本日の為替レート ４月２８日（木）
（三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート）
アメリカドル 81.46 （先週値 81.96）
ユーロ 120.73 （先週値 119.39）
中国元 12.51 （先週値 12.60）
オーストラリアドル 88.84 （先週値 88.04）
ニュージーランドドル 65.31 （先週値 65.68）
ブラジルレアル 51.27 （先週値 52.31）
＜投入円貨総額＞
504,238円
＜保有外貨建てMMF＞
米ドル建 6.03
豪ドル建 296.72
ユーロ建 24.36
＜保有債券 購入履歴＞
～～ 米ドル ～～
・満期：2013/3/27
ドイツ農林金融公庫 米国債
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0.50%
USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
（現地通貨建時価 98.379/100*1000*81.46）
・満期：2015/2/15
トレジャリー ストリップス
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0%
USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
（現地通貨建時価 94.399/100*1000*81.46）
～～ ユーロ ～～
・満期：2015/10/25
フランス国債
購入日：2010/4/30
ユーロ建 利回り：3.0%
EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
（現地通貨建時価 101.028/100*1000*120.73）
～～ 豪ドル ～～
・満期：2013/8/8
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：5.5%
AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
（現地通貨建時価 100.34/100*1000*88.84）
・満期：2017/8/28
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：6.0%
AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
（現地通貨建時価 99.075/100*1000*88.84）