こんにちは！キムマサルです。
今回のテーマはマーチンゲール法です。
マーチンゲール法はカジノや競馬等のギャンブルでよく使用される手法で、これをFXトレードで利用する人もいます。
理論上ある特定の条件下において、勝率がたった1%しかなくても最終的には勝てる最強の手法、絶対に負ける事の無い必勝法などと言われていますが、実際はそんなことはありません。
そもそも特定の条件を満たす事が不可能に近く、使っている人はほぼ例外なく破産していきます。
それなのにいまだにマーチンゲール法を勧めてくる怪しい業者やそれにひっかかってしまうトレーダーが数多くいます。
理由は簡単で、マーチンゲール法を使えば勝率の概念を無視して適当にトレードしても最終的には勝つことになるからですね。
「誰でもできる！」
「絶対に勝てる！」
などの甘い言葉に惑わされてしまう訳です。
しかし資金管理を重視するFXトレードでマーチンゲール法を使うのは非常にリスクが高く、決してオススメできるものではありません。
ということで今回はマーチンゲール法とはどのようなものなのか、マーチンゲール法をFXで使うとなぜ破産するのかについて解説していこうと思います。
今後あなたが気付かないうちにマーチンゲール法を使っていた、変な業者から騙されて使わされていた、といったことが起きないようにするためにもぜひ最後までお読みください。
【マーチンゲール法】必ず勝てるテクニック？いいえ絶対に破産する落とし穴です！
マーチンゲール法はとてもシンプルな手法で、その簡単さから非常に流行ったことがありました。
その手法とは、負けたら次の掛け金を倍にする、それを勝つまで繰り返す、これだけです。
負ける度に掛け金を倍にしていくのでどんどん掛け金が膨らみますが、連敗が続いても最終的に勝った場合、それまでの負けを全て取り返せます。
例えば、
1回目1000円賭けて負け
2回目2000円賭けて負け
3回目4000円賭けて勝てば
4000円＋αが返ってくる訳ですから、先の3000円負けは取り返せますよね。
何回負けようが1回の勝ちですべて帳消しにできるわけです。
そして勝ったら掛け金を最初の額に戻して再スタートします。
「最終的に勝てるならどんどん賭けるぞ」とか、「理論上は必ず勝てるなら安心」と思って沼にハマる人も少なくありません。
また複雑な計算や分析も不要で理論も簡単なことから初心者の方は魅力的に感じてしまうのでしょう。
しかしマーチンゲール法は一見確実な戦略に見えますが、FXにおいては破産確率が跳ね上がる非常にハイリスクな手法です。
負ける度に掛け金を倍にしていくということは負ければ負けるほど1回ごとの損失額が増える手法なので、最悪資金をすべて失ってしまう可能性もあります。
昔は「最強の手法」などと呼ばれていましたが実際は「最悪の手法」です。
その理由を詳しく解説していきましょう。
マーチンゲール法は何度負けても1回だけ勝てば負けを帳消しにできますが、それを実現するためには資金の問題と破産確率の問題を解決しなくてはいけません。
まずマーチンゲール法で勝ち続けるためには膨大な資金が必要になります。
1度負けたら次は掛け金を倍にするので、二次関数的にもの凄い速度で掛け金が増えていきますよね。
例えば、最初の掛け金が1万円なら2回目の掛け金は倍の2万円です。
その次も負けたら倍の4万円、また負けたら8万円、さらに負けたら16万円です。
16万円で負けたら5連敗、損失額の合計は31万円になります。
たとえば勝率50％の投資であっても5連敗する確率は3％です。
ちなみに2人でじゃんけんして3回あいこになる確率は約3.7％です。
そう考えると勝率50％の勝負で5連敗なんてことはよくあることですよね。
さらに負け続けたとしましょう。
6回目の掛け金は32万円、7回目の掛け金は64万円とどんどん増えていきます。
そして8回目には7桁の壁を超えて掛け金128万円を突破。
ここからは加速度的に増えていき、9回目には256万円、10回目には512万円、そしてたった11回目で掛け金は1024万円にまで膨らみます。
ちなみに11回目で負けた場合の合計損失額は2047万円です。
勝率50％の勝負で11連敗する確率は約0.05％。
2000人に1人と聞くと少なく感じますが、日本人1億2000万人中6万人が2000万円以上の損失を出すと聞くとそこそこ大きい確率に感じますよね。
マーチンゲール法を実践するには膨大な資金が必要で、数千万円程度の資金ではまだまだリスキーな手法だということが分かって頂けたかと思います。
そもそもしっかりと分析して戦略を立てていれば2047万円もの損失を出すことは普通ないでしょうね。
次に「破産確率」の問題です。
マーチンゲール法では何連敗後に勝とうが利益は最初の掛け金と同じになるので、例えば10連敗後に勝つとすれば1024万円のリスクに対して、リワードは1万円しかない計算になります。
この時のリスクリワード比はたったの0.00098しかないということですね。
そして倍率2倍、勝率50%で計算した時のマーチンゲール法の破産確率は約100%、つまりはほぼほぼ破綻する手法という事です。
基本的には、10連敗に耐えられるかどうかがポイントになりますが、掛け金が最初の1000倍を超える時点で、かなり無理があります。
ちなみに自分のFXのトレードルールが将来的にどれぐらいの確率で破綻するかを表すバルサラの破産確率表によると、
勝率50％
リスクリワード比1
1回のトレードでリスクに晒す資金の割合が5％であっても
99.8％の確率で破産するようです。
いかにマーチンゲール法が机上の空論の手法であるかがわかりますね。
ここまでは勝率50％、最初の掛け金は1万円というシンプルな条件でマーチンゲール法がどんなものを見てきましたが次にマーチンゲール法をFXに当てはめて考えていきます。
FXでマーチンゲール法を使用する場合は先ほどの例の掛け金はロット数に対応することになります。
なので1ロットを基準に考えてみましょう。
1ロットで負けたら次は、2ロット、4ロットと2倍ずつ増えていき、10連敗した後は1024ロットになります。
そしてFXの場合は先ほどのようにシンプルにはいきません。
まずFXではスプレッドがあるので勝率が50%であっても常にスプレッドの値幅分の損益が出るようになっています。
またFXの場合は損切りになると資金が減りますし、次のトレードの必要証拠金も倍に増える事になります。
ようはFXでのマーチンゲール法はより早いスピードで資金がガンガン減っていくということですね。
3～5連敗ぐらいであれば、7から31ロット分の負けになるので資金的にも耐えられるかとは思います。
そしてその後に勝てば賭けた分の資金は返ってくるので、また1ロットからスタートできるでしょう。
ですが必ずどこかのタイミングで大きな連敗は起こります。
何度も何度も負けが続き、次こそはと思ったのにその時点でもう資金が底をついていた…なんていう事が起こるのがFXでのマーチンゲール法です。
またマーチンゲール法は、FXで必須のファンダメンタルズ分析やテクニカル分析を完全に無視した、ほぼ丁半博打のようなギャンブル性の高い手法です。
なので中毒性が高く、何度負けが続いたとしても、
「次に勝てば負けをなかった事にできる」
「いままでウン万円も損してるのにここで引き下がれるか」
というギャンブル中毒者の頭の中によく現れる悪魔の囁きがあなたの頭の中にも流れてくるようになってしまいます。
それからFXでマーチンゲール法を使用する場合、
「次こそは絶対に勝てる」
「負けても次のエントリーで倍のロットで入れば負けを取り返せる」
と考えてしまうと本来なら避けるべきタイミングでエントリーしてしまうこともあります。
またトレード回数が増えるにつれ取引量もどんどん増えていくので、それに比例するようにメンタルへのダメージも大きくなっていきます。
普通に考えて初心者が1024ロットも突っ込むなんて狂気の沙汰ですよね。
そして連敗のストレスに耐え続けてやっとの思いで1勝したとしても、得られる利益は最初のロット分だけなのでたったの1ロット。
精神的負荷に対して得られる利益がまったく見合っていません。
これならコンビニバイトでもした方がマシです。
このようにFXでマーチンゲール法を使用すると100%の確率で破綻しますし、かかる精神的負荷や労力に対して得られる利益は微弱なので絶対にやらないでください。
まとめ
今回はマーチンゲール法について解説しました。
いかがだったでしょうか？
マーチンゲール法は無限の資金がある場合のみで成り立つ手法であり、決して必勝法などではありません。
さらに破産確率がほぼ100％なので将来的に絶対に破産します。
それから何度も連敗したのちに1回勝ったところで得られる利益は最初に賭けた金額分だけなので、精神的負荷や労力とリターンがまったく見合っていません。
そしてFXトレードでのマーチンゲール法を考えるとスプレッドの影響で勝率50％であろうと資金は減っていくので、そもそもマーチンゲール法の有効範囲から外れています。
また1回負ける毎にリスクがどんどん膨らんでいくので、メンタルが重要なFXにはまったく向いていません。
負けた分を取り返そうという思考もFXにおいては命取りです。
FXトレードで重要なのは、1回のトレードのリスク量を大きくする事ではなく、相場分析をしっかりしてリスクリワード比の良いトレードを心がけることです。
これができるようになればマーチンゲール法などに頼らずとも、トレードを繰り返しているだけで資産が増えていきます。
FXは分析や手法をコツコツ学び、それを実践に移してデータを取り、改善を繰り返しながら資産を増やしていくゲームです。
ショートカットや裏技なんてものは無いので注意してくださいね！
今回の記事も最後までお読みいただきありがとうございました！
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■自己紹介
名前：『金勝(キムマサル)』
職業：元19億円運用の証券トレーダー
TKC（トレードキングダムコミュニティ）のゴジラシステム開発者
年齢：40歳
趣味：ワンピースのアプリゲーム、バウンティラッシュに課金
週末は嫁と旅行✈
現在は海外を拠点に活動しながら、
プロトレーダー育成コミュニティ「トレードキングダム」の運営者
裁量トレードに必要なスキル・時間を９割カットさせて稼ぐことに特化させた
「ゴジラシステム」の開発者でもある。
コロナショック以降、友達や親友から
「在宅投資でなにかできないか」
「働いても将来が不安になってきた」
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という相談をたくさんいただいていました。
大切な友人が2019年巨額詐欺に巻き込まれたことをきっかけに、
自分の力で周囲の人を助けられないかと自問自答した結果、
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