今年の米国の年間成長率は0.8％になる見込みで、2023年の予想2.3％を下回る。同氏は、経済成長の鈍化が株式市場に浸透するにつれ、米国株は短期的に現在の水準から５─１０％下落する可能性があると述べた。米国株は最近、減速の兆しをあまり見せていない。火曜日にはＳ＆Ｐ５００種とナスダック１００種がともに過去最高値で取引を終えた。株式投資家は、市場が性急すぎて利下げ期待に自信を持っていると主張するFRB当局者の警告をほとんど無視してきた。
現在FRB会合に連動しているスワップでは、2024年に最大6回の利下げが予想されており、最初の利下げは5月になると予想されている。ナスダック１００先物ポジションはここ３年で最高水準付近にあり、投資家は決算期に成長株を選好しているようだ。
特にナスダックの利益水準は、ポジションと利益が拡大するにつれて、ますます心配になってきている。ロング・ポジションの平均利益は5％近くに達しており、利益確定のリスクが高まり、目先の持続的上昇に対する潜在的な抵抗要因となっている。
それでも、米国株上昇の持続力を信じる向きは多い。オプション・トレーダーはS&P500のさらなる上昇に賭けている。私の予想中央値は4,950で、これは現在の水準から約2％の上昇を意味する。
■日本株式市場
テクニカル的な観点から見ると、日経移動平均線の10日線の下値抵抗は、年初の上昇トレンドが継続することを示しています。ただし、明日からは10日移動平均線が36,000円台まで上昇するため、目先の5日移動平均線と10日移動平均線のクロスなど、強い売りサインが出るのは必至だ。将来、および終値が 10 日移動平均を下回る。
したがって、売買戦略としては、(1)35,000円高値と36,000円安値の持ち合いによる調整局面。(2) 35,000円台前半まで下落したため、上値模索の流れが強まった反動をカバーするイメージを推奨する。
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