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2013-05-31 20:05:48

激動の5月はストップ高で締めてくれました・・・ここから出直し。コシダカは当然のストップ安か。

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今日はシュッピンのストップ高とスリープロの超絶上方修正で5月を締めてくれましたので、気分一新して6月に向かいたい。


さて、かつての盟友コシダカが下方修正でストップ安してます。企業にはどこかに成長の限界点があるものです。コシダカの限界は経常利益50億円前後と長年見てました(経営陣も既存事業だからならそれくらいと言っていた。)。それ以上の成長を目指すなら、全く新しい新規事業を成功させなければいけないためハードルがかなり上がります。だから、成長の限界に近づいてる企業が低PERでも必ずしも割安とは言えないというのがPERの罠の1つです。企業がどのへんの成長ステージにいるのか考えることが重要となります。



かなり重要な話です。

もちろんそれが見抜けても、株価がどう動くかはまた別の話なのですが。



さて、コシダカは今期に限れば特別利益があるので下方修正後の実質EPSは230円くらい?とすると現在の株価でも実質PER15.6と割高?ですので今日はストップ安で当然という印象です。まぁそれでも2年ちょっと前に株価10倍で売った時点からはさらに2倍になってる現状ですので、よくぞあのまねきねこがここまで成長したものだと思います。



これからもコシダカのような10倍株候補を探していきたいですね。ウチヤマさんは3倍近くにまでいきましたが、将来経常利益50億レベルまで成長できれば10倍株も夢ではない。シュッピンも本日2倍達成しましたが、まだまだポテンシャルを秘めていると思います。



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2013-05-30 19:43:27

今日は全然下がりませんでした・・・超絶優待改善でストップ高は東証1部昇格宣言か

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日経平均は737円も爆下げしたそうですが、超主力のウチヤマはプラスで終わって少しご機嫌です。底堅いのは短期の人が売りつくしたのか、はたまた東証鞍替えなどの材料が近いのか。同じく主力のリックスもプラスで終わっております。チムニー、ダイオーズ、スポーツクラブ系もがんばって結構耐えてます。



日経平均は下がるけど持ち株が上がるというのが理想的なパターンなので、割安主力組にはこれからもがんばってほしいものです。


さて、最近東証2部に鞍替えした東洋ビジネスエンジニアリングが3分割+優待改善でストップ高となりました。露骨なまでの東証1部を目指します宣言に思えます。こういうのに限ってずっと監視してたのに保有していなかったり。でもこれ以上上がると優待以外に支えがないというハイリスクになってしまうので微妙ですね。分割後600以下ならって所かな。



ウチヤマも同じようなこと(分割+優待改善)をやってくれることを大いに期待してるんですけどね。まずは東証鞍替えからです。


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2013-05-29 21:12:49

こんな時は優待利回りに回帰してみようかね2・・・・ぼちぼち戻してきたが

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今日は少し戻して、久々に上がったなぁと実感しましたが、また円高方向なので輸出株は下げそうですね。新興・内需がそろそろ日経平均と連動しなくなればいいのですが。



さて、メガロスに続いては同業の4801セントラルスポーツをご紹介。
こちらも優待価値は1200~1400円ですので優待利回りは3.5%ですが、増配を重ねて配当利回りが2.3%ほどありますので、合計6%弱の利回りとなかなかのお得感です。まぁ優待マニアさんならとっくに持っていそうな企業ではありますが初心者向けの優良企業でしょうか。



こちらはメガロスの数倍の規模で業界2位だけあって安定感は抜群。
シニア会員割合が年々増えております。
大規模な出店をしていない分、利益やキャッシュフローがどんどん改善しており、安定成熟企業そのものといった感じになってまいりましたので、増配による株主還元を重ねている最近です。



財務が大きく改善して投資余力が大きいためか、今年の決算説明資料で初めて「M&Aを検討」という言葉が出てきております。ジム以外の周辺分野にも成長の種は意外とあると思いますので、ぜひ上手い資金活用をしてほしいものですね。



こちらもどちらかといえば永久保有候補の企業であります。

介護予防事業を既にやっているため、M&Aを検討する際にはそこらへんと組んでくれるような気がしております。



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