12月末の資産状況

 

【3月下旬~12月末まで(約9ヶ月)の状況】

 

資本金4000万 → 資産合計4855万(121%)

 

株式  時価評価 1115万 損益 +296万(136%)

投信  時価評価 3428万 損益 +497万(117%)

譲渡損益 +50万 (税引前)

配当・分配金 +25万 (税引前)

 

 

【今月の状況】

 

今月単体の合計損益 +44万


の累計損益は、先月末 +280万 → 今月末 +296万なので、

今月単体の損益は +16万


投信の累計損益は、先月末 +484万 → 今月末 +497万なので、

今月単体の損益は +13万


譲渡損益 +3.5万(税引前)

(積水ハウス 100株売却)

 

配当・分配金 +11万(税引前)
(SCHD、住友商事、SANKYO、三井住友トラストG、東ソー、MS&AD、みずほリース、三菱HCキャピタル、みずほFG、本田技研、ENEOS、コスモ)

 

 

保有時価評価額が大きい5つのファンド

一番保有割合の大きいFANG+が落ちましたが、他のファンドが好調なので、今月の損益はプラスになりました。