分散

FXにおける、P&Pを策定したい。

取り敢えず、ver.1だ。

・Policy（基本方針）

　　FXの取引で、スワップポイントつまり受け取り金利を狙う方針を立てた。

・Procedure（行動するときの手順）

　　高金利通貨（オセアニアを中心）の買建。

このProcedureを、もう少し分解する。

買うときの方法論だ。

１に分散、２に分散、３、４がなくて、５に分散、とする。

つまり分散に徹する。

１．通貨分散

　　①NZDとAUDに分散する。

　　②ヘッジのため、USD、GBP、EURを組み合わせる。

　　③組み合わせた通貨の買いを、Fundとして分散管理する。

２．エントリタイミング分散

　　①個別銘柄のエントリ時期を分ける。

　　②Fund毎にエントリ時期をずらす。

３．運用手法の分散

　　①主を金利狙いとする。

　　②従をトレード益狙いとするが最低でも週単位、基本的には月単位の取引とする。

【PF基本セット】

NZD・AUDを運用の中心とし、ヘッジ目的でUSDを組み合わせる。

分散運用を狙い、比較的高金利のEUR・GBPを組み合わせたFundを４つ構築する。

証拠金として、5,902千円必要となる。

この基本セットを構築できれば、1日当たり10,720円の金利収入となる。

この基本セットを３セット持つと、日銭３万円となる。

M証券はレバレッジが低いので証拠金も嵩むが、LCP を数円分確保できるのでロスカットにひっかるリスクは低い。

NZDとUSDは、長い目で見るとマイナスの相関関係にある。

Fundで持てば、価格変動リスクが軽減できる。

このＰ＆Ｐに盲点もしくはリスクはないか、実はあるのだ。

次回、以降検討する。