より効果的にトレードするには？トレンドに乗るべきか、それとも逆らうべきか？
トレーダーはまず何よりも、価格の動向、購買力、そして市場トレンドを追跡します。一般的に、トレンドは短期間で終わる現象です。多くの場合、価格は横ばい、あるいは横ばいの動きを見せます。これらは様々な形で「プロトレンド」と呼ばれます。
他のすべての仮想通貨の価格の基準となるビットコインの年間チャートを見ると、ビットコインは年間を通して下落し続けています。しかし、誕生以来の全歴史を分析すると、上昇傾向にあります。すべては時間軸とサイクルにかかっているのです！
トレードには売り手と買い手、すべての参加者が必要です。そして、効果的なトレードの黄金律は、「恐怖で買い、陶酔で売る」ことです。スキャルパーが価格をある水準まで押し上げようとすると、トレンドに逆らう指値注文の参加者が現れ、それに対抗する状況がよく見られます。指値注文のアルゴリズムは、より高いボラティリティに対応するように設定され、平均価格を維持するために注文グリッドが分散されます。
トレンドに逆らうトレード
トレンドに逆らうトレード戦略とは、反転の始まりのポイントを見つけることです。反転のポイントは、構造のブレイク、出来高の変化、またはチャートパターンなどです。トレーダーは、ポジションを分割して建てるか、ショートストップで決済し、新たなエントリーポイントを探します。もちろん、トレンドに逆らうトレードは非常に大きな利益をもたらす可能性がありますが、多くの心理的なスキルと一定の器用さが求められます。しかし、初心者にとって、トレンドは頼りになる味方です。
15分足チャート
チャートを見ると、明確な上昇トレンドの後、この銘柄はローカルなプロトレンドに移行し、傾斜線を形成しています。トレード判断を下す前に、この傾斜線を参考にします。取引を開始する際には、傾斜線へのプルバック、参加者の活動、出来高の減少など、よりローカルな要因も考慮します。
この状況では、よりタイトな設定と積極的な設定のために、オーバーラップを小さくすることが推奨されます。これは、Velesボットのフィルターでデフォルトで選択できます。 RSI（相対力指数）指標は、ボラティリティの上昇に注目し、ポジションを獲得し始めます。チャートパターンが読みやすい場合は、数値を設定することも可能です。
チャートパターンをブレイクアウトした後、価格は元のパターンに戻ります。これをリテストと呼びます。この時点で、一部の参加者がロングポジションを決済し、他の参加者がショートポジションを取るため、トレーディングへの関心が高まります。その後、価格は7%以上下落を続けます。このように、全体的に見ると上昇トレンドの調整局面となり、トレンドに逆行したトレーダーが利益を上げました。
値動きの可能性を正しく予測し、適切なパラメーターでボットを運用すれば、買われすぎのタイミングでポジションを獲得できます。これにより、その後の取引機会が広がり、ストップロスを最小限に抑えることができます。
ARPA 30分足
RSIとCCI指標に基づいて動作するボットVelesの取引を分析してみましょう。トレーダーは最も危険な取引戦略である「ナイフ突き」を選択しましたが、アルゴリズムはこのタスクをほぼ完璧にこなしました（結果は下記参照）。この戦略の本質は、インパルス的な動きに逆らう単一の注文でポジションを建て、瞬時の反転反応を期待することです。
RSI指標は5分足で75に設定され、CCIフィルターは1時間足で85ピップスに設定されました。
ARPAトークンの急騰後の最後のスクイーズを捉え、調整を待つというアイデアでしたが、調整はすぐに起こりました。このような取引では、テクニカル分析を理解し、指標を正しく使用するだけでなく、市場心理を考慮することも重要です。
Velesアルゴリズムによる状況分析
トレンド継続による取引
トレンド取引は保守的な取引手法であり、その本質は動きの継続を見据えた局所的なエントリーポイントを見つけることです。理論を重視するなら、この取引手法から始めることをお勧めします。長期にわたる横ばいトレンドの後、下落中の銘柄の価格は直近の安値付近で取引を開始しました。買い手は弱気で、価格を押し上げる意図は見られません。ボリンジャーバンド指標は、上限を突破した時点でポジションを建てるため、エントリーポイントの特定に役立ちます。
1000PEPE 15分足
この取引は、保守的にも積極的にも運用可能です。下落継続の兆候が見られた場合は、広いグリッドでボットを設定し、プルバックが発生した場合は、Velesがポジションを平均化します。経験豊富なトレーダーは、より狭い間隔で積極的な設定を行うこともできます。
以下に、この状況におけるVelesとボリンジャーバンド指標の連携例を示します。
Velesアルゴリズムを用いた状況分析
Velesアルゴリズムを用いた状況分析
ここでは、ケルトナーチャネル指標に合わせて調整されたVelesアルゴリズムを実行するのに適した状況を見ていきます。
TRU 5分足チャート
この銘柄は明確なトレンドの中で動いており、出来高の多い大口指値参加者が押し上げています。
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