注目される今晩の雇用統計！悪い結果も少しは織り込んでいそうだが

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　昨日は日本の連休の最終日。翌日の日本勢の動向も気になるところである。アジア時間からドル円とユーロ円が安い。ただしドル円は80円台をやってはいるが、その先の79円台に突っ込んだ後の挙動には、注意を要するところである。

　私はというと、ドル円のショートを抱えていたので、81.20でロスカット注文を置いたままだった。とりあえずドル円の下攻めはウエルカム。為替介入はありえないだろうが、安値警戒感からのショートカバーだけが何よりも怖い。

　イギリスとＥＵの金利会合を前にして様子見が続いていた欧州市場だったが、動きだしたのはドイツの製造業の経済データが発表されてからである。それほども重要な指標ではないのが、何分にも悪すぎた。

　プラス予想だったところがマイナスの4.0％だった。特に今週は経済指標に悪いものが目立ったので、マーケットも悪材料には敏感になっている。ここのステージでのユーロ売りが、この後の相場をリードしたとも言える。

　ユーロドルの下落はユーロ円やユーロポンドといったユーロクロスの売りも誘い、リスク回避への圧力が強まっていった。クロス円の売りに押されてドル円も80円の大台をついに割り込んでしまう。私はこの瞬間に売り増しをしたが、10ポイントも跳ねかえればすべて買い戻すつもりだった。

　野田財務大臣が「ドル円がゆるいのは日本の相場がおやすみのため」といったような間抜けな発言をしていた（笑）。ＢＯＥ（英中銀）、ＥＣＢ（欧州中銀）の金融政策には変更なしで、これはまったくの予想通り。市場の期待はトリシェの会見に向かっている。はたして６月利上げを示唆するのかどうかである。

　トリシェ総裁の発言で注目されたインフレ懸念については、前回の利上げのときに理由にされた「重要な警戒」という文言が出てこなかった。これで為替相場は一気にユーロ売りに傾いて、そのほかのものも引きずった。ユーロ円は118円台まで落ち込んでいたものが、さらに一段安して117円台の前半にまで突っ込んだ。

　そういえば４月の中旬にユーロ円が大きく落ち込んだときも、ユーロ円の押し目は116.50くらいだった。そこが絶好のユーロ円の拾い場であったことを思い出したのである。ドル円のショートではあるが、ユーロ円の116.50をサポートとして考える必要があると思った。ユーロ円がそのレベルを下抜いてくれば、ドル円のショートはキープ。もしそのあたりでマゴマゴするようならば、全部の買い戻しである。

　ニューヨーク時間になるとドル円が戻り出して80円台に逆戻り。あ～、やめようかなと思うのだが、ユーロ円が116円台のミドルにまで下がってきたので、気を取りなしてもうちょっと我慢。しかしついにはユーロ円も117円台までもどりかけてきたので、当初の予定通りドル円を買い戻した。80.00あたりですべてを買い戻すことはできたが、最後の売り増しが余計だったことになる…。しかし、リスクを取って行動する以上は仕方がないことだ。

　いよいよ今晩は米雇用統計である。就業者数は18万から20万人の増加が見込まれているが、もう少し弱い数字になっても驚かないというのがマーケットのコンセンサスになりつつある。まあ15万人を下回ってこなければ、悪いという評価にはならないだろう。反対に20万任を超えてきたときはサプライズトいうことになって、たまっているドル円やユーロ円のショートをあぶり出しにいきそうだ。


（2011/05/06　日本時間19時00分執筆）

（文/持田有紀子）　※ザイＦＸ！に掲載

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東京外為市場・正午＝ドル80円半ばに切り返し、介入への緊張感高まらず

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　　　　　　　ドル／円　　　ユーロ／ドル　　ユーロ／円

正午現在　　　８０．４７／４９　　１．４５６１／６７　　１１７．１９／２４

午前９時現在　８０．３０／３５　　１．４５５６／６２　　１１６．８９／９５

ＮＹ17時現在　８０．２４／２９　　１．４５４１／４５ １１６．４１／４６

　［東京　６日　ロイター］　正午のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点から小幅高の８０円半ばで推移している。海外市場でドルは３月１８日の協調介入時以来の８０円割れとなったが、その後のユーロ／ドルの急落でドル買い戻しの流れができたことに加え、東京市場では輸入企業のドル買いが優勢になった。きょうは米雇用統計の発表を控えていることもあり、午後も底堅い展開が続くと見る声が多い。介入の可能性が高まるとされる８０円をいったん割り込んだものの、日経平均の水準が高いことなどから緊張感は高まっていない。

　海外市場でドルは７９．５７円と３月１８日の協調介入時以来の水準に下落した。クロス円の下落を受けてドルが８０円を割り込んだタイミングで野田財務相が「（前回協調介入を実施した）３月１８日とは違う動きだ」と述べたことで介入警戒感が後退、ドル売りが進んだ。

　しかし、その後はトリシェ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁の理事会後の会見を受けて６月利上げ期待が後退、ユーロ／ドルが一時１週間半ぶりの１．４５１０ドルまで急落したことで幅広いドル買い戻しの流れができた。このため、ドル／円も８０円前半を回復した。東京時間に入ると実需の取引が加わり、輸入企業が値ごろ感から買いを入れたことから、ドル／円は一時８０．６１円まで値を戻した。海外安値からは１円以上切り返した。

　市場では「朝方から輸入企業のドル買いは入っているが、クロス円からの波及以外に目立った円買いはみられない」（大手銀行）との声が聞かれた。

　「これまでの円ショートは、海外でのドル安／円高を経てかなり買い戻された。円に積極的な買い材料はなく、買うとすれば買い戻ししかないが、円ショートのポジションが軽くなっていることで円の買い戻し圧力は乏しくなっている」（国内銀行）との見方が出ている。

　＜現段階では介入ないとの見方、緊張感高まらず＞

　これまで、ドル／円が８０円を割り込むと介入の可能性が高まるとみられていたが、海外市場での８０割れを受けても市場では差し迫った緊張感は広がっていない。

　野田財務相は５日に介入について様子見の姿勢を示したが、バークレイズ銀行チーフＦＸストラテジスト、山本雅文氏は「過去を振り返ると、介入を判断するうえで重要なのはドルの８０円割れより日経平均の９０００円割れ。日経平均が今のレベルなら介入はない」とみている。

　「ポイントはスピード感。３月のように一気に３円以上円高が進むなら別だが、今のようにじわじわと円高が進むなら８０円割れでも介入はないだろう。輸出が細っている今は、需給的にも円買い／ドル売りは減っており円高が加速しにくい」（大手銀行）との声も聞かれる。

　このため、野田財務相のコメントは、介入がないことから、市場の期待感を高めないようにあらかじめ予防線を張ったのではないかとみる声も出ている。

　さらに「たとえば７５円まで円高になったとしても、輸出の細っている今は、輸出企業に売るべきドルがないため困らない。このため、緊張感も高まらない。貿易赤字の今は、円高のほうがむしろプラスだ」（大手銀行）との声も聞かれる。

　ただ、きょうは４月の米雇用統計という大きな指標を控えている。「ドル／円の下落に備えて、政府・日銀は介入の用意はするだろう。８０円を割れれば、あとはドル／円の下げピッチの問題だ」（クレディ・スイス証券チーフ通貨ストラテジスト、深谷幸司氏）という。

　一方、協調介入合意について山本氏は「３月１８日のみの合意。あとは、やるなら単独介入というのがコンセンサス。円高が世界の金融市場の不安定要因となっているわけではなく、協調して介入する可能性は低い。ただ、単独であっても介入する暗黙の了解があるということであり、市場へのインパクトはある」（山本氏）とみている。

　また「単独介入はありえない」（みずほ証券グローバルエコノミスト、林秀毅氏）との声も出ている。ドル／円下落の背景が円の理由ではなく、米景気の回復が予想を下振れているというドルの理由であるためで、協調介入でなければ効果がないとしている。

　＜米雇用統計受けたドル／円の下値は７９円台との見方＞

　海外市場では、ドル／円は７９．５７円までドル安／円高に振れた。このあとは、４月の米雇用統計の内容次第だが、市場では３月のような円高加速を見込む声は少ない。「３月の介入前につけた７６．２５円はあり得ない。海外市場でのドル売りを跳ね返した７９．５０円付近のサポートは強く、米雇用統計が多少弱くてもドルの下値余地は７９．８０円まで」（みずほ証券、林氏）との声が出ている。

　バークレイズ銀行の山本氏は、ドルの下値メドを海外安値の７９．５７円に置いている。そのうえで「たとえ雇用統計が弱くて株価や商品がスパイラル的に下がることがあったとしても、７９円を大きく割り込むことはないだろう」と見込む。

　クレディ・スイス証券の深谷氏は、ドルの下値は７９円までとしている。雇用統計がドル／円の下落につながる最大の経路は米国金利の低下だが「米２年国債金利は０．６％を割り込んで今年の最低水準に来ており、すでにいいところまで下げた感がある。ここからさらに下げるとすれば、米量的緩和第３弾（ＱＥ３）を織り込むことになるが、そこまで景況感は悪化していない」（深谷氏）という。

　＜ユーロのポジション調整一巡、ＥＣＢの７月利上げ観測くすぶる＞

　ユーロ／ドルは海外市場では１．４５１０ドルまで売られ、５日高値（１．４９００ドル）からは４００ポイント近い急落になった。ＥＣＢ理事会後のトリシェ総裁の会見がきっかけになった。総裁は理事会後の会見で、通常１カ月後の利上げを示唆する「強い警戒（strong vigilance）」という言葉を用いず、６月利上げへの期待感が後退した。

　ＥＣＢの早期利上げ期待から４日には１．４９４０ドルと１年５カ月ぶり高値まで上昇、ポジションがユーロロングに大きく傾いていたが、これが急速に売られた。原油など商品価格も下落、これまでのリスクポジションが一気に巻き戻された。

　市場では「ユーロが１．４４ドル半ばを割り込むと、これまでのユーロ上昇トレンドが崩れる。しかし、逆にいえばそのあたりがサポートになり、いずれユーロ／ドルはじりじり買い戻されるとみている」（国内銀行）との声が上がっている。市場には、ＥＣＢの７月利上げ観測は依然くすぶっている。

　（ロイターニュース　松平陽子）　

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ドル80円半ばに切り返し、介入への緊張感高まらず

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ドル80円半ばに切り返し、介入への緊張感高まらず
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　５月６日、正午のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点から小幅高の８０円半ばで推移。昨年９月撮影（２０１１年　ロイター/Yuriko Nakao）
　［東京　６日　ロイター］　正午のドル／円は、ニューヨーク市場午後５時時点から小幅高の８０円半ばで推移している。海外市場でドルは３月１８日の協調介入時以来の８０円割れとなったが、その後のユーロ／ドルの急落でドル買い戻しの流れができたことに加え、東京市場では輸入企業のドル買いが優勢になった。

　きょうは米雇用統計の発表を控えていることもあり、午後も底堅い展開が続くと見る声が多い。介入の可能性が高まるとされる８０円をいったん割り込んだものの、日経平均の水準が高いことなどから緊張感は高まっていない。

　海外市場でドルは７９．５７円と３月１８日の協調介入時以来の水準に下落した。クロス円の下落を受けてドルが８０円を割り込んだタイミングで野田財務相が「（前回協調介入を実施した）３月１８日とは違う動きだ」と述べたことで介入警戒感が後退、ドル売りが進んだ。

　しかし、その後はトリシェ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁の理事会後の会見を受けて６月利上げ期待が後退、ユーロ／ドルが一時１週間半ぶりの１．４５１０ドルまで急落したことで幅広いドル買い戻しの流れができた。このため、ドル／円も８０円前半を回復した。東京時間に入ると実需の取引が加わり、輸入企業が値ごろ感から買いを入れたことから、ドル／円は一時８０．６１円まで値を戻した。海外安値からは１円以上切り返した。

　市場では「朝方から輸入企業のドル買いは入っているが、クロス円からの波及以外に目立った円買いはみられない」（大手銀行）との声が聞かれた。

　「これまでの円ショートは、海外でのドル安／円高を経てかなり買い戻された。円に積極的な買い材料はなく、買うとすれば買い戻ししかないが、円ショートのポジションが軽くなっていることで円の買い戻し圧力は乏しくなっている」（国内銀行）との見方が出ている。

　＜現段階では介入ないとの見方、緊張感高まらず＞

　これまで、ドル／円が８０円を割り込むと介入の可能性が高まるとみられていたが、海外市場での８０割れを受けても市場では差し迫った緊張感は広がっていない。

　野田財務相は５日に介入について様子見の姿勢を示したが、バークレイズ銀行チーフＦＸストラテジスト、山本雅文氏は「過去を振り返ると、介入を判断するうえで重要なのはドルの８０円割れより日経平均の９０００円割れ。日経平均が今のレベルなら介入はない」とみている。

　「ポイントはスピード感。３月のように一気に３円以上円高が進むなら別だが、今のようにじわじわと円高が進むなら８０円割れでも介入はないだろう。輸出が細っている今は、需給的にも円買い／ドル売りは減っており円高が加速しにくい」（大手銀行）との声も聞かれる。

　このため、野田財務相のコメントは、介入がないことから、市場の期待感を高めないようにあらかじめ予防線を張ったのではないかとみる声も出ている。

　さらに「たとえば７５円まで円高になったとしても、輸出の細っている今は、輸出企業に売るべきドルがないため困らない。このため、緊張感も高まらない。貿易赤字の今は、円高のほうがむしろプラスだ」（大手銀行）との声も聞かれる。

　ただ、きょうは４月の米雇用統計という大きな指標を控えている。「ドル／円の下落に備えて、政府・日銀は介入の用意はするだろう。８０円を割れれば、あとはドル／円の下げピッチの問題だ」（クレディ・スイス証券チーフ通貨ストラテジスト、深谷幸司氏）という。

　一方、協調介入合意について山本氏は「３月１８日のみの合意。あとは、やるなら単独介入というのがコンセンサス。円高が世界の金融市場の不安定要因となっているわけではなく、協調して介入する可能性は低い。ただ、単独であっても介入する暗黙の了解があるということであり、市場へのインパクトはある」（山本氏）とみている。

　また「単独介入はありえない」（みずほ証券グローバルエコノミスト、林秀毅氏）との声も出ている。ドル／円下落の背景が円の理由ではなく、米景気の回復が予想を下振れているというドルの理由であるためで、協調介入でなければ効果がないとしている。

　＜米雇用統計受けたドル／円の下値は７９円台との見方＞

　海外市場では、ドル／円は７９．５７円までドル安／円高に振れた。このあとは、４月の米雇用統計の内容次第だが、市場では３月のような円高加速を見込む声は少ない。「３月の介入前につけた７６．２５円はあり得ない。海外市場でのドル売りを跳ね返した７９．５０円付近のサポートは強く、米雇用統計が多少弱くてもドルの下値余地は７９．８０円まで」（みずほ証券、林氏）との声が出ている。

　バークレイズ銀行の山本氏は、ドルの下値メドを海外安値の７９．５７円に置いている。そのうえで「たとえ雇用統計が弱くて株価や商品がスパイラル的に下がることがあったとしても、７９円を大きく割り込むことはないだろう」と見込む。

　クレディ・スイス証券の深谷氏は、ドルの下値は７９円までとしている。雇用統計がドル／円の下落につながる最大の経路は米国金利の低下だが「米２年国債金利は０．６％を割り込んで今年の最低水準に来ており、すでにいいところまで下げた感がある。ここからさらに下げるとすれば、米量的緩和第３弾（ＱＥ３）を織り込むことになるが、そこまで景況感は悪化していない」（深谷氏）という。

　＜ユーロのポジション調整一巡、ＥＣＢの７月利上げ観測くすぶる＞

　ユーロ／ドルは海外市場では１．４５１０ドルまで売られ、５日高値（１．４９００ドル）からは４００ポイント近い急落になった。ＥＣＢ理事会後のトリシェ総裁の会見がきっかけになった。総裁は理事会後の会見で、通常１カ月後の利上げを示唆する「強い警戒（strong vigilance）」という言葉を用いず、６月利上げへの期待感が後退した。

　ＥＣＢの早期利上げ期待から４日には１．４９４０ドルと１年５カ月ぶり高値まで上昇、ポジションがユーロロングに大きく傾いていたが、これが急速に売られた。原油など商品価格も下落、これまでのリスクポジションが一気に巻き戻された。

　市場では「ユーロが１．４４ドル半ばを割り込むと、これまでのユーロ上昇トレンドが崩れる。しかし、逆にいえばそのあたりがサポートになり、いずれユーロ／ドルはじりじり買い戻されるとみている」（国内銀行）との声が上がっている。市場には、ＥＣＢの７月利上げ観測は依然くすぶっている。

　（ロイターニュース　松平陽子）　

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一元的為替取引システムにCME先物を追加＝仏社〔BW〕

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　【ビジネスワイヤ】複数資産流動性管理ソフトウエアの仏スマート・トレード・テクノロジーズは、同社の一元的為替取引プラットフォーム「リクイディティー・コネクト・フォアFX」から、米CMEグループの為替先物が利用可能になったと発表した。現在22市場の為替取引ができる同プラットフォームにCMEの為替先物が追加され、利便性が向上した。<BIZW>
　【編注】この記事はビジネスワイヤ提供。英語原文はwww．businesswire．comへ。　

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FXカリスマ主婦　勝つために必要なのはテクニカル分析と断言

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　著書に『あの4億円脱税主婦が教えるFX勝利の真髄』などがあり、FX（外国為替証拠金取引）界のカリスマ主婦として知られる池辺雪子氏。なんといっても注目すべきは、これまでFXで8億円も稼ぎ出したというその手腕である。

　そんな池辺氏のもとには「どうすれば勝てるのか？」という投資家からの相談が続々と集まっている。そのうちの一つをここで紹介しよう。

　＊　＊　＊
【質問】
FXで勝つために必要なものはなんでしょうか？

【池辺氏の回答】
　98％がテクニカル分析です。

　テクニカル分析とは様々なツールを使ってチャートを分析することですが、そのいいところは、売買をする基準が明確になることです。テクニカル指標は数多くありますが、どれも売り買いのサインが決まっていて、客観的なトレードをすることができます。

　もちろん、FXをしている人が、全員テクニカル分析でトレードしているかというと、そうではありません。初心者だけでなく、ある程度投資の経験を積んだ人でも、「もう十分下がったから買いだろう」といった相場観でトレードをしている場合が結構あるのです。しかし、この相場観というものほど、アテにならないものはない。相場観といっても、単に相場の動きを追っているだけで、その場の状況に大きく左右されがちなのです。具体的なエピソードを紹介しましょう。

　2001年9月、米国で起きた同時多発テロ事件のときです。テロ発生とともに、金融市場は大混乱に陥り、為替市場ではドルが暴落しました。対円で122円近辺だった米ドルは、あっという間に118円台に急落、9月20日には、115円台まで下落してしまったのです。

　そんな暴落を見せられて、市場ではさらなるドルの下落を予想する声が圧倒的となりました。しかし、私は、テクニカル的に見て、ドルは十分に下げたと判断し、ドルの買い注文を入れようとしたのです。

　そして、注文するためにFX業者に電話をすると、こんなときにドルを買うなんてバカな、といわんばかりの勢いで、私に注文を入れないようにいってきたのです。業者が客の注文を取り次がないなんて、普通では考えられません。しかし、いくつもの業者が同じように、注文を思いとどまるようにいってきました。当時、ドルが下がるという見方（＝相場観）に、いかに支配されていたかが分かると思います（最後は引き受けてくれる業者が見つかりました）。

　その後、ドルは115円を底にして、スルスルと反発しました。何の根拠もなく、まだドルは下がるなどと考えていたら利益を得るチャンスを逃していたのです。

　昨年も似たことが起きました。欧州の通貨危機に端を発した円高が進み、米国の金融緩和も相まって、円が対ドルで15年ぶりの高値を付けたとき、「そのまま史上最高値を更新してどんどん円高が進む」という見方が大多数でした。

　一方、私は円の長期トレンドから、1ドル＝80円程度で円高はピークを打ちドル安に転換すると予想しました。それ以後、東日本大震災が起きるまでの為替相場は、予想通りの展開になったと思います。

　円が70円台に突入するという予想は、ファンダメンタルズ分析に基づいたものが多かったようです。ファンダメンタルズ分析とは、国ごとの経済や金融市場の動向などを分析するものです。そして、「これから経済が良くなりそうだから、おそらく金利も上昇するに違いない。そうなれば通貨も上昇するはず」といった予想を立てるわけです。しかし、これもあまり信頼できません。経済の動向を予測すること自体難しく、仮に、その予想通りになっても、為替がその通りに動くとは限らないからです。

　テクニカル分析なら、明確なサインが出ます。あとは、そのサイン通りに注文を出すだけです。大事なのは、サインが出たら、周囲に惑わされずに冷静に従うことでしょう。

※マネーポスト2011年5月号

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