本日の為替レート ９月２３日（金）
（三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート）
アメリカドル 84.22 （先週値 85.77）
ユーロ 113.36 （先週値 111.87）
イギリスポンド 132.97 （先週値 134.13）
ロシアルーブル 2.73 （先週値 2.76）
オーストラリアドル 80.77 （先週値 80.41）
ニュージーランドドル 61.85 （先週値 62.35）
南アフリカランド 11.98 （先週値 11.98）
トルコリラ 56.85 （先週値 57.18）
＜投入円貨総額＞
504,238円
＜保有外貨建てMMF＞
豪ドル建 220.94
ユーロ建 0.27
＜保有債券 購入履歴＞
～～ 米ドル ～～
・満期：2013/3/27
ドイツ農林金融公庫 米国債
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0.50%
USD 1,000*単価95.26*90.21+既利息66=86,000円
（現地通貨建時価 98.014/100*1000*84.22）
（受領利金 2.01*84.22）
・満期：2015/2/15
トレジャリー ストリップス
購入日：2010/1/29
米ドル建 利回り：0%
USD 1,000*単価89.546*90.21=80,611円
（現地通貨建時価 95.011/100*1000*84.22）
～～ ユーロ ～～
・満期：2015/10/25
フランス国債
購入日：2010/4/30
ユーロ建 利回り：3.0%
EUR 1,000*単価104.36+16.19=EUR 1059.79
（現地通貨建時価 105.66/100*1000*113.36）
～～ 豪ドル ～～
・満期：2013/8/8
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：5.5%
AUD 1,000*単価100.57+13.83=AUD 1019.53
（現地通貨建時価 100.409/100*1000*80.77）
・満期：2017/8/28
ドイツ復興金融公庫
購入日：2010/4/30
豪ドル建 利回り：6.0%
AUD 1,000*単価99.74+7.01=AUD 1004.41
（現地通貨建時価 100.48/100*1000*80.77）