2014年11月16日時点でのポートフォリオの基準価格を報告します。
サラリーマンとして長期出張していたため長い間更新ができませんでした。
その間に、TOPIXもドル円レートもかなり変化しましたね。
年初からのポートフォリオの変化は +14.8%になりました。
TOPIXの変化は、+8.6%ですので、だいぶ優秀なパフォーマンスかと思います。
●ポートフォリオの基準価額の変遷
ポートフォリオ価格 TOPIX JPY/USD
2014年11月16日：12,444 （****%) 1400.41(****%) 116.28(****%)
2014年07月05日：11,300 （+2.9%) 1285.24(+7.0%) 102.07(-0.4%)
2014年05月31日：10,984 （+1.7%) 1201.41(+2.7%) 101.67(-0.7%)
2014年04月26日：10,800 （-0.1%) 1169.99(-1.4%) 102.36(+0.2%)
2014年03月29日：10,813 （+0.2%) 1186.52(-2.1%) 102.16(+0.5%)
2014年03月01日：10,792 （-0.9%) 1211.66(-0.7%) 101.70(-0.8%)
2014年02月01日：10,893 （+0.5%) 1220.64(-5.4%) 102.50(-2.2%)
2013年12月28日：10,842 （-1.1%) 1290.07(+2.5%) 104.82(+2.5%)
・補足：ポートフォリオの基準価額の計算方法
基準価額はポートフォリオを組もうと志した2013年08月31日を10,000として計算しています。
配当金などは再投資しています。
サラリーマンのため投資損益のほかに給料収益がありますが、給料収益の影響は除外しています。
括弧内の値は、前月末比ですが今回は、イレギュラーな時期に更新のため****としています。
投資先シェア
投資先地域・種類については、分散させてリスク（資産変動のブレ）を小さくしたいと考えており、投資目標を私は設定しています。
●投資先地域
目標 ：日本 45.0% 米欧 35.0% 豪・新興 20.0%
2014年11月16日：日本 54.2% 米欧 34.1% 豪・新興 11.7%
2014年07月05日：日本 57.8% 米欧 30.8% 豪・新興 11.5%
2014年05月31日：日本 57.7% 米欧 30.6% 豪・新興 11.8%
2014年04月26日：日本 59.6% 米欧 29.5% 豪・新興 10.9%
2014年03月29日：日本 60.5% 米欧 29.4% 豪・新興 10.1%
2014年03月01日：日本 61.9% 米欧 27.5% 豪・新興 10.5%
2014年02月01日：日本 62.9% 米欧 27.1% 豪・新興 10.0%
2013年12月28日：日本 64.6% 米欧 27.2% 豪・新興 *8.2%
新興国向けの投資が目標に対してまだ不足しています
新興国向けの投資が目標に対してまだ不足しています
●投資先種類
目標 ：現金 20.0% 株式 40.0% 債券 25.0% 不動産 15.0%
2014年11月16日：現金 14.7% 株式 43.7% 債券 27.9% 不動産 13.7%
2014年07月05日：現金 20.5% 株式 41.8% 債券 24.7% 不動産 13.0%
2014年05月31日：現金 22.8% 株式 39.3% 債券 25.2% 不動産 12.7%
2014年04月26日：現金 23.2% 株式 41.1% 債券 23.7% 不動産 12.0%
2014年03月29日：現金 23.2% 株式 42.0% 債券 22.8% 不動産 11.9%
2014年03月01日：現金 26.7% 株式 39.2% 債券 21.5% 不動産 12.6%
2014年02月01日：現金 27.5% 株式 38.9% 債券 21.1% 不動産 12.5%
2013年12月28日：現金 33.6% 株式 36.8% 債券 20.0% 不動産 *9.6%
株価が上昇したため、現金比率が目標より下回っています。
株を利益確定の売却をして、適正なバランスにする必要がありますね。
といいつつ、NISA枠を使うために、株購入の指値を入れているのですが．．．
株価が上昇したため、現金比率が目標より下回っています。
株を利益確定の売却をして、適正なバランスにする必要がありますね。
といいつつ、NISA枠を使うために、株購入の指値を入れているのですが．．．