お久しぶりです!

FIREを夢見る元証券マンです!

 

1月の運用成績を発表したいと思います

1月は年始から下落傾向だった相場でなかなか苦しい展開でしたね

 

下旬には中国新興企業による多言語モデル『Deep Seek』による半導体ショックでさらに下落しましたが、、

 

僕のPFはどうなったのでしょうか!!

 

 

  売買損益について

 

売買損益は±0円です!!

基本的に安くなったら日経高配当50ETF(1489)とオルカンを買い増ししてるだけですからね笑

投資方針として仕方ないですねこれは

 

  配当金について

 

配当金も±0円です!!

え、、本当に投資してる?????といった声も聞こえそうですね

 

僕がメインで保有している日経高配当50ETF(1489)の分配金支払いが2.5.8.11月ですからね

来月は期待してください!!

 

  評価損益について

 

売買損益・配当金が共に0なので評価損益のパフォーマンスが今月の運用パフォーマンスになるのですが、、

 

今月は-109,563円になりました!!

口座全体が1600万円程度なのでマイナス1%にもなっていないですね

 

エヌビディアなどの株価推移をみているとまだなんとかマシでしょうか。

  まとめ(2025年1月の運用成績は??)

 

売買損益0+配当金0+評価損益推移(-109,563円)

 

よって、、1月の運用成績は-109,563円でした!!

 

なんだか配当金が年4回って寂しいような気もしてきました、、、

少しでも毎月分配金型の投信を保有するのも面白いかもですね!!

来月も頑張りましょう!!

 

 

 

 

こんばんは!

FIREを夢見る元証券マンです!!

 

早速ですが、僕がメインで保有している日経高配当50ETF(1489)、

分配金の見込み額(2月支払い分)が発表されたので共有します!!

 

正式な文書はこちら↓↓

 

 

 

上記の通り今回の分配金見通し額は1口あたり4円という結果になりましたね

1月上旬の決算まで保有で2月に支払いといった形になります!

 

 

 

さてこの4円という金額は多いのか、、調べてみました↓↓

 

分配金推移がこちら↑↑になります

 

前年同期が5円でしたので、、前年同期比(-1円)になりました、、、

まさかの減配、、!!!

あくまで見込み額なので確定はしていませんが悲しいですね

(少なくとも過去1年間は見込み額と実際の金額に相違はありませんでした)

 

減配となった要因について考えていきます

まず1点、日経高配当50は銘柄を定期入替するんですよね

そして大きく3・9月に配当金を出す銘柄と6・12月に配当金を出す銘柄があります

 

割合としては3・9月に配当金を支払う銘柄が多いので日経高配当50(1489)も4月決算分の分配金が比率として大きくなっています。(その分1月の分配金より4月の分配金が多くなっています)

 

今回の分配金は12月の権利取り分の分配金になりますので定期入替により6・12月に配当金を出す銘柄より3・9月に分配金を出す銘柄の割合が多くなったのではないでしょうか。(半分願望です)

 

その理論でいくと4月発表の分配金は期待できそうですね!

 

また4月に投稿します!!

 

それではまた!

 

 

 

こんにちは!

FIREを夢見る元証券マンです!!

 

2024年もあっという間に終わろうとしていますね

今年は証券マンをやめたり(笑)、ブログを始めてみたり激動の1年でした

 

株式市場も日経平均最高値更新&令和のブラックマンデーなど

こちらも異例続きの1年でしたねえ

 

さて12月も終わりですので1ヶ月の運用成績を好評したいと思います

 

1つずつ見ていきましょう!!

 

  売買損益について

 

12月の売買損益は、、、、↓↓

 

+182,572円です!!

 

手取りくらい儲かってる、、、

ありがたすぎますね笑

 

こちらは来年のNISAに向けて資金作りのために保有投信を売却したのが大きかったですね

 

12月単月売買損益 +182,572円

2024年累計売買損益 +705,575円

 

  配当金について

 

12月の配当金は、、、↓↓

 

+12,290円ですね!!

 

当時保有していたJ-REIT(現在は売却済)によるものですね

既にJ-REITは全部売却、日経高配当50ETF(1489)に集約しています。

来年以降は年4回の分配金になりそうですね

 

12月単月配当金 +12,290円

2024年累計配当金 +246,792円

 

  評価損益について

 

12月の評価損益推移は、、↓↓

 

 

+549,063円!!

先月からの伸びは +437,013円です!!

 

米国株の大幅上昇、日本高配当株の上昇が寄与したかなと思います!

年末にかけて日経平均も40000円を奪還する動きだったのでウハウハでしたねえ

 

12月単月評価損益 +437,013円

2024年累計含み益 +528,469円

 

  まとめ

 

というわけで、、、

2024年、総まとめします!!!

 

2024年の総合トータルリターンは、、、↓↓

 

12月の単月運用成績 +631,875円

2024年累計運用成績 +1,480,836円

 

とんでもなく儲かってますね笑!

本当に投資しててよかったと思いますし

証券マン時代を通じて正しい投資について学べてよかったと思います!!

 

来年の目標は

・運用トータルリターン +2,000,000円

・運用総資産 2000万円到達

この2点でいこうと思います!!

 

ブログも毎日とは行きませんが頑張って更新していきますね

それではまた!!