<今週の振返りと来週以降の見通し>
13日発表の米9月CPIは総じてネガティブな結果となったが、コアCPIのピークアウト感が台頭し、株式市場では売り方の買い戻しが主導する形で大幅反発となった。
休むも相場なり、11月の米FOMCまで様子見を続ける。
・日経先物(12月限/夜間終値):26,570円 (日中終値比480円安)
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<ニューヨーク市場 (週末終値)> FRB大幅利上げ継続、量的引き締め加速
為替市場
・NYドル(円);148.73 (32年ぶりのドル高円安水準)
株式市場 金融引き締め継続への警戒強く
・NYダウ(ドル):29,634 (前日比1.34%安、先週末比1.15%高)
・NASDAQ ;10,321 (前日比3.08%安、先週末比3.11%安)
債券市場
・米10年債(%);4.02 (金利先高感が強まる)
商品市場
・WTI原油(ドル):85.56, (大幅下落、先週末比10.1%安)
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■日米株価比較(円建NYダウ先物 /日経平均) 日足
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■日経平均株価チャート/日足 (5日線 25日線 75日線 200日線)
・先週の日経平均(日足)~
・今週の日経平均(日足)~窓埋め付近の26,237円まで下落したが、週末に大幅反発し27,000円台を回復して終えた。
節目-----------------------------------28,000円
27,749:MA13週
27,464:MA75日 27,584:MA52週
27,090:10/14終値 27,148:MA25日, 27,266:MA200日、27,266:MA26週
節目-----------------------------------27,000円
節目-----------------------------------26,000円
25,621:10/3安値
25,520:6/20安値
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<短期トレード>弱気相場(下降トレンド)でリバウンド狙いの逆張り ("225Dブル"ETF)
<エントリータイミング> 日経平均株価の値幅調性を忍耐強く待つ
1)25日MA>5日MA>終値、 2)RSI(14日) (%):30台~20台、 3)25日MAかい離率:▼3%台~7%台
4)空売り比率:46%以上、 5)新安値銘柄数:3桁台
<投資比率を分散して買い下がる>
・下値メド1~3を想定し、投資比率を5%単位に分散して買い下がる
<リバウンド局面で、着実に現金化する>
・安値からの上昇率3%~5%を上値メドに2-3分割して現金化する
東証各種指標 10/13 06/20 03/08
日経平均(終値) 26,237 25,771 24,790
RSI(14日) 38.31 29.83 21.78
・25日MA 乖離率 -3.43 -4.70 -7.50
・200日MA乖離率 -3.80 -7.76 -12.70
騰落レシオ (25日) 086.5 90.1 89.1
日経VI 26.5 26.2 29.2
空売り比率 (%) 46.90 49.0 48.3
新安値銘柄数 135 225 485
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年初から10月(10/14)までのリターン +696万円 (6月末比 236万円)
・短期トレード:+596万円 (実現益 +596万円、含み益 -000万円)
・中長期投資 :+099万円 (実現益 +030万円、評価益 +069万円)
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<短期トレード>年初資金:現金3,600万円、目標リターン:324万円
月日 累計投資額(回転数) 実現益 (利益率) 評価額 含み益 リターン(利回り)
10/14 19,174 (5.33) +596 ( 3.1%) 0000 ±00 +596(+16.6%)
06/30 11,785 (3.27) +370 ( 3.3%) 0459 -04 +366(+10.2%)
,22年計画 6,480 (1.80) +324( 5.0%) 0000 ±00 +324(+ 9.0%)
,21年実績 7,747 (2.28) +297( 3.8%) 0000 ±00 +297(+ 8.7%)
,20年実績 2,140 (0.67) +168( 7.9%) 0000 ±00 +168(+ 5.3%)
<中長期投資>年初の評価額:548万円、目標リターン:44万円
月日,累計買付額 売却額 実現益 評価額 リターン(利回り) 累積リターン
10/14 0248 171 030 0704 +099(+12.5%) +244
06/30 0112 000 015 0740 +094(+14.3%) +239
22年計画 0175 000 031 0736 +044(+06.1%) +189
21年実績 0329 193 015 0548 +108(+16.6%) +145
20年実績 0120 000 016 0320 -028(- 07.7%) +036
19年実績 0039 000 010 0244 +028(+12.3%) +065
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15年実績 0082 000 001 0084 +003(+04.0%) +003