おおぶねの運用状況

現在、私はアクティブの投資信託として唯一「おおぶね（農林中金＜パートナーズ＞）」を保有しているのですが（経緯はこちら）、同じ米国株の投資信託ということでSP500のインデックスファンドと運用状況を比較してみます。

	おおぶね		SP500（eMAXISSlim)
	単価	比率	単価	比率
2022年12月	18,868	156.0%	18,035	163.7%
2022年9月	18,568	153.5%	18,548	168.4%
2022年6月	18,123	149.8%	18,301	166.1%
2022年3月	19,213	158.8%	19,683	178.7%
2021年12月	19,357	160.0%	19,204	174.3%
2021年9月	17,431	144.1%	16,951	153.9%
2021年6月	17,241	142.5%	16,444	149.3%
2021年3月	16,667	137.8%	15,142	137.5%
2020年12月	15,382	127.1%	13,288	120.6%
2020年9月	14,284	118.1%	12,113	110.0%
2020年6月	12,988	107.4%	11,252	102.1%
2020年3月	11,484	94.9%	9,738	88.4%
2019年12月	13,426	111.0%	12,047	109.4%
2019年9月	12,339	102.0%	10,808	98.1%
2019年6月	12,093	100.0%	10,619	96.4%
2019年3月	11,991	99.1%	10,484	95.2%
2018年12月	10,707	88.5%	9,231	83.8%
2018年9月	12,098	100.0%	11,016	100.0%

ということで、若干負けていますね。

ただ、パフォーマンスが上回っている時期もあり、コロナショックからの回復期に劣後したという印象でしょうか。

GAFAMの組み入れ状況の違いが原因かな。。。

なお、SP500も銘柄組換えを行うので、私はアクティブ投資信託のような気もしています。