<今週の振返りと来週以降の見通し>
欧米の中銀が大幅利上げを続け、企業業績の悪化や商品需要の減少につながるとの見方から投資家の間でリスク資産を売る動きが広まった。日経平均は節目の26,000円を割り込み、25,937円(先週末比4.48%安)で取引を終えた。
・日経先物(12月限/夜間終値):25,870円 (日中終値比140円安)
・米国株は、金利先高観が一段と強まり、続落した。
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■日経平均株価チャート/日足 (5日線 25日線 75日線 200日線)
・先週の日経平均(日足)~米FOMC後の米国株の急落を受けて、27,000円付近まで下落した…
・今週の日経平均(日足)~
28,659:9/13高値
節目-----------------------------------28,000円
MA25日27,586 MA13週27,680/MA52週27,640
MA200日27,330 MA26週27,261
節目-----------------------------------27,000円
節目-----------------------------------26,000円
25,937:9/30終値
25,520:6/20安値
節目-----------------------------------25,000円
24,681:3/09安値
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<ニューヨーク市場 (週末終値)> FRB大幅利上げ継続、量的引き締め加速
為替市場
・NYドル(円);144.79 (ドル高円安基調継続)
株式市場 金利先高観が一段と強まり、米国株式市場は続落
・NYダウ(ドル):28,725 (前日比1.71%安、先週末比2.92%安)
・NASDAQ ;10,575 (前日比1.51%安、先週末比2.69%安)
債券市場
・米10年債(%);3.82 (上昇基調)
商品市場
・WTI原油(ドル):79.74, (80ドル割れ、先週末比7.0%安)
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■日米株価比較/日足 米経済指標に対する市場の反応に注目したい
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東証各種指標 09/30 06/20 03/08
日経平均(終値) 25,937 25,771 24,790
・25日MA 乖離率 -5.98 -4.70 -7.50
・200日MA乖離率 -5.17 -7.76 -12.70
騰落レシオ (25日) 080.7 90.1 89.1
日経VI 26.3 26.2 29.2
空売り比率 (%) 47.40 49.0 48.3
新安値銘柄数 092 225 485
<短期トレード>下降トレンド(下落相場)でリバウンド狙いの逆張り ("225Dブル"ETF)
☆現金ポジション:21%(9/28)
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年初から9月(09/30)までのリターン +369万円 (6月末比 -92万円)
・短期トレード:+289万円 (実現益 +461万円、含み益 -171万円)
・中長期投資 :+079万円 (実現益 +030万円、評価益 +050万円)
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<短期トレード>年初資金:現金3,600万円、目標リターン:324万円 (6月末比 -76万円)
月日 累計投資額(回転数) 実現益 (利益率) 評価額 含み益 リターン(利回り)
09/30 17,636 (4.90) +461 ( 3.1%) 2529 -171 +289(+ 8.2%)
07/15 13,280 (3.69) +419 ( 3.2%) 0000 ±00 +419(+11.6%)
06/30 11,785 (3.27) +370 ( 3.3%) 0459 -04 +366(+10.2%)
,22年計画 6,480 (1.80) +324( 5.0%) 0000 ±00 +324(+ 9.0%)
,21年実績 7,747 (2.28) +297( 3.8%) 0000 ±00 +297(+ 8.7%)
,20年実績 2,140 (0.67) +168( 7.9%) 0000 ±00 +168(+ 5.3%)
<中長期投資>年初の評価額:548万円、目標リターン:44万円 (6月末比 -15万円)
月日,累計買付額 売却額 実現益 評価額 リターン(利回り) 累積リターン
09/30 0234 171 030 0669 +079(+10.1%) +224
08/31 0158 171 030 0631 +115(+15.2%) +259
06/30 0112 000 015 0740 +094(+14.3%) +239
22年計画 0175 000 031 0736 +044(+06.1%) +189
21年実績 0329 193 015 0548 +108(+16.6%) +145
20年実績 0120 000 016 0320 -028(- 07.7%) +036
19年実績 0039 000 010 0244 +028(+12.3%) +065
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15年実績 0082 000 001 0084 +003(+04.0%) +003