<今週の振返り>
米国株髙を受けて日経平均は27,900円台前半で取引を終えた。
・ザラ場高値27,934円、安値27,415円、終値27,901円(先週末比0.44%髙)
米/11月PPI(生産者物価指数)が予想上振れで米国株大幅安、
・日経先物(3月限/夜間終値)、27,750円 (日中終値比100円安)…配当落約60円
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<NY市場 (週末終値)> 米利上げ長期化による景気悪化懸念から債券高・株安の基調
債券市場 利上継続観測から債券売り
・米10年債利回り;3.58% (先週末3.5%前後→3.58%)
為替市場
・NYドル(円);136.60 (先週末134円台⇒136円台後半)
株式市場 週間では3週間ぶりに下落
・NYダウ(ドル):33,476 (前日比0.90%安、先週末比2.77%安)
・NASDAQ ;11,004 (前日比0.70%安、先週末比3.99%安)
商品市場
・WTI原油(ドル):71.59, (先週末比10.9%安、年初来安値更新)
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■日米株価比較(円建NYダウ先物 /日経平均) 日足 米経済指標に対する市場の反応に注目
<当面(年内)の投資戦略>
短期トレード、現金を温存し エントリータイミングを忍耐強く待ちます。
☆12/8に打診買い(投資比率;約4%)
★来週の注目イベント:
11月米CPI I(12/13)、FOMC(12/13-14)
★日経平均、来週(12/12-16)の想定レンジ、下限27,500円~上限28,500円
・FOMC通過後は「アク抜け」と「年末相場」への期待が高まるか!
・年高;29,388円(01/05)、8月高値29,222円
・11/24高値28,502円、9月高値28,659円
・12/09終値27,901円、MA25日27,903円
・12/8安値27,415円、MA200日27,221円
・年安;24,681円(03/09)
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<安全性重視の短期トレード> トレード対象は、"225ダブルブル"ETF
★日経平均の弱気相場(下落相場)において 底値圏で”リバウンド狙いの逆張り”
東証各種指標 12/08 10/13 <エントリーのタイミング>
日経平均(終値) 27,415 26,237 25日MA>5日MA>終値
25日MA 乖離率 - 1.15 -3.43 -3.0%~-7.0%
200日MA乖離率 +1.32 -3.80
RSI(14日) 40.61 38.31 30%台~30%割れ
騰落レシオ (25日) 098.2 86.5 80%台~80%割れ
日経VI 18.8 26.5 (直近底値17.1)+10pt水準
空売り比率 (%) 47.70 46.9 46%程度
新安値銘柄数 033 135 3桁
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■日経平均株価チャート/日足 (5日線 25日線 75日線 200日線)
・28,500前後が上値抵抗線
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年初から12月(12/09)までのリターン +745万円 (6月末比 +285万円)
・短期トレード:+602万円 (実現益 +596万円、含み益 +006万円)
・中長期投資 :+143万円 (実現益 +041万円、評価益 +102万円)
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<短期トレード>年初資金:現金3,600万円、目標リターン:324万円
月日 投資額(回転数) 実現益 (利益率) 評価額 含み益 リターン(利回り)
12/09 19,340 (5.37) +596 ( 3.1%) 0171 +06 +602(+16.6%)
10/14 19,174 (5.33) +596 ( 3.1%) 0000 ±00 +596(+16.6%)
09/30 17,636 (4.90) +461 ( 3.1%) 2529 -171 +289(+08.2%)
06/30 11,785 (3.27) +370 ( 3.3%) 0459 -04 +366(+10.2%)
,22年計画 6,480 (1.80) +324( 5.0%) 0000 ±00 +324(+ 9.0%)
,21年実績 7,747 (2.28) +297( 3.8%) 0000 ±00 +297(+ 8.7%)
,20年実績 2,140 (0.67) +168( 7.9%) 0000 ±00 +168(+ 5.3%)
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,16年実績 9,096 (4.55) +506( 5.6%) 0000 ±00 +506(+25.3%)
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<中長期投資>年初の評価額:548万円、目標リターン:44万円
月日,累計買付額 売却額 実現益 評価額 リターン(利回り) 累積リターン
12/09 0248 171 041 0738 +143(+17.9%) +289
11/30 0248 171 031 0743 +139(+17.5%) +286
09/30 0234 171 030 0669 +079(+10.1%) +224
06/30 0112 000 015 0740 +094(+14.3%) +239
22年計画 0175 000 031 0736 +044(+06.1%) +189
21年実績 0329 193 015 0548 +108(+16.6%) +145
20年実績 0120 000 016 0320 -028(- 07.7%) +036
19年実績 0039 000 010 0244 +028(+12.3%) +065
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15年実績 0082 000 001 0084 +003(+04.0%) +003
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