本日の為替レート 5月8日(金)
(三菱東京UFJ銀行 対顧レート TTM)
アメリカドル 99.34 (先週比+0.26 先週値 99.08)
ユーロ 132.76 (先週比+1.38 先週値 131.38)
イギリスポンド 149.05 (先週比+2.67 先週値 146.38)
オーストラリアドル 74.94 (先週比+2.78 先週値 72.16)
ニュージーランドドル 58.85 (先週比+2.95 先週値 55.90)
南アフリカランド 11.80 (先週比+0.09 先週値 11.71)
<保有債券 購入履歴>
購入日:2008/3/24
世界銀行債 購入
(満期:2010/3/26)
ユーロ建 利回り:2.74% EUR 1,000*154.15=154,150円
(現地通貨建時価 100.739/100*1000*131.26=132,230)
(受領利金 22.04*131.26=2,892)
豪ドル建 利回り:6.55% AUD 2,000*90.75=181,500円
(現地通貨建時価 102.589/100*2000*72.94=149,656)
(受領利金 105.75*72.94=7,713)
購入総額:335,650円