最終更新 2009年6月19日 12：33
最終更新 2009年6月19日 15：52
トレードとは残念ながらリスクを取らないとリターンが無い世界です
そのリスクは妥当なリスクなのか？
取るべきリスクなのか？
とってもいいリスクなのか？
許容範囲なのか？
そう言った事をリスクを取る前に確認したいです
後記
ではリスクとは一体何があるのでしょう？
ポジションに関して
○サイズの大きさ＝オーバートレードではないか？
○位置＝根拠のある価格帯か？早く売りすぎたり、
早く買いすぎたりしていないか？
○方向＝トレンドに逆らっていないか？
○妥当なLC値＝大きくやられない値幅
やられても取り戻せる範囲
資金について
○損失に耐えられる資金力＝損失をカバー出来るか？
○想定どおりの運用＝期待されていた目標が達成されない可能性
○価値の下落＝インフレや為替変動など
時間について
○保有時間＝資金とLCのエントロピーは増大から減少に向かう
LC値が狭いと資金が減るリスクは減少するが
頻繁にLCに引っ掛かるリスクは増加する
LC値が広いと資金が減るリスクは増大するが
LCに引っ掛かるリスクは減少する
このうち青で書かれているのが自分で何とか出来る部分です
○サイズの大きさについてはルールにも触れているように、
大体５，６回のトレードで取り戻せる程度のLC幅と枚数です
LC幅が広い人は枚数が少なくなりますし、狭い人は多いです
ただし、ロスカット金額は同じになります
○位置は価格帯の事を指しますが、決して値ごろ感だけで
売ったり買ったりしてはいけないことを言います
待ったほうが良い位置でポジションが持てることが
少なくありません
ちゃんと根拠のある位置でエントリーしましょう
○方向はトレンドに従うと言う事だけです
自分の思ったトレンドと違う方向にトレンドが出たなら
（出たと思ったら）すぐにポジションを閉じるべきです
○LC値はあまり小さすぎるとすぐに引っ掛かって
その累積が取れる利益を上回りますし、大きすぎると含み損に
耐える時間が長く、取り戻すための利益も大きくなるので
必然的に保有時間が長くなります
トレンドに対してトレードするならトレーリングストップが妥当だと思います
○損失に耐えられる資金力はそもそも、それを失わないのが大切です
ポジションに注意を払い、利幅を伸ばす事が大切なのです
では、失った時はどうするか？はんじゅくのようにバイトしたり、持ってる
余計な資産を売っぱらうか、預貯金を出すしかないのです
それほど大切なものなのです
○想定通りの運用が出来ない場合はルールやサインを見直すときです
また、そもそもその運用の想定自体が間違いかもしれません
○価値の下落については225だけではどうしようもありません
はんじゅくもそのやり方を知りません
○保有時間に関しては取らないと仕方ないリスクですが、
例えば値幅に対してトレードしているなら、あまり長く持つ事は
薦めません
トレンドに対してトレードしているのでしたら、利益が乗っていれば
なるべく長時間持つ事でリスクを減らせますし、またダメな時は
すぐに切ってしまう方がリスクを減らす事が出来ます
以上の事から
取るべきリスクは最大限に取り、
妥当ではないリスクについては
最小限に抑える
取っても良いリスクであれば積極的に
許容範囲内で取る
と言ったところでしょうか