昨日、事業用の銀行預金の記帳をした。
一か所については、そろそろ入金をしないと支払いが困るだろうと予想していたが取り敢えずは、月末まで持ちそう。
しかしメインの銀行２か所は、自分が思っていた以上に残高が少ない。一つは１００万円以上あると思っていたがその５分の１、もう一つはマイナスになっているものの少しは改善されているだろうと思ったら、先月と同水準。
どこに使われているのか？
ここでも度々書いているが現在、経営改善のコンサルタントを受けているのでその経費や給与などはわかる。しかし昨日の段階ではその支払いはしていない。登録免許税の立替か？
確かに大きな登録免許税の支払いはあったがその分はお客様よりお預かりしている。小口が多数あるのか？
しかし、昨年より登記件数は微減だ。未収が多いのか？これは可能性はある。ただ年度末で忙しく、４月にならないと細かなチェックはできない。それともどこか見えない無駄があるのか？これもチェックの必要がありそうだ。見えるところといったらリースなのだが、パソコンやコピー、ビジネスフォンは、必須品なので省けない。(これらは期間満了後再リースとし費用を抑えることができるが、パソコンは５年も使うと調子が悪くなるので期間後に改めてリースを組む必要があると思うが)
なんとか原因を突き止めよう!