今日は「【底割れしたキオクシア】『半値になったから買い』の罠。岩盤サポート崩壊で4万円割れへ突入するか？」というお題で書きたいと思います。
2025/11/29、サンワード証券さんのセミナーで講師を務めました！
今回は、「賢い投資家のためのファンダメンタル分析とテクニカル分析入門」というお題で「投資判断の二大手法であるファンダメンタル分析とテクニカル分析の基本と実践方法」を紹介しました。
https://www.sunward-t.co.jp/seminar/2025/11/29_4/
【まずは1杯のコーヒー代から】相場の迷いを無くす「はじめの一歩」として、メールマガジン1通を読んでみませんか?
いつもブログをお読みいただき、誠にありがとうございます。
目まぐるしいセクターローテーションや激しいボラティリティが続く現在の相場環境。「次にどう動くべきか」「今のポジションのままでいいのか」と、日々画面の前で頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
SNSを開けば、根拠のない煽りや、結果論だけの発言が飛び交う時代です。そんな情報に振り回されず、「客観的なファクトとロジカルな戦略」を持って相場に臨むことこそが、今の難しい局面を生き残る唯一の道だと私は確信しています。
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よっちゃん先生メルマガとブログで株の
勉強をし始めて5年目👀
退場せずに生き残り
当初からのモットー
⭐️現物
⭐️日本株
⭐️損切りなし
のスタイルで地道にコツコツやっております！
来年も変わり映えしませんし派手さはありませんが
愚直に株式投資と向き合いたいと思います。
何と！まりりんさんがアメブロに戻ってきてくれました。嬉しいです。
皆さん待ってましたよ。
もし、メールマガジンに、ご興ありましたら、ご購読いただきますようお願い申し上げます。
【キオクシアがストップ安】無知は機関投資家のカモ。「無灯火で高速道路を逆走」するような信用取引の恐怖
昨日（2026年7月17日）、注目を集めていたキオクシアHDの株価が急落し、なんと1万円安（ストップ安）の5万2110円で引けました。
引け間際まで売り注文が殺到し、結局は比例配分という形で取引を終えるという、非常に激しい値動きとなりました。
昨日のXでは、高値掴み勢の嘆き・絶望ポストが目立ちました。以下は最近の主な嘆き系投稿の傾向と具体例です。
■ 主な嘆きの内容
① 高値からの大損失
「最高値から半値」「数百万〜数千万の損切り」「含み損爆増」。
② メンタル崩壊
「メンタル持たん」「人生終わった」「欲張って損」「ストップ安で売れない絶望」。
③ 信用買い・イナゴ勢の悲劇
ストップ安で損切りすらできず、連日の下落に耐えきれず。
④ 皮肉や反省
「日本の誇りなのに…」「注意喚起してたのに」。
具体的な嘆きポスト例（抜粋・要約）
① 損切り報告
「本日キオクシア100株損切りで388万くらい。今年キオクシアだけの損切りで760万もしてた。今の含み損合わせるとゲロゲロって感じ」
② ストップ安購入者の絶望
「9時台にキオクシアをスト安の52,110円で買いました😂 その後一時 +30万円 の含み益になったのに、欲張って利確できず…気がついたらストップ安に張り付いてて絶望🥺」
③ 全体相場との比較:
「連日のキオクシアとか見てるとメンタル持たん」「株怖すぎて草」（複数投稿）。
④ 注意喚起再掲型
「日本の誇りキオクシア、ストップ安…👼 絶望と同時に、安値を狙って涎を垂らしてる人も大勢いると思うので…」
⑤ その他
YouTubeなどで「イナゴ損切り民、スト安でお得意の損切りすらできないｗｗ」「おにや、キオクシアが…-2300万、退場寸前」などのまとめ動画共有も散見。
全体的に、6月までのAI・メモリー株ブームで買った層の失望が強いようです。なお、下値不安を指摘する声が多い一方で、安値拾い期待の声も混在しています。
そして、Xでは以上のような嘆きのポストが渦巻いていたのですが、私から言わせていただければ、まぁ、自業自得だわな。
ただ、市場は常に「無知な参加者」をカモ🦆にしながら回っているのも事実なので、勉強しないで市場に参加する人、大歓迎です！どんどん養分になりに来てね！
まぁ「養分になりに来てね！」というのは、逆に「養分になりたくなかったら俺のメルマガ読んで勉強しろよ」と言う意味ですからね。
マジで、無知は罪だぜ。
特にお金が絡む市場では、罪というか「罰金」がデカすぎるんですよね。
現物で少額なら「勉強代」程度で済むけど、信用レバレッジかけて大口資金突っ込むと、一瞬で人生が変わるレベルの罰金を払う羽目になる。
私は以前から「無知は大口の機関投資家のカモになるだけ」と警鐘を鳴らしていたのですが、今回のこの凄まじい下落劇を見て、改めて強く確信せざるを得ません。
では、なぜ、無防備な状態でレバレッジという諸刃の剣を振り回すことが、これほどまでに致命的なのか。今回のキオクシアの急落を例に、その構造的な恐怖を整理してみましょう。
1. 逃げ道のない「信用期日」という制度的ワナ
現物取引であれば、最悪の場合でも「株価がいつか戻るまで塩漬けにして待つ」という選択肢を（推奨はしませんが）取ることはできます。
しかし、制度信用には「6ヶ月」という絶対的な返済期限（期日）が存在します。
株価が下がっているにもかかわらず、過去に「これから上がるはずだ」と買い建てられたポジション（信用買い残）が大量に溜まっている銘柄は、大口の機関投資家やヘッジファンドにとって格好の獲物（ターゲット）です。
彼らは、個人投資家が「どこで買い」「いつまでに決済しなければならないか」という需給データを徹底的に分析しています。そして、含み損に耐えかねた個人が「追証（追加保証金）」を払えなくなるタイミング、あるいは強制ロスカットの売りが出るタイミングを狙って、さらに冷酷に売りを浴びせてきます。
これがいわゆる「踏み潰し」です。制度を理解していない初心者から順に、ドミノ倒しのように資産を刈り取られていくのです。
2. 「テクニカル分析」というブレーキを持たない暴走車
「テクニカル分析なんて、チャートに線を引くだけの絵空事だ」と軽視する人がいます。しかし、それは大きな間違いです。
テクニカル分析の本質は、未来の株価を100%当てることではなく、需給の節目を見極めることです。
「チャート分析＝未来予知」だと思っているうちは初心者の域を脱せませんが、勝てるトレーダーは全員、チャートを「市場参加者の心理とポジション（需給）が可視化された地図」として見ています。
テクニカル分析が指し示す「レジスタンス（上値抵抗線）」や「サポート（下値支持線）」、フィボナッチの比率といった節目は、単なるきれいなラインではありません。
そこに「多くの買い手・売り手の注文や、含み損を抱えた人たちの限界点が集中している場所（需給の節目）」だからこそ、株価が反発したり、あるいはそこを突破した瞬間に雪崩を打ったような急騰・急落が発生します。
つまり、テクニカル分析の本質とは、以下の3点に集約されます。
・どこに弾薬（注文）が眠っているかという「地雷原」を特定すること
・大口や他の大衆が「どこで諦めて投げてくるか（損切りするか）」のポイントを見極めること
・それらを元に、自分にとって圧倒的に有利な局面（低リスク・高リターン）だけでエントリーすること
予測（当てること）に固執せず、需給の歪みと節目を淡々と見極めて優位性のあるトレードを繰り返すことこそが、この過酷な市場で生き残り続ける唯一の道です。
こうした最低限のサインを読めない、あるいは無視する人は、「ここまで下がったから、そろそろ反発するだろう」という根拠のない思惑だけで、落ちてくるナイフを素手で掴みに行きます。結果として、ブレーキが故障した車のように、奈落の底までノンストップで突き進んでしまうのです。
◆ 市場は「資金を移動させる残酷な装置」である
株式市場は、慈善事業ではありません。
「市場は、無知な参加者から、知識と規律を持った参加者へと、冷徹に資金を奪い取る装置である」
これは相場の歴史における不変の真理です。
膨大な資金力、情報力、そして最先端のアルゴリズムを持つプロの機関投資家がひしめく戦場に、知識武装（テクニカル分析やファンダメンタル分析、そして制度・需給の理解等）もせず飛び込むのは、カモになるどころか、「自分の資産をどうぞ差し上げます」と自ら進んで差し出しにいくようなものです。
レバレッジという凶器を、ライトもつけずに逆走しながら振り回すのは、今すぐやめましょう。
今回のキオクシアの激しい値動きは、「市場のルールを学び、正しい武器を身に付けることの大切さ」を、痛烈な形で私たちに証明して見せました。
相場で生き残り、勝ち続けるために。
まずは無知であることを自覚し、市場の仕組みと技術を学び直すことから始めていきましょう。
【底割れしたキオクシア】『半値になったから買い』の罠。岩盤サポート崩壊で4万円割れへ突入するか？
みなさん、こんにちは！
昨日（2026年7月17日）、キオクシアHDが1万円安の5万2110円と、ストップ安比例配分で取引を終えました。売り注文を大量に残したままの引け方を見ても、市場には強い警戒感が広がっています。
以下の記事で、私は「5万4510円〜5万6670円」の価格帯を「岩盤サポートゾーン」として指摘していました。しかし昨日、この極めて重要だった防衛ラインをあっさりと下抜けてしまったのです。
驚いたことに、この期に及んでSNSなどでは「大天井（11万2700円）から半値以下になった！絶好の買い場だ！」などと息巻いている人たちを見かけます。しかし、テクニカル分析もできず、需給も読めないまま、こうした単純な「値ごろ感」だけで落ちてくるナイフを素手で掴みに行く行為は、自ら大口の機関投資家に資産を差し出しに行くようなものです。
テクニカル分析の本質とは、未来を100%当てる予知能力ではなく、「注文（需給）の節目を見極めること」にあります。
この岩盤ゾーンが崩壊した今、相場の需給バランスは完全に破壊され、チャートは下値の「真空地帯」へと突入しました。ここからの安易なナンピンや逆張りは破滅への道です。現実に、4万円割れは十分にあり得るどころか、極めて現実的なシナリオとして視野に入れる必要があります。
では、客観的なテクニカルの物差しを用いた場合、一体どこが次の「本当の下値目処」になるのか。エリオット波動の観点から、冷徹に次のシナリオを紐解いてみましょう。
1. 現在の位置づけ：大天井からの「修正C波」
キオクシアは6月22日につけた大天井（11万2700円）から、現在は明確な修正波動の局面にあります。現在の波動を客観的にカウントすると、以下の通りです。
キオクシアHDの日足チャート
Tradingview提供のチャート
A波（下落第一波）： 始点（6/22：11万2700円）→ 終点（7/3：6万7190円）
※下落幅：4万5510円
B波（一時的反発）： 始点（7/3：6万7190円）→ 終点（7/6：8万4800円）
C波（最終下落波）： 始点（7/6：8万4800円）→ 現在、底値を模索中
本日、岩盤サポートを割ったことで、この「修正C波」が本格的に牙をむき始めたと見るべきです。
2. フィボナッチ比率が弾き出す「4万円割れ」のロジック
エリオット波動のセオリーにおいて、修正C波の目標値を算出する際、世界中のプロ投資家が最も意識するのが「A波のエネルギー（下落幅）を基準にしたフィボナッチ比率」です。ここから導き出されるメインシナリオは以下の通りです。
【メインシナリオ】C波がA波の「1倍（等倍）」伸びる場合
目標株価：3万9290円
（計算式：B波終点 8万4800円 － A波の値幅 4万5510円）
もっとも出現頻度が高く、極めて合理的な下値目処です。
ご覧の通り、導き出される数値は「3万9290円」であり、明確に4万円の大台を割り込んでいます。
「高値から半値（約5万6000円）」などという水準は、このロジックの前には何の根拠にもなりません。むしろ、多くの市場参加者が意識する「4万円」という大台（キリの良い数字）の心理的節目を一度派手に割り込み、「4万円を維持できなかった、もう終わりだ」という恐怖が市場を支配する局面こそが本命です。
個人投資家が完全にギブアップしてぶん投げた（セリングクライマックス）その場所こそが、大口投資家が冷徹に買い戻しを狙ってくる最初の「需給の節目」になる可能性が非常に高いと考えます。
なお、もしこの3万9290円の節目に到達しても信用買い残が全く減らず、追証の強制決済が連鎖した場合は、最悪のケースとしてA波の1.618倍延伸にあたる「1万1165円」という深淵まで引きずり込まれるリスクも、テクニカル上は存在します。
◆ 「半値だから買い」のポジショントークに騙されるな
岩盤サポートを割り込んだキオクシアは、現在「底が見えない状態」にあります。インフルエンサーなどの「半値だから安い」という根拠なき主観や願望に耳を貸してはいけません。
まずは、等倍目標であり、心理的節目を割り込む「3万9290円処」まで徹底的に引き付けるのがセオリーです。
そして、その価格帯に到達した時に、
・信用買い残の整理（投げ売り）が十分に済んでいるか
・出来高が爆発的に急増し、長い下ヒゲを伴うような反転のシグナルが出るか
これらを徹底的に監視し、需給の反転が確認できるまでは、決して動いてはいけません。
常にチャートが語る需給の節目を冷静に見極め、罠に満ちた市場を生き抜いていきましょう。
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地合い急変にビクともしない「守りと攻めの3銘柄」を知りたくないですか？
ここまでブログをお読みいただき、ありがとうございます。相場の本質は、常に「大口の資金がどこへ向かっているか」を客観的に追うことにあります。
現在、市場の主役交代は大シフトの局面にあります。乱高下する相場で多くの個人投資家が含み損に苦しむ中、ブレずに利益を残すプロが仕込んでいるのは、SNSで話題の派手な銘柄ではなく、人々の生活に絶対に欠かせないビジネスを展開する「実需株」です。
今度の日曜日(7/19)に配信するメールマガジンでは、ブログでは書けない一歩踏み込んだ戦略として、いま仕込むべき【カタリストを持つ実需株3銘柄】の具体名を公開します。
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