少しづつ積み上げました

予定通り・・・というか、しっかりドル高になった1日でしたね。もう少しボチボチとやった方が良い気もしますがお休みの日という事で少し気張ってやってみました。

USD/JPY 117.07 Short × 1万単位 → 116.95 決済　+700円(手数料込損益)
USD/JPY 117.11 Short × 1万単位 → 116.96 決済　+1000円(手数料込損益)

GBP/CHF 2.266230/2.2684 Long × 計2万単位 → 2.2711 決済　+6102円(手数料込損益)

NZD/USD 0.6214/0.6222 Short × 計3万単位 → 0.62 決済　+4360円(手数料込損益)

1万2000円の収益を上げるのに3500円の手数料って痛いですね。やはり手数料無料の業者も考えないといけないようです。

現在のポジションは下記の通りですが今週の値動きは激しい予感がしますので明日には総入替かもしれません。。。

EUR/JPY 146,8033 Long × 3万単位
NZD/USD 0.6221 Short × 5万単位
USD/JPY 116.2727 Short × 6万単位

<とらたぬ>7月17日(月)の週のUSD/JPYの動きを考えてみる

どっかのメルマガのコラムのようではありますが「とら(ぬ)たぬ(きの皮算用)」で考えてみました(笑)予測だけでは意味がありませんが目処を立てて、もし実際にそうなったらどう自分はどう動くか?まで整理して考えておく事は意味がある事だと思いますので。

17日(月)の週のUSD/JPY 想定レンジは幾つかのレポートを読んでいると114.00～ 117.50って感じのようですね。今週の動きとしてはドル高(円安?)という事で現状だと113円台に入る事はないだろうけど115円台前半になるタイミングは1度はあるだろうと想定しています。現在のポジションはそのタイミングで一度は決済したいですね。これが週の前半ならLongに切り返しますが週の後半なら177円台になるのを待ってShortで再参入と出来るといいかな? まぁこのあたりまでいくと日々考え方が変わっていくような気もしますが。

USD/JPY Shortのポジションを115円前半で決済できれば1万5000円くらいはプラスに出来ます。週の前半は少し様子を見ましょう。

2006年7月15日時点の収支

週末という事で1週間を振り返ってみましょう。

口座残高は先週末の24万9095円から33万354円になりました。未確定損益を含めると31万9108円です。今週も大きな損失もなくポジションを整理できたという点では良かったとは思います。結果的には週の初めのポジションの整理をしない方が良かったかな? という状況ですがまぁまぁ期待値程度の結果は出しているわけですから良しとするべきでしょう。

1週間の期待収益は前週末の口座残高の1.5倍と設定しています。この数字をクリアしていくと年末には6000万円という数字になりますが、こんな事はありえない(笑)今のところの実績としては1.2倍をクリアできる時と出来ない時があって大きなマイナスが無ければ月次で2倍に出来ているという状況です。この状況を年末まで維持できれば(これが出来れば誰も苦労しないはずですが)1000万円をオーバーできるはずです。

うまく収益が出たとしても何回か出金はするでしょうし実際の収益が900万円程度までいけば今年も良い年でしたと言えるはずです。がんばりましょう 。今のところは年初の円高時のマイナスを挽回できていませんが現状では9月にはプラスに出来るかもという見通しが出来つつあります。

現在のポジションは下記の通りです。

USD/JPY 115.8542 Short × 4万単位
GBP/CHF 2.26623 Long × 1万単位

ポジション縮小

今日はGBP/CHFが良く動く日ですね。残念ながら下落時にはポジションを大きく取りすぎていて手が出せませんでした。

これだけ動いても、そのまま上に上がるって事もないだろうという事でポジションを大幅に縮小しました。段階的に決済しましたので決済総額のみ書いておきます。

GBP/CHF Long × 11万単位決済 +2万5301円(手数料込損益)

GBP/CHFはLong × 1万単位を残しています。また下がってくるでしょうから再度ポジションを増やそうかなぁ。。。

ポジション大幅入替

昨夜の米国の貿易収支発表を区切りとしてポジションを大幅に入れ替えました。5万単位とかで勝負をかけるのは今の私には精神的に厳しいですね。プラスには出来ましたが疲れました。。。

さて、決済結果のみですが昨日の決済収支は下記の通り。1日の収支としてはプラス3万7990円と、かなり良い数字にはなりました。しかし売買頻度が上がると手数料がバカになりませんね。昨日は1万円ぐらいかかっていると思います。口座残高も増えつつあるので少し考えねば。

USD/JPY Long決済 & デイトレ 　 +17560円(手数料込損益)
EUR/JPY Long 決済　　+11330円(手数料込損益)
EUR/USD デイトレ +9100円(手数料込損益)
NZD/USD デイトレ　+1308円(手数料込損益)

USD/JPYについては明日の日銀の発表もありますのでShortにしておきます。既に織り込み済という話題も多いですから116円台に入る事も考えられますが117円台に突っ込む事は明日の時点では可能性としては低いと考えています。ドル高になった場合にはShortを積み増して少し様子見ですね。

あと今朝になってEUR/JPY Longのポジションを決済しました。USD/JPYに引っ張られてEUR/JPYも円高に動くか?というのがポジションを決済した理由ですが、動きはあまりありませんね。

EUR/JPY Long 1万単位 → 146.49　決済 +5050円(手数料込損益)

現在のポジションは下記の通りです。GBP/CHFの決済は来週以降だろうし今日は様子見かなぁ。。。

GBP/CHF 2.263877　Long × 10万単位　
USD/JPY 115.384 Short × 1万単位

EUR/USD Short 決済

先週から残っていたEUR/USD Shortを決済いたしました。切り返してLongのポジションを持つのは今回はやめておきます。。。

EUR/USD Short × 3万単位　→　1.2756　決済 +10608円(手数料込損益)

今日はもう少し落ち着いた相場を予想していましたが少し荒れ気味ですね。明日もこんな調子かなぁ。

2006年7月8日時点の収支

週末という事で1週間を振り返ってみましょう。

口座残高は先週末の22万6196円から24万9095円になりました。未確定損益を含めると23万8585円です。週の前半の動きが小さくなった事で売買タイミングをうまく見つけられなかったという結果でした。大きな損失もなくポジションを整理できたという点では良かったとは思います。

EUR/USD Short は6日の時点で決済しておくべきでしたね。まぁ10日の週で決済できるタイミングはあるでしょう。GBP/CHF Long は少しもたついていますが今月中には決済できるでしょう。

現在のポジションは下記の通りです。EUR/JPYのポジションを月曜日にLongで参入するか、しばらく様子をみて147円台後半になってからShortで参入するか・・・

USD/JPY 113.954 Long × 2万単位
EUR/USD 1.279147 Short × 3万単位
GBP/CHF 2.265555 Long × 2万単位

EUR/JPY Short 解消

ようやくEUR/JPY Shortを解消できました。下落はしましたが、このままではなく高値更新に再チャレンジというお話が多いようですね。EUR/JPYのポジションは週末少し考えて再参入したいと思います。


EUR/JPY Short × 6万単位 → 146.15　決済 +16060円(手数料込損益)

EUR/JPY 147円を超える

さて、148円を今回、超えるんでしょうか? そろそろ調整が入ってもいいんじゃないの? ってのが私の現在の認識なんですが、よく読みを外しますからねぇ。

さて現在のEUR/JPYのポジションは 146.4236(平均値)　Short × 5万単位、145円台後半あたりまで調整するという認識で今は待ちです。明日(今日ですね、もう)の夜を楽しみにしていましょう(笑)

EUR/USD 3万単位売買

全てのポジションを決済するという判断もあったのでしょうがEUR/USD 3万単位をデイトレいたしました。

EUR/USD 1.2750 Short × 3万単位　→　1.2733　決済 +4385円(手数料込損益)

現在のEUR/USDのポジションは1.27711(平均値)　Short × 2万単位です。さて、このまま素直に下がってくれるだろうか。。。