楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎
| 分配金 １２月１９日 | １６０円 |
| 基準価額（12/30） | 6,917 |
前日比
+23（+0.33%） |
主要投資対象は､米国の不動産投資信託に連動する上場投資信託(米国リートETF)ならびに対円貨でのブラジル通貨のパフォーマンスを反映するユーロ円債｡米国リートETFの配当に加え､インカムプラス戦略ならびにブラジル･レアル戦略による収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月17日決算
ＭＨＡＭ Ｊ－Ｒ（愛称：ビルオーナー ） ＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
| 2011/07/15(金) | 7,632円 | -90 |
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
| 2011/07/14(木) | 4,788円 | -40 |
| 2011/07/13(水) | 4,828円 | -49 |
| 2011/07/12(火) | 4,877円 | -114 |
| 2011/07/11(月) | 4,991円 | -129 |
ＭＨＡＭ Ｊ－Ｒ（愛称：ビルオーナー ） ＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
| 2011/07/14(木) | 7,722円 | -50 |
| 2011/07/13(水) | 7,772円 | +11 |
| 2011/07/12(火) | 7,761円 | +25 |
| 2011/07/11(月) | 7,736円 | -39 |
楽天日本株トリプル・ブル
| 2011/07/14(木) | 8,630円 | -51 |
| 2011/07/13(水) | 8,681円 | +76 |
| 2011/07/12(火) | 8,605円 | -420 |
| 2011/07/11(月) | 9,025円 | -214 |
楽天日本株トリプル・ベア
| 2011/07/14(木) | 5,011円 | +29 |
| 2011/07/13(水) | 4,982円 | -45 |
| 2011/07/12(火) | 5,027円 | +224 |
| 2011/07/11(月) | 4,803円 | +108 |
ＭＨＡＭ Ｊ－Ｒ（愛称：ビルオーナー ） ＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
| 2011/07/08(金) | 7,775円 | 0 |