建玉数量　2009.11.04

取引日 2009.11.04
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　62,963 　176,621
EUR/JPY 　22,392 　22,663
GBP/JPY 　25,868 　38,285
AUD/JPY 　34,057 　111,400
CHF/JPY 　2,366 　568
CAD/JPY 　1,930 　3,695
NZD/JPY 　6,996 　34,601
ZAR/JPY 　821 　25,541
NOK/JPY 　117 　603
HKD/JPY 　323 　519
SEK/JPY 　182 　151
PLN/JPY 　1,721 　5,759
EUR/USD 　3,311 　3,321
GBP/USD 　1,268 　407
GBP/CHF 　54 　320
USD/CHF 　91 　1,214
USD/CAD 　132 　329
AUD/USD 　1,305 　4,131
EUR/CHF 　3 　346
EUR/GBP 　233 　329
NZD/USD 　231 　441
EUR/AUD 　428 　113
GBP/AUD 　598 　406

建玉数量　2009.11.03

取引日 2009.11.03
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　58,869 　185,806
EUR/JPY 　19,301 　28,511
GBP/JPY 　23,916 　40,978
AUD/JPY 　32,415 　128,897
CHF/JPY 　2,379 　768
CAD/JPY 　1,241 　4,385
NZD/JPY 　6,712 　35,580
ZAR/JPY 　716 　27,795
NOK/JPY 　95 　649
HKD/JPY 　333 　545
SEK/JPY 　179 　131
PLN/JPY 　1,727 　6,098
EUR/USD 　2,923 　4,255
GBP/USD 　1,161 　555
GBP/CHF 　13 　314
USD/CHF 　115 　1,156
USD/CAD 　148 　313
AUD/USD 　1,076 　4,758
EUR/CHF 　3 　369
EUR/GBP 　237 　223
NZD/USD 　222 　441
EUR/AUD 　430 　112
GBP/AUD 　564 　408

金融市場休日カレンダー(2009年02月)

月 火 水 木 金 土 日
　 　 　 　 　 　
1
(米国)
Daylight Saving Ends
(ドイツ)
All Saints Day
2
3
(日本)
文化の日
4
5
6
7
8
9
10
11
(米国)
Veterans' Day
(カナダ)
Rememberance Day Exch Open
12
13
14
15
(シンガポール)
Deepavali
16
(シンガポール)
Deepavali (OBS)
17
18
19
20
21
22
23
(日本)
勤労感謝の日
24
25
26
(米国)
Thanks Giving
27
(シンガポール)
Hari Raya Haji
28
29
30

建玉数量　2009.10.30

取引日 2009.10.30
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　52,904 　191,879
EUR/JPY 　20,234 　26,241
GBP/JPY 　23,793 　41,608
AUD/JPY 　35,389 　117,101
CHF/JPY 　2,535 　804
CAD/JPY 　1,429 　4,383
NZD/JPY 　7,221 　35,715
ZAR/JPY 　1,007 　41,363
NOK/JPY 　87 　620
HKD/JPY 　360 　582
SEK/JPY 　183 　158
PLN/JPY 　1,935 　5,724
EUR/USD 　3,046 　3,738
GBP/USD 　1,247 　568
GBP/CHF 　50 　325
USD/CHF 　133 　1,235
USD/CAD 　198 　291
AUD/USD 　1,529 　4,311
EUR/CHF 　3 　345
EUR/GBP 　318 　244
NZD/USD 　239 　430
EUR/AUD 　463 　128
GBP/AUD 　621 　441

主要国政策金利（2009年10月29更新）

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 Discount Rate 0.30% -0.20% 19-Dec-08 0.50%
O/N Call Rate 0.10% -0.20% 19-Dec-08 0.30%
アメリカ Federal Fund 0-0.25% -0.75–1.00% 16-Dec-08 1.00%
Discount Rate 0.50% -0.75% 16-Dec-08 1.25%
イギリス Repo Rate 0.50% -0.50% 5-Mar-09 1.00%
カナダ Overnight Rate 0.25% -0.25% 21-Apr-09 0.50%
Bank Rate 0.75% -0.25% 21-Apr-09 1.00%
スウェーデン Repo Rate 0.25% -0.25% 2-Ｊｕｌ-09 0.50%
デンマーク Discount Rate 1.10% -0.1% 27-Aug-09 1.20%
14-day Lending Rate 1.35% -0.1% 27-Aug-09 1.45%
ノルウェー Discount Rate 1.50% +0.25% 28-Oct-09 1.25%
O/N Lending Rate 3.50% +0.25% 28-Oct-09 3.25%
スイス　※1 Target Range 3MO 0-0.75% -0.25% 13-Mar-09 0.50%
ユーロ Refinancing tender 1.00% -0.25% 7-May-09 1.25%
Marginal lending rate 1.75% -0.50% 7-May-09 2.25%
Deposit Rate 0.25% -0.00 7-May-09 0.25%
オーストラリア Cash Rate 3.25% +0.25% 6-Oct-09 3.00%
ニュージーランド Official Cash Rate 2.50% -0.50% 30-Apr-09 3.00%
中国 貸出金利 5.31% -0.27% 22-Dec-08 5.58%
預金金利 2.25% -0.27% 22-Dec-08 2.52%

※1.スイス国立銀行はスイスフランの3カ月物ロンドン銀行間取引金利（LIBOR)の目標レンジを採用し、レンジのほぼ中央値を政策金利の目標値としている。

建玉数量　2009.10.29

取引日 2009.10.29
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　64,043 　186,074
EUR/JPY 　24,244 　22,011
GBP/JPY 　27,424 　38,636
AUD/JPY 　37,694　 　107,592
CHF/JPY 　2,675 　588
CAD/JPY 　1,524 　3,794
NZD/JPY 　7,856 　34,468
ZAR/JPY 　747 　36,145
NOK/JPY 　99 　468
HKD/JPY 　337 　598
SEK/JPY 　188 　156
PLN/JPY 　1,790 　5,656
EUR/USD 　3,137 　4,231
GBP/USD 　1,350 　712
GBP/CHF 　45 　328
USD/CHF 　150 　1,266
USD/CAD 　125 　289
AUD/USD 　1,232 　4,144
EUR/CHF 　3 　325
EUR/GBP 　316 　291
NZD/USD 　244 　444
EUR/AUD 　455 　116
GBP/AUD 　633 　433

建玉数量　2009.10.28

取引日 2009.10.28
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　53,269 　189,892
EUR/JPY 　25,538 　23,098
GBP/JPY 　26,121 　45,286
AUD/JPY 　39,523 　110,508
CHF/JPY 　2,711 　660
CAD/JPY 　1,599 　3,693
NZD/JPY 　8,569 　33,462
ZAR/JPY 　967 　32,732
NOK/JPY 　105 　314
HKD/JPY 　360 　600
SEK/JPY 　184 　142
PLN/JPY 　2,157 　5,243
EUR/USD 　3,477 　4,302
GBP/USD 　1,343 　634
GBP/CHF 　11 　394
USD/CHF　 　123 　1,338
USD/CAD 　180 　299
AUD/USD 　1,438 　4,611
EUR/CHF 　3 　418
EUR/GBP 　319 　618
NZD/USD　 　374 　422
EUR/AUD 　463 　108
GBP/AUD 　656 　446

建玉数量　2009.10.27

取引日 2009.10.27
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　66,648 　171,751
EUR/JPY 　30,619 　20,702
GBP/JPY 　26,395 　43,286
AUD/JPY 　45,646 　99,251
CHF/JPY 　3,318 　615
CAD/JPY 　2,053 　3,552
NZD/JPY 　9,896 　32,689
ZAR/JPY 　1,287 　24,821
NOK/JPY 　231 　256
HKD/JPY 　373 　582
SEK/JPY 　194 　131
PLN/JPY 　2,149 　4,717
EUR/USD 　3,816 　4,033
GBP/USD 　1,331 　690
GBP/CHF 　40 　419
USD/CHF 　118 　1,346
USD/CAD 　154 　334
AUD/USD 　1,587 　4,444
EUR/CHF 　3 　378
EUR/GBP 　332 　246
NZD/USD 　282 　610
EUR/AUD 　460 　126
GBP/AUD 　508 　453

建玉数量　2009.10.26

取引日 2009.10.26
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　70,222 　166,241
EUR/JPY 　32,712 　19,867
GBP/JPY 　28,511 　41,712
AUD/JPY 　46,467 　90,078
CHF/JPY 　3,597 　478
CAD/JPY 　1,755 　3,459
NZD/JPY 　10,278 　31,143
ZAR/JPY 　1,587 　21,020
NOK/JPY 　247 　227
HKD/JPY 　422 　444
SEK/JPY 　195 　112
PLN/JPY 　2,097 　4,383
EUR/USD 　4,043 　3,584
GBP/USD 　1,255 　1,094
GBP/CHF 　12 　416
USD/CHF 　97 　1,574
USD/CAD 　133 　338
AUD/USD 　1,658 　4,261
EUR/CHF 　3 　478
EUR/GBP 　366 　279
NZD/USD 　286 　541
EUR/AUD 　480 　109
GBP/AUD 　510 　437

建玉数量　2009.10.23

取引日 2009.10.23
商品 　売り建玉 　買い建玉
USD/JPY 　71,333 　177,363
EUR/JPY 　40,807 　17,608
GBP/JPY 　27,843 　44,642
AUD/JPY 　48,338 　78,726
CHF/JPY 　3,507 　472
CAD/JPY 　1,961 　3,257
NZD/JPY 　10,748 　29,571
ZAR/JPY 　1,897 　18,725
NOK/JPY 　300 　160
HKD/JPY 　518 　499
SEK/JPY 　199 　96
PLN/JPY 　2,093 　4,481
EUR/USD 　4,141 　2,965
GBP/USD 　1,433 　683
GBP/CHF 　8 　453
USD/CHF 　82 　1,654
USD/CAD 　159 　359
AUD/USD 　1,728 　3,286
EUR/CHF 　4 　483
EUR/GBP 　385 　244
NZD/USD 　268 　500
EUR/AUD 　509 　105
GBP/AUD 　507 　462