６２００４４３３ＪＰ．ＬＰ
基準価格（１万円） ５８５７円
2013/６・２８
純資産総額 ８０９６億円
○○●●○○●○●○○○●○○○○○●○●●○○○●●●○
1万口当たり 分配対象収益
106期 8791円
107期 8698円
108期 8677円
109期 9163円
110期 9445円
111期 9648円
- 前ページ
- 次ページ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債権Ｆ
ブラジルレアルコース
基準価格 1３・６・１４ ６１２５円
純資産総額 ８２６億円
●●○●○●○●○○●○●○★○●○○○○○○○●●●●
分配金（１万口当たり） ５・８ １２０円
分配予定 201３/６/１０（月）
４期 ２０１１．５繰越分配対象額 ９６９円
５期 ９３９円
６期 ９２１円
７期 ９０４円
８期 ８９２円
９期 １０ ８８０円 ▲８９円
10期 11月 866円
１1期 12月 854円
12期2012年1月 839円
13期 2月 837円
14期 3月 839円
15期 4月 842円 ▲38円
１６期 ５月 ８４８円
１７期 ６月 ８５６円
１８期 ７月 ８８６円
１９期 ８月 ９１８円
２０期 ９月 ９５０円
２１期１０月 ９８４円 ＋３６円
22期11月 1018円
23期12月 107１円
24期13年1月 1075円
25期 2月 1078円
26期 3月 1133円
27期 4月 1132円 ＋148円
１２月に２０円減配して１２０円配当！
7月に20円減配して140円配当に！
２月に２０円減配して１６０円配当
レアル下げもはそろそろ終盤かな～
２０1３年頃から利上げ
購入時手数料 ３．６７５％
信託報酬 １．７３０５％
信託財産留保額 ０．１％
信託期間 ２３年１月３１日～２８年４月８日
決算日 毎月 ８日
信託金の限度額 ５０００億円
収益の源泉
① 欧州のハイイールド債権に投資 格付けＢＢ Ｂ ＣＣＣ ＣＣ
② 為替ヘッジ取引 ユーロ短期金利売り/レアル短期金利買い プレミアムの獲得
③ 為替差益 レアルが対円で上昇（円安）した場合
ハイリスク商品です
信託期間は延長も短縮もある
１１年４月８日 支払い開始 １６０円 ５月～ １８０円 に 増配実施
１２年２月～ １６０円 に 減配
１２年７月～ １４０円に 減配
７．１２ ECB月例報告
・経済成長の下振れリスクが表面化
・ユーロ圏の経済成長は引き続き低調
・不透明感の高まりが信頼感に影響している
・全ての非伝統的措置は短期的なもの
・ユーロ圏のインフレリスクは概ね均衡
ECB 政策金利
2011年
1１月 １．５％から１．２５％に利下げ
１２月 １．２５％から１．０％に利下げ
２０１２・１月～６月 １．０％で据置
7月 ０．７５％に利下げ
ブラジル レアル メキシコ
２０１０年
1月～3月 ８．７５％ ４．５％
4月 ９．５０％
6月 １０．２５％
12月 １０．７５％
2011年
1月 １１．２５％
3月 １１．７５％
4月 １２．００％ ～
6月 １２．２５％
7月 １２．５０％
8月 １２．００％
10月 １１．５０％
11月 １１．００％
2012年
1月 １０．５０％
3月 ９．７５％
4月 ９．００％ ４．５％据置
５月 ８．５０％
７月 ８．００％
９月 ７．５％
１０月 ７．２５％
７．７５％
2013年5月 ８．００％
（運用報告書第４作成期より）
- 協会コード ０６３１１１０６
りそなＪリート・アクティブ・オープン（愛称 日本のツボ）
1３・6/7
基準価格 １０８３０円
総額 ７２３憶円
○○○○○●○○○●○○○○○○○●○○○○○●○２０
５・２２ ９０円分配
次回６・２４ 分配予定
分配対象収益
第７期 2011/1 １６１０円
第８期 2 １５７１円 ５１円
第９期 3 １５２７円 ４６円
第１０期 4 １４５９円 ２２円
第１１期 5 １３９９円 ３０円
第１２期 6 １３４１円 ３２円
第１３期 7 1２８６円 ３５円
第１４期 8 1２３０円 ３４円
第１５期 9 1１９４円 ５４円
第１６期 10 １１２０円 １６円
第１７期 １１ １０５５円 ２５円
第１８期 １２ ９９７円 ３２円
第１９期 2012年１ ９５５円
第２０期 ２ ８９９円
第２１期 ３ ８６１円
第２２期 ４ ８１７円
第２３期 ５ ７５０円
第２４期 ６ ６８８円 ６ヶ月で▲３０９円
第２５期 ７ ５５２ 20円
第26期 ８ ５００ 20円
第27期 ９ ６０４ 20円
第28期 １０ ９１８ 18円
第29期 １１ １０３４ 24円
第30期 １２ １４０１ 51円 6か月でプラス849円
有価証券売却益あり
１４０１÷（９０－５１）＝３６ ９０円分配可能 ３６ヶ月評価 F （）
余裕度 F（）
資産総額が毎月伸びてるけど、減配は近いか
１０年１２．２２分配 ７０円から９０円に引き上げ
毎月２２日分配予定 当初自己設定額 １００億円
継続申込期間 １兆円を上限
設定日 ２０１０・６・２４ 手数料 ２．１％
期限 ２０２０・６・２２ 信託報酬 １．０５％
信託財産留保額 無 （解約時に費用がかからない）
8.14 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月11・12日分)
・リーマンショック時のような下振れの可能性が低下した認識を共有
・市場が急速に不安定化するリスクには、引き続き注意する必要
・CPIは1％に遠からず達する可能性高いとの見方を共有
・本邦景気は緩やかに持ち直しつつある
・基金の着実な積み上げ通じ、間断なく金融緩和を進める
・米国経済について、基調としては緩やかな回復が継続
・中国経済について、高めの成長が継続するも減速状態がやや長い８・１０ 8月金融経済月報・基本的見解
・本邦の景気は、復興関連需要などから国内需要の堅調推移のもとで、緩やかに持ち直しつつある
・本邦の景気先行きは、国内需要の堅調推移や、海外経済が減速状態から脱していくに連れ、緩やかな回復経路に復していく
・海外経済は、緩やかな改善の動きも見られているが、全体として減速した状態を脱していない
・引き続き、世界経済を巡る不確実性は大きい7/18 日銀金融政策決定会合議事要旨(6月14・15日分)
・米国経済は、緩やかな回復を続けている
・資産買入等の基金について、4月末に増額した基金による金融資産買入れ等を着実に進める
・消費者物価(生鮮食品除く)の前年比は概ねゼロ％、先行きはゼロ％近くで推移する可能性
・周縁国では、財政、金融システム、実体経済の三者間の負の相乗作用が働いており、有効な取り組みがなければ、世界経済に大きな影響7/13 7月金融経済月報・基本的見解
・本邦の景気は、復興関連需要などから、国内需要の堅調推移のもとで緩やかに持ち直しつつある
・本邦景気の先行きは国内需要の堅調推移と、海外経済の減速状態が脱することにより、緩やかな回復経路に復していく
・海外経済は緩やかな改善の動きも見られるが、全体として減速した状態を脱していない
・設備投資は企業収益が改善するもとで、緩やかな増加傾向にある
・引き続き、世界経済を巡る不確実性は大きい