<今週の振返りと来週以降の見通し>
投資家の様子見ムードが強く、今週の日経平均は日中値幅の狭い展開が続いた。
・ザラ場高値27,371円、安値26,649円、終値26,890円(先週末比0.74%安)
米国株の大幅反発を受け、
・日経先物(12月限/夜間終値):27,150円 (日中終値比250円高)
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<ニューヨーク市場 (週末終値)>
為替市場
・NYドル(円);147.71 (一時152円手前まで上昇、政府・日銀介入)
株式市場 利上げスピードと企業業績の動向に注視
・NYダウ(ドル):31,082 (前日比2.47%高、先週末比4.89%高)
・NASDAQ ;10,321 (前日比2.31%高、先週末比5.22%高)
債券市場
・米10年債利回り(%);4.22 (一時4.3%台まで上昇)
商品市場
・WTI原油(ドル):85.14, (先週末比0.5%安)
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■日米株価比較(円建NYダウ先物 /日経平均) 日足
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今後の投資戦略、リスクイベント米FOMCまで様子見を続ける。
★11-12月相場の想定レンジ(10/22時点)
・年高;29,388円(01/05)、8月高値;29,222円
・上限;28,500円(28,338円3月高値、28,389円6月高値、28,659円9月高値)
・下限;25,500円(25,520円6/20安値、25,621円10/3安値)
・年安;24,681円(03/09)
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<短期トレード>弱気相場(下降トレンド)で短期リバウンド狙いの逆張り ("225Dブル"ETF)
<エントリータイミング>高値からの下落率、RSI、かい離率、新安値銘柄数などを参考にする
1)25日MA>5日MA>終値、 2)RSI(14日) (%):30台~20台、 3)25日MAかい離率:▼3%台~7%台
4)空売り比率:46%程度、 5)新安値銘柄数:3桁台
<下げ止まる可能性が高い価格帯1-3を想定し、投資比率を分散して買い下がる>
戦術1)価格帯1-3に30%づつ配分して買い下がる
戦術2)想定レンジ下限まで投資比率を5%単位に分散して買い下がる(ex.15200円から100株/100円刻み…)
<売却のタイミング>リバウンド局面で着実に現金化する
・安値からのリバウンド上昇率3%~5%を上値メドに2-3分割して現金化する
東証各種指標 10/03 10/13 10/21
日経平均(終値) 26,215 26,237 26,890
RSI(14日) 27.73 38.31 60.68
・25日MA 乖離率 -4.88 -3.43 -1.10
・200日MA乖離率 -4.28 -3.80 -1.24
騰落レシオ (25日) 078.1 86.5 80.3
日経VI 26.2 26.5 24.0
空売り比率 (%) 46.60 46.9 43.4
新安値銘柄数 175 135 028
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■日経平均株価チャート/日足 (5日線 25日線 75日線 200日線)
28,338円3月高値、28,389円6月高値、28,659円9月高値
節目-----------------------------------28,000円
27,491:MA75日 27,547:MA52週、27,670:MA13週
27,229:MA200日、27,258:MA26週
節目-----------------------------------27,000円
26,890:10/21終値 26,916:MA25日
節目-----------------------------------26,000円
25,621:10/3安値、25,520:6/20安値
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年初から10月(10/21)までのリターン +689万円 (6月末比 230万円)
・短期トレード:+596万円 (実現益 +596万円、含み益 -000万円)
・中長期投資 :+093万円 (実現益 +030万円、評価益 +064万円)
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<短期トレード>年初資金:現金3,600万円、目標リターン:324万円
月日 累計投資額(回転数) 実現益 (利益率) 評価額 含み益 リターン(利回り)
10/14 19,174 (5.33) +596 ( 3.1%) 0000 ±00 +596(+16.6%)
06/30 11,785 (3.27) +370 ( 3.3%) 0459 -04 +366(+10.2%)
,22年計画 6,480 (1.80) +324( 5.0%) 0000 ±00 +324(+ 9.0%)
,21年実績 7,747 (2.28) +297( 3.8%) 0000 ±00 +297(+ 8.7%)
,20年実績 2,140 (0.67) +168( 7.9%) 0000 ±00 +168(+ 5.3%)
<中長期投資>年初の評価額:548万円、目標リターン:44万円
月日,累計買付額 売却額 実現益 評価額 リターン(利回り) 累積リターン
10/21 0248 171 030 0698 +093(+11.7%) +239
06/30 0112 000 015 0740 +094(+14.3%) +239
22年計画 0175 000 031 0736 +044(+06.1%) +189
21年実績 0329 193 015 0548 +108(+16.6%) +145
20年実績 0120 000 016 0320 -028(- 07.7%) +036
19年実績 0039 000 010 0244 +028(+12.3%) +065
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15年実績 0082 000 001 0084 +003(+04.0%) +003