2011/11/15(火) 11：00 EUR/USD 相場観測
＜日足＞
2011/11/14(月)：前日の4本値
始値：1.38075
高値：1.38084
安値：1.35905
終値：1.36328
最大値幅＝高値－安値
0.02179 = 1.38084 - 1.35905
217.9pips
・ダウ認識
昨日11/14(月)は、217.9pipsの陰線となった。
先週末11/11(金)の高値を更新し、安値を下回らなかったので、
上げダウ継続中ではある。
・目先の相場観測
日足的には、上げダウ継続中であるが、
先週末11/11(金)の上げの陽線の値幅216.3pipsと同水準幅を打ち消す形で、
昨日11/14(月)は、217.3pipsの大陰線となった。
下ヒゲが42.3pipsあり、下値を若干支えている感があるが、
このまま、昨日11/14(月)の安値1.35905、
11/11(金)の安値1.35776を下抜けて行くようであれば、
HL2も下げダウへと移行していく。
・上値の節目
1.36753(転換線)
1.36805(11/7安値)
1.37237(11/8安値)
1.38084(11/14の高値)
1.367周辺が重いと思われる。
・下値の節目
1.36097(当日11/15現時点の安値)
1.35905(11/14安値)
1.35776(11/11安値)
1.3535周辺(10/4安値1.31449と11/10安値1.34830のトレンドサポートライン周辺)
1.34830(11/10安値)
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＜15分足＞
昨日は、50pips以上、上に窓開けしてスタートし
窓埋めしても基準線に沿うようにして下落し続けた。
本日基準線に乗り上げてきたが、
戻り高値の1.3643を上抜けるまで、下値圧力がかかると思われる。
ボーダがSPボーダを下抜けており、下値を示唆している可能性が高い。
上値は、青の三角形エリアが重いであろう。
基本戦略は、ボーダ、三角エリアまで引きつけての
HL9下値BOでのショート
上目線のへの切り替え基準は、
三角エリアを上抜けていくようなプライスレベルになれば、
押し目を待って、ロングを検討
EUR/USD 1.40000の節目について 日足・週足でのシナリオ考察
＜日足＞
・重要なトレンドラインについて
2010/06/07の安値：1.18760
2011/01/10の安値：1.28730
の安値を結んだトレンドライン(右肩上がりの赤太線)について考察してみます。
約14ヶ月間、サポートラインと機能してきましたが、
2011/09/08に、明確に下抜けしました。
また、1.4のプライスレベルも同時に抜けている状態です。
1.4の水平線については、切りのいい数値的な意味、
価格の相対的な意味も大きく、
2008年の高値：1.60370≒1.6
2010年の安値：1.18760≒1.2
の過去5年程の高/安値の「半値」が、『1.4』になります。
また、1.4(1.39688)の水平線は、
2011年5月～8月までの約4ヶ月間、下値をピタリとサポートしてます。
若干の例外として、
2011/07/12は、オーバーシュートしてますが、下ヒゲを残して
1.39688の上に帰ってきてます。
・今年の値幅と時間軸による考察
■今後がレンジと仮定した材料
2011年5月～8月までの約4ヶ月間の値幅
1.49393(2011.05.04高値)
1.38364(2011.07.12安値)
値幅：1102.9pips
先月10月以降の値幅
1.42457(2011.10.27高値)
1.31449(2011.10.04安値)
値幅：1100.8pips
ここでの着目点は、
1.4の上での値幅が、1102.9pips
1.4の下でのここ2カ月の値幅が、1100.8pipsであり、
その差たったの2.1pipsしかない事に気がつきました。
この値幅が偶然なのか、多くの参加者が意識していたのかは
まったく解りませんがｗ、以下の理由で大きなボックス相場を
今後も形成する可能性を考察してみました。
この値幅が偶然なのか、多くの参加者が意識していたのかは
まったく解りませんがｗ、以下の理由で大きなボックス相場を
今後も形成する可能性を考察してみました。
1. 赤太線のトレンドラインを抜けた後大きく下げたにも関わらず
1.42457まで急激に戻しており、すんなりと抜けて行かなかった。
2. 大きなレンジを2011年5月～8月までの約4ヶ月間形成しており、
9月～12月も4ヶ月間の期間が今年の暮まで同じ期間残っている。
以下の週足にてエリア分けして、
ボックスでのレンジ相場の仮説を立ててみました。
9月～12月も4ヶ月間の期間が今年の暮まで同じ期間残っている。
以下の週足にてエリア分けして、
ボックスでのレンジ相場の仮説を立ててみました。
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＜週足＞
1.4より上のエリア、ブルーの4角形をそのままコピーし
1.4より下のエリアにグレー色にして、あてはめてみました。
2011/09/08の1.4の地点を「点対称」にして
180°回転したようなチャートパターンだと仮説したら、
年末年始～来年1月2週までレンジが続き、
エリアから出る時は、1.34～1.38の400pipsの範囲で推移し、
その後上下どちらかに大きく動くシナリオも立ててみました。
まあ、あくまで相場観測していた際に、思いついたシナリオですので、
来週から猛然と上下どちらにでも行く可能性は常にありますｗ。
基本は、節目節目を意識しつつ、
大きな流れに逆らわず、上位足まで揃ったトレンドに乗っていくように
定点観測を続けて行こうと考えてます。
2011/11/12(土) 先週のEUR/USD 相場観測の振り返り
＜日足＞
2011/11/11(金)：前日の4本値
始値：1.36035
高値：1.37939
安値：1.35776
終値：1.37526
最大値幅＝高値－安値
0.02163 = 1.37939 - 1.35776
216.3pips
・ダウ認識
昨日11/11(金)は、216.3pipsの陽線となった。
ロウソク足的には、上げダウが確定。
前々日11/10(木)の陽線は、11/9(水)のロウソク足の安値を更新して
下げダウは継続中であったが、
昨日11/11(金)の日足が、11/10(木)より
安値も高値も切り上げて引けたので、
現時点で、前々日11/10(木)の日足が「転換日」となり、
昨日11/11(金)が「上げダウ確定日」となった。
HL2的には、上値も下値も昨日は更新していないので、
3日間ベースの超短期のダウは、下げが継続となる。
来週、11/14(月)に11/11(金)の高値を更新すると
3日間ベースの超短期のダウは、上げダウとなる。
HL9的には、上値1.387まで昨日11/11(金)の高値：1.37939が
76.1pipsまで迫っており、そこを上に押し上げるようであれば、
HL9の短期的なダウも上げダウに移行していく。
・目先の相場観測
昨日11/11(金)の上げ止まった高値1.37939のポイントについて考察してみる。
10/4の安値1.31449と11/1の安値1.36074を結ぶ、トレンドラインの
裏側にレジスタンスされたように見て取れる。
現時点のトレンドラインの位置は、1.37935であり、
数値的には、僅か0.4pips越えたが、そのポイントが意識されたのだろう。
また、基準線1.38028も機能しているようであり、8.9pipsまで迫ったようだ。
来週の基本戦略は、上げ目線で
1.37939(前日の高値)
1.38465(ボーダーライン)：相当固そう。日足レベルのヒゲが何度も絡んでいる。
1.387(11/1の高値＝HL9の上値)
1.39061(SPボーダ)
が節目となりそう。
下げの節目として、
1.372付近(10/27高値1.42457～11/9高値1.38577のトレンドライン)
1.36765(転換線)
1.36518(11/10の高値)
1.35776(11/11の安値)
が節目となりそう。
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＜15分足＞
昨日は、終始ボーダラインにサポートされて、
上げの相場だったようだ。
やはり、ボーダとSPボーダに挟まれたゾーンは上下に振幅しているが、
SPボーダを上抜けると4時間足レベルまで勢いが波及した様であり、
上値を伸ばしたようだ。
来週の戦術として、基本上目線。
ボーダとトレンドラインが交差する
1.37付近までの押し目を待ってのHL9上値ブレイクのロングスタンス。
上の節目として、
1.37939(前日の高値)である1.38を明確に抜けて行くかがポイントとなりそう。
下目線への転換基準は、
ボーダやトレンドライン1.37付近を割り込んで下抜けするようであれば、
1.36518(11/10の高値)～SPボーダ付近までの短期ショートも
状況を見ながら検討。
＜次回＞
明日は、週足を基に、
今年のゾーンでのエリアで俯瞰した、
自分なりの相場考察をアウトプットしようと考えてます。＾＾
＜次回＞
明日は、週足を基に、
今年のゾーンでのエリアで俯瞰した、
自分なりの相場考察をアウトプットしようと考えてます。＾＾
2011/11/11(金) 9:15 EUR/USD 相場観測
＜日足＞
2011/11/10(木)：前日の4本値
始値：1.35409
高値：1.36518
安値：1.34830
終値：1.36046
最大値幅＝高値－安値
0.01688 = 1.36518 - 1.34830
168.8pips
・ダウ認識
昨日11/10(木)は、168.8pipsの陽線となった。
前々日11/9(水)の安値を39.8pips更新したので、
下げダウは継続中である。
・目先の相場観測
基本戦略は、下げ目線で
前日の安値1.34830、
1.34付近(10/4の安値、10/27の高値の23.6%)
1.33付近(2010/6/4の安値と2011/10/4の安値を結んだトレンドサポートライン)
が節目となりそう。
上げの節目として、
前日の高値1.36518
1.36765(転換線)
直近の11/9の高値1.38577と11/10の安値1.34830のフィボナッチ
1.36704(50%)
1.37146(61.8%)
1.37693(76.4%)
が節目となりそう。
週末なので、ポジション調整で
値動き的には小幅か。
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＜15分足＞
昨日は、1.35を割り込み1.34830まで下値を更新したが、
そこから、トレンドレジスタンスとボーダ
直近の高値を上抜き、ボーダとSPボーダの間で推移している。
15分足のHL9、26、76の上値を更新し、上げダウトライ中である。
現在ボーダ1.35674～1.36005と
SPボーダ1.36704の間に挟まれて、持ち合い状態である。
上は、トレンドレジスタンスラインと前日の高値の節目が控えており、
ボーダに支えられて上抜けするかどうかがポイントとなる。
動き難いプライスレベルであるが、
前日の上値やSPボーダを上抜けば、ロング目線
ボーダを下回り、HL76を押し下げて来るようであれば、ショート目線
2011/11/10(木) 10:15 EUR/USD 相場観測
2011年11月09日(水)：前日の4本値
始値：1.38370
高値：1.38577
安値：1.35228
終値：1.35408
最大値幅＝高値－安値
0.03349 = 1.38577 - 1.35228
334.9pips
・ダウ認識
昨日11/9(水)は、334.9pipsの大陰線(かぶせ足)となった。
前々日11/8(火)の高値を11.7pips更新したが、
11/4(金)の高値1.38675には、9.8pips足りず、
10/31(月)の342.2pipsの値幅と同水準で急落した。
既に本日も下値を更新しているので、
前日の高値を更新しない限り、
日足レベルでの下げダウ確定となる。
HL9：High&Low9期間のダウ認識は、
11/1(火)の安値1.36074を下に更新しているので
HL9の短期での下げダウ継続中となる。
・目先の相場観測
基準線、ボーダ、転換線、SPボーダの全てのラインの
下にプライス(ロウソク足の実体)が位置しており
下にプライス(ロウソク足の実体)が位置しており
下がスカスカの状態である。
本日も大きく続落するとしたら、下値の目途として、
トレンドサポートラインとHL26の下限の位置周辺
1.325が節目となりそうである。
戻りがはいるとすれば、3日後に降りてくるであろう
基準線：1.36905までが精一杯か。
チャートパターン的に、ヘッド＆ショルダーの
ネックラインを下抜けたようにも見えるので、
10/4の安値1.31449を割る勢いで下げてもいいような
フォーメーションである。
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昨日午前中に、HL9の上値を更新したが、
その後は、基準線を下回り、じりじりと下値を更新し
押し目買いの機会も発生せず、ボーダを下抜けていった。
SPボーダとプライマリのトレンドラインを下抜けた後は、
フリーフォール状態で、HL9の上値を更新することなく、
下値を更新し続けたようだ。
本日既に下値を更新しているが、
下げ幅も少なくなってきており、
RSIのダイバージェンスも5回程発生しているので
下げの勢いも落ちてきたようだ。
基準線を上回ってきて、直近の安値を更新しなければ、
水色のエリア1.36付近までの戻りがあるか。
ボーダー付近まで引きつけて、戻り売り方向で検討。