９月末での預金現金メモ

９月　支配人からの借入

１２０万円

現金残高

約８０万円

預金残高

約１３３万円

（１０月１５日に一旦

現金預金が底を着いたらしく

経営者夫婦から再度

２５０万円借り入れ）