プロディーラーと個人投資家では、どこがどう違うか分かりますか？
実は、この違いを理解する事は“トレードを続ける”
そして投資の世界で安定して儲けるという事をやっていくのに
とても重要なヒントを私達に与えてくれます。
ＦＸや株、商品といった市場で利益を上げる行動を取って
いくという意味からしたら、プロも個人投資家もやっている事は
基本的には同じです。
トレードルールを作って、資金管理をして、日々
トレードルールに従ってトレードして利益を上げていく
といった感じです。
でもプロには許されていないことがいくつかあるんです。
野川徹と松下誠の音声対談でも少し言われていましたが、
プロはまず“トレードを休むことを許されていません。
”
個人投資家であれば、相場が不安定だと思えば一時的に休むことも
出来ますし、調子がいいときにはいつもよりも積極的にトレード
して行くことも出来ます。
でも、プロは休まずに淡々と日々トレードしながら、
利益を上げていかなければいけないんです。
これだけでも相当大変なことではありますが、もっと大変な事
がまだあります。それは、プロディーラーは資金を一定以下に
減らす事をしてはいけないという事です。
もともと１億円でトレードしていて、１年たった時に
１億２０００万円に増やしていたらプロは成り立つか、、といえば
それだけではないという事です。
その１年間のトレードの中で、一時的にドローダウンがあって、
８０００万円まで下がった、、とか、
または、一時的には、１億６０００万円まで増やした後に、
増やしたお金を１年が経つ頃には１億２０００万円まで戻した、、と
いうようではいけないという厳しいルールがあるんです。
“ドローダウン”を何％以下にしなければいけないというモノです。
“相場が悪い時も休んではいけない”
でも、
“ドローダウンも一定以下で収まるようにしなければいけない”
投資の世界で１年以上いる人なら、これがどれだけ大変なこと
かは分かって頂けると思います。
それだけじゃなくて、もちろん、
“確実に利益を安定して上げなければいけない”
というモノもあります。
プロですから、なんと言っても“お金を増やさなければいけません。”
そういう厳しい制約のもと、安定してしっかりと利益を増やせる
人でなければ、いくら高いパフォーマンスを上げられたとしても、
プロとしてやっていくことは出来ないんです。
でもなぜ、そんな制約があるのでしょうか？
１億円を１年後に１億２０００万円に出来たんだったら
途中がどうであろうと別にいいじゃないか？って思いますか？
残念ながらそれではダメなのが投資の世界の厳しいところなんです。
ドローダウンを一定以下に抑える、そして相場が良いときも
悪い時もとにかく続けられる投資が出来ることが、投資を長く
“続けられる”秘訣であり、投資の世界で安定した利益を
上げる事に繋がっているからです。
もちろん、人のお金を預かっているという責任がある
というのも関係しています。
トレードの世界で利益を上げ続けるためには、基本的には
相場がいいときも悪い時も安定して利益を上げられる、もしくは
損失になったとしても一定以内の損失に抑える事が出来なければ
いけないんです。
そういった事が出来る資金管理やトレード技術を身につける事が
投資の世界で１０年、２０年と生き残り続けられる重要な
ポイントなんです。
それに対して、多くの個人投資家は、相場の世界でどれだけ
長く生き残り続けられるか、という事よりも、自分の投資資金
に対して、
“どれだけの利益が上げられるか？”
“より短期間でいくら儲ける事が出来るか？”
“今儲けるためには何をしなければいけないか？”
といった“儲けること”ばかりに焦点が当たっています。
投資を続けられるためとか、相場の世界で生き残り続けるには、、、
といったものすごく重要なことの観点が脇へ追いやられて
しまっています。