サムエルの資産運用チャレンジ

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26Feb
- 日立買付！
  備忘録です。ウォッチしている大型株銘柄、日立、日本電気、富士通、ソニーGの中で、本日は日立買付！直近の高値から安値までの騰落率、日立　-21％日本電気　-41％富士通　-29％ソニーG　-32％日本電気が一番下がっていますが。。。① アンソロピックショックの蒸し返しがあると日本電気、富士通は影響を受けそう。② ソニーＧもIPに相場がくるのは時間がかかりそう。③ 米投資5500億ドルで名前があがっている日立の方が、回復が早そう。ということで、日立を打診買い。下落時から買っているデクセリアルズも上昇してきたので、日立は買い下がり方針で臨みます。(*’▽’)サムエル
- 225先物　コール59000円を巡る攻防！
  備忘録です。2/25（水）コール59000円　3306枚コール60000円　7632枚⇒8386枚（仮説）買い方は、コール59000円売り投資家の踏み上げ（デルタヘッジ）を狙い、59700円までちょうちんを付けながら攻撃。2/26（木）朝ＣＦＤで60000円台つけたところで、エヌビディア時間外で下落を背景に、６万円ブレ―クをやめ、利確・巻き戻しではしごをはずす。(*’▽’)（トレード）エヌビディアの超好決算で、６万円から上で分割売り指値をするも空振り　笑い　( ^^) _U~~（マーケットに取っては良かったのでは！）自分もそうだったので、この急騰で６万円以上では売ってやろうと待ち構えていたので、もし60000~60500円までつけると、一旦天井をつけた可能性があり。6万円つけず59700円から下げたのは、マーケットに取っては良かったのではと思います。(^_-)-☆（仕切り直し）リバーサルライン下（58780円）58710円までつけて反発しているので、本日の米国株が強ければ、買い方は明日以降、再度60000円ブレークを狙ってくると思われます。（ポジション）スイング：マイクロ40枚ＨＯＬＤ中（Ave 56880円）　　　（懸念）買い方がコール60000円のデルタヘッジを狙って仕掛ける可能性が高いものの、トランプがイラン攻撃をすれば急落があるかも知れないので要注意。サムエル
22Feb
- 225先物　2月第4週展望
  2/20日経平均　56825円（-642円）ナイト引け　57130円（+344円）ＮＡＳ　+0.9％ＳＯＸ　+0.7％＜米国株＞トランプ関税違憲を好感して確り。米イラン戦闘懸念続く。＜米イラン戦闘＞冬期オリンピック終了の2/23から米国が攻撃する可能性があり、ヘッドラインで大きな変動になる可能性あり。一方で、米国が圧倒的な軍事力を持っているので、開戦後はすぐ停戦・和平になる可能性あり。開戦で株式が下落すれば、買いで臨みたい。(‘◇’)ゞ＜コール、プットとも大量建玉＞コール60000円（300円）　8105枚プット52000円（292円）　4680枚プット50000円（172円）　8447枚リバーサルライン上：57280円　/　57560円　/　57720・740・790円 / 58110円 / 58520円リバーサルライン下：56660円　/　56470円/ 56140・90・60円　/　54240円＜買い方、売り方の作戦を推測＞（売り方のシナリオ）① イランホルムズ海峡封鎖で売りを仕掛ける⇒日経平均2000円安を狙う。② 米軍イラン攻撃開始で売りを仕掛ける⇒日経平均2000円安を狙う。③ 米国空母がイランの攻撃により被害を被り仕掛ける⇒日経平均2000円安を狙う。（買い方シナリオ）① 開戦せず和解で買いを仕掛ける⇒日経平均2000円高を狙う。② 開戦後、イランが降伏で仕掛ける⇒日経平均3000円高を狙う。どのシナリオも2000円幅での動きが予想されるので、覚悟が必要！　(‘◇’)ゞサムエル
18Feb
- ベルテクスコーポレーションに注目！
  備忘録です。5290ベルテクスコーポレーションを買付しました。2/18　前引け　1633円。＜理由＞① 　高市No.10 防災・国土強靭化、ど真ん中銘柄。② 　通期見通し上方修正、3Q大幅純利益。③ 　配当性向30％、総還元性向50％、東証プライム目指している。④ 　アクティビストが12.2％保有（ヴァレックス・パートナーズ）＜チャート分析＞2025.4.11　799円　⇒第一波　⇒　2025.9.5　1907円（+1108円）2025.9.5　1907円　⇒第２波　⇒　2025.12.5　1181円2025.12.5　1181円　⇒第３波継続中　1610円（2/17）⇒⇒⇒？？？＜目標＞① 　1108円上昇幅の138.2％=1531円　1181円+1531円　2712円② 　1108円上昇幅の150.0％=1662円　1181円+1662円　2843円③ 　1108円上昇幅の161.8％=1792円　1181円+1792円　2973円＜コメント＞現在のPER７.7倍は超割安。今期予想EPS212円は、負ののれん益発生のためで、来期EPSは120円~140円程度か！？超楽観的に試算すると、EPS140円×22倍で3080円。(*‘ω‘ *) 総還元性向50％のため、増配、自社株買いがある可能性大。 32.5円配当（約2％）+株数に応じてWebサイトで品物と交換できるポイント付与。長期保有で③目標達成を目指したいと思います。(‘◇’)ゞサムエル
14Feb
- 225先物　2月第３週展望
  2/13日経平均　56941円ナイト引け　57610円（+668円）ＮＡＳ　±0ＳＯＸ+0.7＜米国株＞CPIは予想を下回る。一部大手テック株が売られるも、SOXはプラスで終わる。＜今週の相場は？＞2/16（月）米国は休日。来週は大きなイベントもないため、レンジのボックス圏を予想。（56540円~58110円）STAFでは、SBGが2/13　-8.9％と下落しているが、どこまで戻るかが先物に影響してきそう。リバーサルライン上：57700・57790円　/58110円　/　58520円リバーサルライン下：56960円/56670円/56540円/56090・56060円来週は、225先物より、決算を受けての個別株のトレードが面白そう( ^^) _U~~サムエル
- デクセリアルズ、リベンジ買いのタイミングは？！
  2/12　デクセリアルズ1000株を2440円で損切りしました。(‘_’)2/13終値　2236円です。リベンジ買いのタイミングを探します。(*‘ω‘ *)＜下落の要因＞決算が市場予想の下振れ（通期決算上方修正期待が強かった中の、通期見通しの据え置き）先行きの懸念材料：競争激化（中国の自動車向け製品での競争が激しくなっていること）光半導体分野への積極投資が利益を圧迫していること。＜考察＞ 3Qが減益だったこと、通期見通しの上方修正期待が裏切られたこと、中国からの受注減少懸念、利益成長が止まるとの懸念で売られた。（貸し株売り方のAI・アルゴ君がTWAPでじわじわ売っていった。”(-“”-)”）しかしながら、データセンター向けである光半導体分野への積極投資は、近い将来の利益を押し上げる要因になると考えられる。＜テクニカル分析＞ 200日線、52週線を突き抜けており、一旦は反発してもおかしくないところにいると思われる。(*’▽’) ＜チャート分析＞ 2025/4/7　1383円⇒　11/17　3333円（+1950円、+41％） 11/17　3333円　⇒（上昇幅の61.8％戻し=1205円）2128円 2/13　終値　2236円＜考察＞決算後の2/12寄り付き2499円から10.5％下落していることから、2/16（月）は追証の売りが出て下落すると思います。追証の売りが一巡すれば、需給が改善して反発する可能性ありと考えます。＜ポイント＞月曜日に大きく売られ、2128円を割り、その後、下ヒゲを付けてローソク足がピンバーになれば、買いのチャンスかも知れません。(*’▽’)＜戻りメド＞ 2/9　3105円（決算直前の高値）⇒2128円（仮の底値）（-977円）半値戻し　2128円+489円=2617円なので、2100円台で買って、2600円が目先の戻りの目途になるのでは。リベンジできるか、月曜日が楽しみです。(*‘ω‘ *)サムエル
- 6361荏原製作所　高値更新中!
  荏原　高値　5499円　（12/12）PTS　5550円　ADR　5817円保有株荏原が、2/13発表の好決算を受けてPTS、ADRで高値更新中です。備忘録です。＜決算＞ 2026年12月期純利益13％増866億円６期連続最高益生成AI向け半導体増産 100億円自社株買い CMP装置といった半導体製造装置などの精密・電子事業の営業利益は前期比27％増 28年12月期までの3か年中期経営計画を発表主力の精密・電子のＲＯＩＣは25年12月期の21％から25％に高める。 FY2028: ROIC 13％以上、ＲＯE 18％以上、営業利益率14.5%以上、売上収益1.2兆円規模＜チャート＞僕の分析2025/9/3 2973円　⇒　エリオット第1波⇒11/13　4590円（+1617円）11/13　4590円　⇒　第2波　⇒12/18　3538円（-1052円）12/18　3538円　⇒第3波上昇中　⇒上昇余地（1617円×1.618倍=2616円）⇒6154円＜目標株価まとめ＞1/7　ＧＳ　5200円1/13　シティ　5100円1/26　ＳＢＩ　6000円2/2　ＭＳ5800円＜考察＞2/13発表好決算を受けて、目標株価の上方修正があると思われます。＜方針＞6000円からは段階的につなぎ売りをしていきたい。(^_-)-☆サムエル
13Feb
- インフォリッチがMBOに！
  保有株インフォリッチがMBOになりました！( ^^) _U~~chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ssl4.eir-parts.net/doc/9338/tdnet/2763471/00.pdfここからは、備忘録です。インフォリッチを買ったのは、尊敬する関口FM（眼力）が組み入れてたのを見てて、調べた上で、その後下落したのを見て1,000株買いました。その後、決算の度に、外資の貸し株売り（おそらくAIアルゴ君）にいじめられ、今日は2105円の価格でした。ネット情報では、タバタさん、ヤマモトさん、造船タロウさんが保有していたことで有名です。３人とも変わった方ですが、ベインキャピタルが買おうと思う銘柄を買っていたというのは、凄いです！僕もですが。。。笑　( ^^) _U~~実は、保有株がMBOになったのは、２つ目です。１つ目はリニューアルジャパンで、東急不動産が関与して、確か60％ぐらいのプレミアムだったと記憶しています。今回は、2105円に対し、4560円で116％のプレミアムです。(*‘ω‘ *)ベインキャピタルは、MBOをスムーズに進めるため、保有者からクレームが出ない最高の額でMBOの価格を決めたのだと思います。自分の銘柄を選ぶ選択眼に自信を持ちました。(^_-)-☆今後も、上昇が期待できる銘柄を探していきたいと思います。(‘◇’)ゞサムエル
12Feb
- デクセリアルズ撤退！
  備忘録です。本日、デクセリアルズ損切しました。((+_+))1000株　Ave　2770円　売値2440円　-12％　-297000円　（Watch するため100株だけ残す）理由：シナリオ１と判断シナリオ１　TWAPでじり安に持っていき、信用残の投げを誘発する。売り方コストが2520円程度とすると、2024年の押し安値2200円目標でさらに売りをしかけてくる。教訓：決算跨ぎはリスクがあることは承知でしたので、これはしょうがない。初日の大量売り気配後、上昇を抑えるTWAPの動きが見られる時点で、撤退すべきだった。以上サムエル
- バーティブ下期受注残3.5倍で、データセンター関連が買われそう！
  備忘録です。昨日米国で、データセンター向け冷却装置を供給しているバーティブの下期受注が３．５倍になり、株価が約２割上昇しました本日、日本市場で関連銘柄が買われそうです。ニデックフジクラダイキン工業富士電機ジャパンマテリアルデクセリアルズデクセリアルズは、援軍が来て上昇するかも　(^_-)-☆サムエル
11Feb
- 高市17分野、狙い目はNo.7コンテンツ！
  日経平均先物は、58000円台になっています。2/13　SQに向けて、買い方はコール60,000円のデルタヘッジを狙って攻勢をかけてくると思われます。60,000円を付けたら、スピード調整になる可能性があると思いますが、物色先は広がり、高市17分野で出遅れているものが、ローテーションで買われると思われます。(*’▽’)高市17分野で、現在調整中で出遅れているものはどの分野でしょうか？NO.7 コンテンツだと思います。2/10はソニーグループを打診買いしてみました。僕が良いと思うコンテンツ銘柄を上げてみます。6758　ソニーグループ2432　DeNA　貸し株残　推定910万株（GS　345万株/JPM221万株/バークレー219万株）7974　任天堂8136　サンリオ　貸し株残　推定3100万株（GS 1164万株　/モルガン1054万株）ソニーG、任天堂は調べた限りでは、貸し株の売りを確認できませんでした。DeNAは貸し株残高を減らしてきています。サンリオは、まだガッチリ貸し株売りを持続して粘っているようですので、今買うとしたら、ソニーG、DeNA、任天堂が良さそうです。(*‘ω‘ *)サムエル
- 225先物　SQ終わるまで売りは控える！
  本日（休日取引）日経平均先物は、高値58310円を付けています。（12:00現在）＜異常な強さの225先物＞為替がかなり円高に進んでいますが、ナイトではそれを織り込んで57450円まで下がって、円高を跳ね返して現在58200円台と、異常な強さで高値58480円を伺っています。＜コールオプション＞58000円　4985枚59000円　2718枚60000円　5708枚コールオプション建玉を見ると、60000円に大量建玉があります。買い方は驚異の絶好調なので、水、木の米国株が強ければ、60000円のコールのデルタヘッジを狙ってくるかもしれません。(*’▽’)2/13のSQが終わるまで、売りは控えようと思います。(‘◇’)ゞサムエル
- 4980 デクセリアルズ暴落検証～AIアルゴの仕掛けか！？～
  保有株4980デクセリアルズが2/10暴落しました。(‘_’)下落率は19.6％、東証プライム値下がり率1位。($・・)/~~~今後の対応と、投資の教訓にするため検証します。(‘◇’)ゞ＜２/9決算＞３Q設備投資により減益ながら、通期見通しは据え置き。キャッシュは減少。(追加自社株買いは難しい）データセンター向け光半導体製品の販売か拡大。設備投資は、光半導体向け成長投資＜２/9 PTS ＞ 2770円。（-10％程度）＜2/10値動きと出来高（5分足）＞ 9:24寄り付き　2605円　94万株 9:45 2400円（本日安値、窓2,391円付近）　411万株（累積） 12:50 2557円（本日高値） 14:50 2471円（2番底）引け　2487円　出来高　1156万株（累積）＜考察＞板が薄い中、減益で投げ売りが出て2605円で寄った後、300万株以上の売りを出していることから、信用買い残をスクイーズさせるための強力な貸株売りが入ったと思われます。 12:50 2557円まで回復した後、上値を抑える売りが継続に入っていることから、TWAP（時間価格加重平均価格）アルゴが入ったと思われます。出来高の１/3強が本尊とすると、平均単価2520円程度で400万株程度売っていると思われます。＜背景＞デクセリアルズは高市銘柄（データセンター）として、YouTube、株式雑誌でも推奨されており、個人投資家が安易に信用買いに走っていることをAIアルゴ君は察知していたと思われます。（僕が経験した銘柄では、インフォリッチが、まさにこのパターンでした。）成長投資での減益であるが、「減益」というキーワードを使って個人投資家信用残のスクイーズ（追証による投げ）を誘うため売りが入ったと思われます。＜今後のシナリオ＞（シナリオ１）　TWAPでじり安に持っていき、信用残の投げを誘発する。　売り方コストが2520円程度とすると、2024年の押し安値2200円目標でさらに売りしかけてくる。（シナリオ２）　いったん戻ってから、再度売られる　値下げり率トップに個人、機関投資家が注目して買いが入るので、PTS2700円台まで戻りをAIアルゴが容認した後、再び売り攻　　　勢をかける。（サンリオの例）（シナリオ３）　3000円台まで回復仮説１今回の下げは安値でのクロスを狙ったもので、クロス完了と同時に全値戻しする。可能性１　PER13倍まで落ちたことに着目したホワイトナイト機関投資が出現して、元値まで買ってくる。２/12の動きを見て、保有玉を投げるか判断したいと思います。(‘◇’)ゞサムエル
09Feb
- 本日の方針：57200円から利確！短期調整中高市銘柄を買付！
  ＜225先物＞短期調整倍返し57270円コール57000円　3980枚これを根拠に57200円上ではHOLD玉をグリッド利確！天井はわからないので、売りはせず。＜個別株＞短期調整中高市銘柄を買付！サムエル
08Feb
- 自民・維新で２/3の議席獲得確実！
  備忘録です。自民・維新で２/3の議席獲得確実！225先物ナイト引け値　56490円2/3高値55120円から、2/6安値52970円（-2150）までの倍返し、57270円。２５日移動平均　53140円8％かい離　57390円9％かい離（8.94％が今年の最高）　57920円よって、57200円~57900円　（2/6日経平均54253円比較+2900円~+3600円）が上限と予想(*’▽’)本当にそこまで行ったらすごいが。。。。アルゴリズム君なら有りうるかも(*’▽’)サムエル
- 225先物トレードの心得 Ver.1
  225先物取引の失敗を経験すると、二度と同じ失敗しないため、教訓が生まれます。教訓は、その時は意識されますが、しばらく経つと忘れてしまいます。('_')教訓をしっかりみに身につけるには、繰り返し何度も何度も教訓を呼んで、頭に叩き込むことが必要だと思います。なので、今日現在の教訓を心得として、備忘録として残します。('◇')ゞ 225先物は、売り方/買い方トレーダーの戦いと心得る。機関投資家のトレードの7割以上がアルコリズム。感情的にトレードしたら負ける。アルコリズムがどう動くか、買い方/売り方目線では次はどう動くかを常に考える。投資筋は仕掛け後は、どこかで必ずポジションの解消をすることを頭に置く。急激の上昇/下降の後は、その反対が来る可能性が高い。なので、逆ポジにエントリーする用意を怠らないようにする。スイングトレードは買いを基本にして、節目ではヘッジ売りをいれてグリッドしていく。ヘッジで売りの場合、逆指値でヘッジ解除の注文を入れるか、上昇したら買い玉とセットで決済するか事前に決めておく。 SQ日の読みとしては、ナイトから売り方が先物売りで下げを加速した時は、SQ後は反対に買戻しが来る可能性があるのでケアする。（逆も真なり）特に直近の高値、安値付近ではリバーサル売り買いがでやすい。 20時発表のJPXのオプション建玉発表で、増減をチェックする。エリオット波動（61.8％、50％、38.2％）を利用して、上昇、下降時の戻す幅を推測する日経平均への影響度の大きいSTAF(ソフトバンク、東京エレクトロン、アドテスト、ファーストリテイリング)は、その日のモメンタム•スイングを監視する日経平均寄与度は4社で35.4％：アドテスト12.5%、ファーストリテイリング8.9%、東京エレクトロン7.9%,ソフトバンク6.1%サムエル
07Feb
- 225先物　２月第２週展望
  ＜選挙へ向けてのターゲットプライス戦略の成功！(^_-)-☆＞　マイクロ先物50枚ＨＯＬＤ、Ave 53120円⇒ナイト引け56490円（評価+3370円）ただし、3つの理由から30枚ヘッジ売りグリッド戦略を実施。(56000円~56400円）① 　2/3最高値55120円から2/6　52970円（-2150円）に対する1.618倍が56450円。そのプライスに2/6ナイトで接近。② 　米国市場が始まってからの先物は、NASDAQに連動してアルコリズムが買いを入れていると思われるの　　　　で、米国株の上昇が止まれば下がる可能性があると判断。　　（結果としては、NASDAQがほぼ一本調子で強く、だれなかった。。。）③　225先物新高値は、ナイトで更新されるが、その翌日は下落することが多い。＜2/9（月）の見通し＞2/8の選挙で自民・維新が300議席以上を獲得すれば、大幅ギャップアップから始めるのは間違いないでしょう。問題は、月曜日にナイトの高値56490円のブレイクを仕掛けてくるのか、材料出尽くしで一旦利確から入るのか？＜シナリオ１＞もし、最高値ブレイクを狙ってくると、倍返し（52970円+2150×２）57270円をターゲットにするかもしれません。(*’▽’)＜シナリオ２＞材料出尽くしで一旦利確から入ってくる場合、2/6　52970円から最高値56490円の半値戻し、54730円（2/6現物終値（+477円）ぐらいまで売ってくるのではないでしょうか？⇒この場合、ナイトの56490円という価格は、当面幻の価格に(*’▽’)値幅はともかく、もし57000円どころまで更に上昇すると、ＢＢ３σ突き抜けになり、その後は調整になる気がします。逆に、56490円がナイトの幻の価格になり、ザラ場で現物株がそこまでいかない場合は、海外の長期投資家も買い安くなるため、相場が持続するのではないでしょうか？(*’▽’)先物の動きは、投機筋のアルコリズム君次第。月曜日に一段高であっても、一旦調整であっても、高市トレード第２弾で、個別株でかなり上昇するものが出てくると思われます。(*‘ω‘ *)先物は、半分以上はヘッジ売りグリッド戦略にしているので、月曜日は状況を見たいと思います。(‘◇’)ゞ今日、明日は個別株を研究する予定です。(^^♪サムエル
06Feb
- 225先物、高値の目途は？
  10:54現在　225先物は55500円をブレークしました。この上にリバーサルラインはありません。コール建玉は。。。56000円　3160枚56500円　1917枚57000円　3980枚です。米国株が上昇すれば、買い方は、56000円のデルタヘッジを狙い仕掛けてくると思われます。ただ、56500円が2000枚弱なので、ここまでで買いを一旦ストップする可能性があるのでは。。。今週の日足の動きからエリオット波動で導き出される価格が56200円~56500円なので、ナイトでこの価格帯になれば、225先物の玉は一部利確したいと思います。そこまでいかなければ、自民党圧勝を経て、月曜日までHOLDしたいと思います。(^_-)-☆サムエル
- 規律とトレーダー（マークダグラス）のポイント
  規律とトレーダー（マークダグラス）の響いた部分を記載します。その時は理解しても、人間はすぐ忘れてしまいます。備忘録として、何度も読み返すことができるように記載します。トレードとは、完全に心の在り方を反映したものである。自分のトレード責任は、自分で取らなければならない。一定のトレードルールやガイドラインを作り、それを迷わず遵守すること。すべきことを守ることで、恐怖心はなくなる。マーケットで次に何が起こるか予想できれば、トレードによる利益は積み重なっていくであろう。自分が作ったルールを順守すること。「金を儲けること」から、「トレードで成功するには何を学んだら良いか？」「どのようにしてマーケットに適応したら良いのか？」に変えなければならない。金儲けの視点から、目標達成へ視点をシフトすること。トレードでもたらされる利益とは、自分と知識と、それにもとづく適正な行動の副産物である。機会を逃した時は、過ぎてしまったことは仕方がないと、頭を切り替える。トレード結果とは、その時の自分という存在を反映したものである。全てのトレードに損失はつきもの、損切りがあることを認めること。損切りをしたときは、ぐずぐずと自分を責めてはならない。一つのパターンのエキスパートになる。チャンスを捉える能力と、トレードを実行する能力は全く別のものである。トレードの回数が増えて、身についてくると、自分も成功できるという自信をさらに深めることができる。推理能力と直観力を使ってマーケットを予測してみる。重要なのは、そういったパワーとパワーのバランスが均衡、あるいは変化するところである。もしも、起こる可能性がないことに目を奪われていれば、それは客観的な視点を妨げるこころのバリアがある証拠である。大事なことは、自分の感情、思い込みに程度を監視すること。マーケットで起きていることと、自分でこうなるはずだと思っていることには、落差がある。どのようなことにも適切に対応できる自信があれば、何がおきても大丈夫である。サムエル
- 225先物、新高値更新中！
  225先物ナイトは、19:00 現在55300円で、史上最高値更新中です。ナイトは、現物との裁定取引がないので、買い方アルコリズム君は、上げられるだけ上げようとしているような気がします。(*‘ω‘ *)問題は、米国株。(*’▽’)今現在NASDAQ　サンデーは+0.3％。NASDAQは2/3から３日間で5％下落しているので、今日は２％程度自立反発するような気がします。株式マーケットって、なかなか苦しい時が多い印象。($・・)/~~~でも月曜日は、日本株市場が上昇の花で満開になってほしいです。(^_-)-☆サムエル

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