Anthropic Shock

アンソロピック·ショック

SaaSの死なんてことが言われてSaaS関連の株が大暴落しています。

わたしもNEC の株を4580円平均で17200株、富士通を4011円平均で3300株とか持っていましたのでひと頃は大ダメージを受けていました。

選挙で自民党が大勝利をおさめたバク上げに乗っかってNEC も反発してくれたので結果は全て薄利でしたが利確できたので良かったのですが、かなりヤバいと思っていました。

今のNEC の株価はさらに下がっての4099円ですので薄利でも逃げられたのは助かったと言う気持ちです。

その時の自分の気持ちは

どこで損切りするかを場中ずっと考えていました。

いろんな損切りプランを考えてました。

ひとつは、下げの大きなNEC を損切りして、下げが止まったようには見えていた富士通に全部乗せかえようかというアイデア。

NEC が評価損でマイナス5%以上。
一方で富士通はマイナス2%の評価損。

そこからNEC がスルスル上げてきて、富士通の評価損のマイナスを下回って来た瞬間がありました。

ここでNEC ウリの富士通カイでと言うのがずっと考えていた損切りプランでした。

マックスで500万円近くあったNEC の含み損もその時点では200万を下回ってましたので損切りしやすいレベル。

そこからNEC がまたあれよあれよと言うまもなくスルスル下がっていきましたのでそのプランは実行できませんでした。

結果論としては、選挙結果を受けたラッキーパンチで利確できるに至ったわけですが、実際にはNEC ウリ、富士通カイの自分のプランの方が正解と思います。

NEC や富士通が今後アンソロピックショックにどれだけ巻き込まれることになるのかは分かりません。

AIによるプラス面とマイナス面の両方あるのは事実だと思います。

現時点の自分の見立てとしては、NEC 、富士通ともにAIによるプラス面が勝る企業だとは見ています。

が、どちらかと言うと富士通の方がマイナス面が少ないようには思います。

NECの4400億でのM&Aも不安な部分。NECの大型M&A はこれまで
全てと言うくらいに失敗していますので、今回はどうでしょうね。

ただ、反発力はNECの方がありそうには感じます。

アンソロピックショックで、SaaS関連が一斉に暴落していますが、どこが残りどこが沈むかはなかなか難しいですね。

落ちるナイフをわざわざ掴みにいかず静観で良いのではと思います。