本日の為替レート 7月31日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対円クロスレート)
アメリカドル 95.32 (先週値 94.82)
ユーロ 135.06 (先週値 134.87)
イギリスポンド 157.73 (先週値 155.78)
オーストラリアドル 79.01 (先週値 77.39)
ニュージーランドドル 62.61 (先週値 62.23)
南アフリカランド 12.14 (先週値 12.16)
<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
世界銀行債 購入
(満期:2010/3/26)
ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
(現地通貨建時価 100.838/100*1000*135.06=136,191)
(受領利金 22.06*135.06=2,979)
豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
(現地通貨建時価 101.864/100*2000*79.01=160,965)
(受領利金 106.13*79.01=8,385)
購入総額:335,650円