CHICを構成する組織



 

資金受払い銀行 -  HSBCカストディ・サービス(ガーンジー)LTD.

 資産17000億ドル、96カ国・地域に9700支店を展開する世界最大の銀行グループである、HSBC100%子会社。HSBCカストディ・サービス(ガーンジー)LTD. は、CHIC資産の資金受払い銀行であり、その受託者としての責任を担います。

 

ファンド・マネージャー -ブラックロック・メリルリンチ・インベストメント・

マネージャーズ1

 CHICのファンド・マネージャーとして、世界最大級の投資会社の一つであるブラックロックを指名(200612月時点の同社運用資産は、11000億米ドル)。本社ニューヨーの他、18カ国の主要金融拠点に4,700人が所属しています。

 

資金管理銀行 - ロスチャイルド・グループ

 ロスチャイルド銀行グループは、世界30カ国に支店を展開し、世界全体の総従業員数は約2,000人。同グループは、インベストメント・バンキング及びプライベート・バンキング・サービスを、政府、企業、個人向けに提供しています。N.Mロスチャイルド&サンズ(ガーンジー)は、CHICの銀行業務関連サービスを行っています。

 

投資アドバイザー - ドミニオン・リスク・マネージメント S.A

 ドミニオン・リスク・マネージメント(DRM)は、ドミニオン・グループS.A.100%子会社であり、ドミニオンのリスク管理及び投資戦略に特化した投資アドバイザーです。DRMは、スイスを拠点とし、スイス・アセットマネージメント協会のメンバーでもあります。

注1-ブラックロック・メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズは、ブラックロック・インベストメント・マネージャージメントLLCとメリルリンチ・インベストメント・マネージャーズLtdとの2006年合併後のブラックロック・インベストメント・マネージメントLLCの取引名です。





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CHIC FUNDの投資戦略



CHICの投資戦略の基本となるのは、第一に、長期的に見たラグジュアリー業界の展望。第二に、経済発展、民族性の変化、及び富裕層の増加に伴う同業界のさらなる発展予測です。事実、投資対象としてのラグジュアリー業界は、世界経済の進化とともに、より魅力的なものとなっています。このような概念が、CHICのシンプルかつ高度な投資モデルの基本となっています。

 

 

パッシブ運用

 

 通常、80100%の資産が、ドミニオン及びファンドマネージャー(ブラックロック・メリルリンチ・インベストメント・マネージャー)が定義するラグジュアリー・セクターの主要株式インデックスに連動し、投資効果を得るべくデザインされた高度なモデルに基づき投資されます。

 

 

アクティブ運用

 

ファンド全体のパフォーマンスを向上させる、もしくはリスクマネージメント中の変動率を抑えることを目的とし、CHICポートフォリオ中の上限20%までがアクティブに投資される計画です。この様な資産配分は、ラグジュアリー・セクターにおける新規株式公開などによる収益機会を得るために、その都度行われる可能性があります。




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CHIC FUNDの投資セクター



CHICを組成する上で投資セクターとしてのラグジュアリー(高級ブランド等)を定義する場合、 そのパフォーマンスを最大化させるために、ラグジュアリーに対する概念を再考する必要があります。ラグジュアリー・セクターを構成する要素は常に進化し、変化するマーケット、民族性、人々の嗜好などにより、その定義は変化していくと考えられます。

 

アプローチとしては、上記のラグジュアリーを構成する要素含み、さらに業界における確固たる地位と、世界経済の発展に伴う富裕層の増加を背景とした力強い収益性を誇る企業を見極めます。 その定義・資質は、下記のとおりです。

 

- 市場に確固たる地位がある有名ブランド。

- 革新的で高い潜在成長力のあるブランド。

- 高い収益性を誇るブランド。

- 価格及び供給を支配し、コントロールする力のあるブランド。

- 富裕層増加を背景とした、成長性のあるブランド。

- 世界レベルのマネージメント力を持つ企業。

- 誰もが欲しがるブランドである。

 

結果、CHICのポートフォリオは、将来性のある商品を取り扱う優良企業に分散し、バランスのとれたものとなります。



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