はじめに

新NISAが始まって丸4ケ月ですが、1/9に240万円分一括投資した成長投資枠の投資信託はどうなったでしょうか？

超長期投資予定のため、キャピタルゲインは狙っておりませんが、4月末までの状況についてご紹介させて頂きます。

素人のほったらかし投資、ご参考程度に流し読みしていただければと思います。

＜4月の投稿はコチラ＞

『【3月】新NISAで買ったSBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）はどうなった？』はじめに新NISAが始まって丸3ケ月ですが、1月初めに240万円分一括投資した成長投資枠の投資信託はどうなったでしょうか？超長期投資予定のため、キャ…

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2023/12/12設定来、最初の分配金

1万口あたりの分配金は140円となりました。

1/9に240万円分（2,266,289口）購入していましたので、226.6289×140=31,728円の分配金を4/10に非課税で拝受しました。

純資産残高・基準価額・評価額

この4ケ月間のファンドの状況は以下の通りです。4月末には純資産残高が700億円を超えてきました。

＜純資産残高（12/12設定来）＞

・12/26　100億円

・1/末　　384億円

・2/末　　531億円

・3/末　　623億円

・4/末　　709億円

＜基準価額＞

・購入時1/9 ：¥10,590

・1/末　　　：¥11,076 +4.6%↑

・2/末　　　：¥11,660 +10.1%↑

・3/末　　　：¥12,005 +13.4%↑

・4/末　　　：¥11,910 +12.5%↑

＜評価額＞

・購入時1/9 ：¥2,400,000　

・1/末　　　：¥2,510,141　+110,141円

・2/末　　　：¥2,642,492　+242,492円

・3/末　　　：¥2,720,679　+320,679円

・4/末　　　：¥2,699,150　+299,150円

＜TOPIX＞

・購入時1/9 ：2,413　

・1/末　　　：2,551　+5.7%↑

・2/末　　　：2,676　+10.9%↑

・3/末　　　：2,769　+14.8%↑

・4/末　　　：2,743　+13.7%↑

銘柄の入れ替え

4月に更新された月次レポートで、ファンドは流動性、配当利回り維持やリスクリターンのバランスの観点から、3月に以下の様な高配当銘柄の選別を行った様です。

＜3月＞

【売却】：カヤバ、ピジョン、H.Uグループホールディングス

【新規組入開始】：パーソルホールディングス、アステラス製薬、MIXI、NIPPON EXPRESSホールディングス、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人

【買付額増額】：みずほフィナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディングス、セブン銀行

『たぬきだに』が個別株で長期保有している、ジャパン・ホテル・リートとインヴィンシブル投資法人が加わってきました。

円安と外国人観光客単月300万人超えなどの影響からか、ホテルリートはコロナ禍後最高値水準になっています。

まとめ

新NISAで1月初めに240万円分一括投資した成長投資枠の投資信託で、設定来最初の分配金を拝受しました。

分配金込みのトータルリターンは+13.8%(+¥330,878)という状況で、今後の分配金は7月・10月・1月・4月の年4回です。

フォローさせて頂いているブロガーさんが年初オルカンに240万円を一括投資した結果は、+¥410,000位とのことですので、ご参考まで。

本ファンドは永久ホールドの予定ですが、もともと金融資産全体に占める日本株やJリートの比率が高く、また金融所得に対する今後の動向の変化も予想されるため、来年の成長投資枠をどうしようか迷い始めた『たぬきだに』なのでした。

※本ブログは特定の銘柄・商品を推奨するものではございません。投資は自己責任でお願い致します

【4月】新NISAで買ったSBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）はどうなった？