上海株が4年ぶりの安値らしく、中国株を安値で掴んでおこうと思った。これ以上ドル安になっても、人民元や香港ドルはドルペッグ固定を解除するであろう。
まず最優先で国内株にはない資源銘柄。金鉱の会社、銅鉱の会社、石油採掘会社、石炭、レアアース、これらを最低1銘柄ずつ。
ペトロチャイナ、シノックあたりがほしいのだけれど、割安に感じないし、集中リスクを回避して、いまは買わない。まずは小さく買える銘柄でポートフォリオを組む。さらにチャイナリスクが高まるか、原油価格が下がったときに利益率の高いシノック(海洋石油)を仕入れたい。
そして国内株が冴えない素材。鉄鋼銘柄はこちらも安い。鉄鋼大手2社てアルミ1社は買っていいと思う。
もっとチャイナリスクが高まったら銀行や不動産銘柄にも手をだそうと思う。不動産は北京系、上海系、広東系で分散して投資したい。
あとは政府が出資している海運と建材メーカーあたりを買いたい。
中国株もここ2年以内で残高150万円程度でポートフォリオを組成したい。
インドネシアやベトナムあたりのさらなる新興国なら、政府系インフラの通信と石油開発、銀行の大型銘柄に限って投資したいと思う。
当面はこうやって、国内株2:新興国株3で資産を持ちたい。そしてこれから個別銘柄を吟味したい。