数回の転換点/底値圏に限定し、リバウンド狙いの逆張り(買い下がり)
・トレード対象は、"225ダブルブル"ETF
・リスク許容度の範囲内で買い下がり、リバウンド局面で着実に現金化する
＜成長投資枠で何を購入する＞
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手元資金が1,800万円(生涯投資枠)以上あるので、NISA枠をフル活用します。
つみたて投資枠で全世界株式ファンドを積立購入するので、成長投資枠で何を購入するのか検討した。
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★現在、特定口座/旧NISA口座で保有しているJ-REITと個別株
(医薬品、石油、精密機器、小売、商社、銀行、リース、通信、電源開発)
の中から、安定的に成長/高配当が見込まれる銘柄を選別する。
選別した銘柄を、順次、成長投資枠でスポット購入する。
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次いで、特定口座について検討した。
★特定口座で保有している(約700万円)分は、極力売らずに保有を続ける。
・売却するときは利益の小さいのから順番に。
★特定口座での取引で資産配分のリバランスを行う。
・先進国債券ファンドを積立購入する。
・配分比率が比較的に小さい業種の銘柄を買い増す。
★当分の間、同一銘柄で口座区分が[特定、NISA、旧NISA]の3本建てになる。
以上を踏まえて、
<2024年の投資計画>
★運用資産額：５,０７６万円(=年初資産評価額:1,476万円＋手元資金:3,600万円)
★年間目標リターン：＋３５６万円 （23年実績：+４３７万円)
＜内訳＞（単位=万円)
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投資ｽﾀｲﾙ 年初評価額 年初資金 年間運用額 目標リターン 23年実績
短期取引 ０,０００ ３,０００ ３,０００ ＋２４０(8.0%） ＋２１８
長期投資 １,３１１ ０,３６０ １,６７１ ＋１００(6.0%） ＋２１４
投信積立 ０,１６５ ０,２４０ ０,４０５ ＋０１６(4.0%） ＋００５
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リターン(実現損益+含み損益)＝評価額＋受取配当金＋売却額－買付額
利益率(%）＝リターン÷年間運用額 (＝年初評価額+年初資金)
＜長期投資の運用計画＞
★安定高配当株(医薬品/精密機器/商社/銀行/リース/通信)を主体に長期保有
・今後の年間投資額：NISA成長投資枠で240万円＋特定口座で120万円
＜投信積立の運用計画＞
★今後の年間投資額：NISAつみたて投資枠で120万円＋特定口座で120万円
・NISA口座で、全世界株式ファンドを積立購入する
・特定口座で、先進国債券ファンドを積立購入する
<短期/長期投資の運用状況>
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年初から01/05迄の暦年リターン
・短期取引：＋０００万円 （実現益 +000万円、含み益 ＋000万円）
・長期投資：＋０３８万円 （実現益 +000万円、評価益 ＋038万円）
・投信積立：＋００１万円 （実現益 +000万円、評価益 ＋001万円）
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＜短期取引＞(単位=万円)
暦年 繰越資産 手元資金 実現損益(利益率), ,含み損益, 投資額(回転数) 評価額年末
01/05 ０,０００ 3,000 ＋０００(00.0％) ＋０００ 00,000 (0.00) 0,000
2024 ０,０００ 3,000
2023 ２,２４７ 1,753 ＋２１８(05.5％) ＋０００ 07,771 (1.94) 0,000
2022 ０,０００ 3,600 ＋６０５(16.8％) －１１３ 21,700 (6.03) 2,247
＜長期投資＞(単位=万円)
暦年 繰越資産 買付額/累積金額 配当金(累積額) 売却額/累積額 年末評価額 暦年損益 累積損益
01/05 １３１１ ０００/１７５６ ０００(１２１) ０００/ ８１９ １３４９ ＋０３８ +０５３４
2024 １３１１
2023 ０７３１ ６５３/１７５６ ０３６(１２１) ２５１/ ８１９ １３１１ ＋２１４ +０４９６
2022 ０５４８ ２４８/１１０３ ０３１(０８５) １７１/ ５６９ ０７３１ ＋１３７ +０２８２
＜投信積立＞(単位=万円)
暦年 買付額/累積金額 配当金(累積額) 売却額/累積額 年末評価額 暦年損益 累積損益
01/05 ００５/０１６７ ０００(０００) ００２/ ００２ ０１７１ ＋ ０１ + ０６
2024
2023 １６２/０１６２ ０００(０００) ００２/ ００２ ０１６５ ＋ ０５ + ０５