デイ・トレーダー （著）馬渕 一
- デイ・トレーダー (オルタブックス―「ゴミ投資家」シリーズ)/馬渕 一
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内容 ～儲けるより前に、まず損をしないこと
DTは、自分で選択し、努力し、行動して、決断するという満足感を感じる要素を
ゲーム感覚とスピード感覚を伴って、満喫させてくれる
各トレードの成否の原因を明確にしないと、単に同じことの繰り返しになり利益を出せず
自分に対しての言い訳を考え、自分の判断に自信を失い、自らを混乱させる
確実に利益を出せるデイ・トレーダーは、ずば抜けた判断力を身につけている
その時々の損失に対しても、断固とした決断だできるため、ロスを受け入れられる
原因がはっきりしなかったり、納得できないと、その結果にこだわり迷うことになる
損をしたときほど、正しいフィードバックが重要
The first rule is not to lose.
The second rule is not to forget the first rule.
Warren Buffett
まず最初のルールは損をするな
損をした場合こそ、基準と考えていたルールを常識を疑ってみる必要がある
Put Money on the Table,Now!
利益を出したら、目の前にキャッシュを置く。買ったものは、売らなければ利益は出ない
自分が優柔不断かどうか知りたかったら、DTをやってみればいい
偶然に儲かるのではなく、自分の目標をきちんと達成したその積み重ねで
利益を出すのが重要
欲と引き換えに自分のルールを破るのは根本的な問題だ
謙虚にチャートを見ながら、ストレスのないトレードを続けることが成功している
トレーダーの共通する姿勢だ
基本的に人と同じことはしないのが株式投資で成功するポイントだ
株式投資をしている人の８０％は損失を出している
自分に有利に働くはずのない要素は排除し、無視すること
他人の予測は、自分の決断に決定的な悪影響を与える
マーケットのランダムな動きよりも、それに反応する投資家の動きや心理を
知るほうが簡単だ
投資家の質や層が変化を認識し、今までと違う動きを分析するためには
先入観を捨てるべきだ
消去法で問題と思われる要素をチェックしてゆくこと
DTはマーケットが下落基調や大幅下落のときににこそ、実力を発揮する
新しい時代のトレード手法であるDTは、損失を限定させることができる点が優れている
確実な利益を安定して継続するためには、トレードの基本をしっかりと身につけて、
自分の投資スタイルを確立することだ
DTはリスク軽減のために、ポートフェリオ理論ではなく、時間の分散という方法を利用する
普通の常識、熱意、目的意識があって、よいツールを使った基礎教育があれば、
プロとしての成功率は２５％という結果がある
『真実は、リアルマーケットの中にしかない』
儲かった時だけ印象に残り、損をした時は忘れる傾向は、自分に都合の良い方向へ流される
失敗の経験がないということは、全くチャレンジしていないということだ
『下降基調は売り、買うなら上昇基調で』 ～流れに逆らってはいけない
トレードを休む人には、まだチャンスはある ～状態の悪いときほど、その人の実力がわかる
お金儲けだけが目的という姿勢では、トレードは長続きしない
多くの成功したトレーダーの平均年収は１２万＄、１日に約３５トレードする
ほとんどのトレーダーは、最初の６ヶ月で１万～１０万＄以上の損を出す
アグレッシブ過ぎるトレーダーやのめり込んでしまう自制心のないトレーダーは失敗する
トレードに失敗した時の、心理的、社会的、経済的な損失は大きい
★その日のトレードは誰もが初めてという、謙虚な気持ちを忘れない
★オーバーナイトは資金の半分以下、理想は３０％以下にし、キャッシュは必ず残しておく
★勝手に上がると思わないこと。根拠のない自分の勘を信じてはいけない。自分の弱さ、無力さを理解する。
★ロスカットを躊躇しないこと。自信のないときはトレードをしてはならない。
★失敗を認める勇気を持つこと。エゴと欲望が人間を狂わせる。
ファンドマネージャーの２５％しかきちんとした利益を出せていない。
デイトレーダーの成功率も同じく２５％程度と言われている
トレードは儲けたいという気持ちが強くなるが、成功するトレードに必要なのは、
結果を重視するのではなく、そのプロセスに重点をおいて集中することだ
いくら儲かるかはトレードの前に決めておくことで、トレードの売買の判断をするときに意識しないこと
スポーツ、ミュージシャンなどのプロがプレイ中に損得勘定をしながらでは集中できなくなり失敗する
曖昧な決断、集中力のない状態、雑念や思惑などが入り込むと正しい判断ができなくなる
自分にとって有利な状況を設定したら、条件に合ったときや得意なレンジの中だけでトレードし
扱えない動きや掴めないものは見逃すことも大事だ
通常のトレードで、コンスタントに利益が出ていれば、ハイリスク・ハイリターンな手法に手を出す必要はない
ストレスのないトレードができるのは、自分の概念を自分で見て体験し、構築を続けてきたトレーダーだけだ
お金を追うのではなく、自分のペースのトレードを追い求めることだ
自信があるときだけ、トレードをすればよい
上昇幅のすべて取ろうとすると、最終的には必ず損をする。上昇幅のすべてを取れる人はいない
利益の具体的な目標がないトレードにはエゴや欲がつきまとう。もっと儲けたいという漠然とした目標ではなく、チャートで過去の動きから予測できる、実現可能な具体的目標に集中してトレードすることだ
①Grinding 1/8＄や1/4＄の利幅で売買を頻繁に繰り返す
②Specialistｓ ５銘柄から１０銘柄の大型株で、しかも流動性の高い株に狙いをつける
③Parameter Traders 基本は②と同じだが、もう少しゆっくり自分で設定した数値を厳格に守って投資する
継続して確実に勝つ方法は自分でみつけていくしかない