リーマントレーダーの株式投資千夜一夜

来週はおそらく新興市場や小型株しか見ていないでしょう。すでに十分乗り遅れであり、何をいまさらバーカと言われそうですが、まあ仕事が忙しすぎると言い訳をするほかないです。

とはいえ、もう爆発しているものに参戦するよりは初動気配のあるものに注視しています。初動とみればストップ高付近でも敢然と参戦する覚悟です。

週足を見ると、かつての２００３年ごろのようにミミズのようなライントレンドの死に体から飛躍したあの時代をやや彷彿させ、少し楽しみではあります。

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２２５は１００００の攻防になるのかと見ていたら、なんともあっけなく抜けてきました。

しかし、他市場もややこう着気味の状況において、特に熱狂感もなく、静かに目標値突破というシーンは、何か達成感反落を思わせるものもあり、これを買いサインとしてとらえるよりも警戒感の方を強めています。

SQ値も久々に１００００突破したわけですが、SQ値を下回って引けておりここを超えてくるかがまずは来週の焦点と言えそうです。

余談ですが今をときめく銘柄・ＧＳユアサも時を同じくして１０００突破し過熱圏チャートを示しています。別に全体相場に関連するわけではないもののなんとなく、ですがやや警戒感を感じてしまいます。

このところブイ・テクノロジー(7717.T)を筆頭にややもすれば仕手相場とも取られかねない銘柄が登場してきています。

仕手相場の条件としては、（１）全体相場に方向感がみられない、停滞感がある（２）取引量も少なく売買が盛んでない　といったことがあげられることは、従来このブログに何度も書いてきました。裏を返せば、板が薄くて価格を動かしやすく、派手な動きが目立ちやすく目に留まりやすい地合いで、停滞資金を呼び込めること、となります。

こういった全体相場の停滞感は、２２５の１００００寸前で警戒感台頭の市場エネルギーのなさや、DJIAの微妙な空気感もありしばらく続きそうで、そうであればさらなる仕手相場継続の可能性もあり、個人的には新興市場に注目したいと考えています。すでに兆候が出ている銘柄に参戦するのもいいのですが、流れが速く最近の私の生活サイクルではちょっと難しいので、初動を起こしそうなところをウォッチの作戦しかちょっととれません。だいたいはボックス抜きや薄い上昇トレンドから高値更新で一気に来るパターンなど伝統的チャートフォーメーションが多いのでそういった銘柄をウォッチするぐらいしかないかと。

ただ、私は仕手相場は望むところなのですが、いかんせん毎日夜まで忙しくてなかなか市場としっかり向き合うことができないので、適当に見送り気味であり、残念なところです。

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ＧＭが破産法適用の申請をいよいよ行いましたが、市場はほとんど反応がありません。織り込み相場ということでドル売りが激しく行われた近況であり、出尽くし的に破産法適用申請ニュースで巻き戻しドル買い移行したりして？と思っていたのですが、特にそのような動きは見られず、今度は円売りが激しくなっており、流れ的にはリスク志向となっています。DJIAは再びダイバージェンスから逆転で大陽線を放っており、SMA200を脅かす動きとなっています。日経２２５も１００００が眼中となっていますが、さてどうなることやら正直いって読みづらいですが、まあちっとは抵抗はあることでしょう。

この相場は材料うんぬんより市場の流れやセンチメント優先で動いており、なにはともあれチャート重視でとりあえずは動いた方がよさげです。が、ドルストレートの中にはテクニカル的に過熱圏突入時に見られるチャートを示しているものもあり、ユーロドルあたりは重要節目、DJIAもSMA200をまだ越えていない、など短期的な分岐点にいるといえばいるという状況で、次の一手が非常に難しいところです。

とりあえずユーロドル、ポンドドルはいったん利益確定、他のドルストレート・ポジションのスイス、カナダはしばらく風見鶏、という形で次の一手を考えたいと思います。

リスク志向の中でも珍しく今回は円高にチャート自体は動いていますが、ただ、中身的には円高というよりドルがこっぴどく売られている近況、昨年までの相関とは異なっており、これも次の一手がやや難しい要因であります。国内株式市場を見ても、噂のあったジョイントが遂に逝きましたが、他の関連銘柄への影響はむしろダヴィンチなど暴騰しているものがあるなど、特に影響がみられず、なんともやりにくいマーケットのように感じます。

それにしても、ＧＭ破綻は歴史的に見れば結構なニュースかと思いますが、いかにマーケットはこういった材料を先導して織り込んで動く特質があるとはいえ、なんともドライなものだなと相変わらず思います（過去もこんなことは何度も感じてはいますが・・・）。ちなみにDJIA入れ替えも発生するようですので、変な市場の動きには注意したいです。

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５月１２日 の記事にて、ユーロ・スイス・カナダにてドルストレートがことごとくブレイクアウトを示し、本格ドル売りトレンドを想起させるものでしたが、もうこんなになってしまいました。

EUR/USD　日足

(5/12)

(5/29)

USD/CHF 日足

(5/12)

(5/29)

USD/CAD 日足

(5/12)

(5/29)

結果的にみると、やはり長い期間で形成されたラインのブレイクのインパクトの大きさが見て取れますが、同時にこんなサインが連発するということは相当のドル売りの序章であったということなんでしょう。まだこれらの通貨ペアはブレイク直後のポジションを粘りつつ、戻り待ちの回転エントリー・エグジットで快調。今月はドルに注目して比較的、楽にごちそうさんの１カ月でした。

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アメリカではFXレバレッジ規制運用がすでに開始されており、たとえばCMS日本支店はレバレッジを100倍に上限を下げています。これまでレバレッジを上げましたとかいうメールはよくFX会社から来ていましたが、一方NFAはそのドサクサで関係ないんじゃないかと思われるものも規制しようとしています。両建てと指定玉決済の禁止です。

両建ては文字通り同一通貨ペアのロングとショートの両方のポジションを立てること、指定玉決済禁止は反対売買の際の決済するポジションを選択できず、先入先出し法により決済ポジションを自動的にきめられること、となります。

これが、サブプライムを引き起こした現況とされる「レバレッジ」に対する規制と何の関連があるのか、個人的には非常に疑問です。この２つのルールを認めたところで、個人が危険にさらされるようなこともないし（両建て中はコストがかかりますが、大したものではない）、NFAは意図的に確定損益を調整できることの防止、要は税金対策をできなくするという目的があるようです。

しかし両建てはともかく、指定玉決済についてはシステム対応そのものに時間がかかるため７月１５日に延期となっているようです。

アメリカの動きにアホみたいに呼応する日本では、今のところレバレッジ規制のみ動きがありますが、こんなものまで追従されたら相当うざいです。

私はシステムトレードはしませんが、両建て禁止はもろ影響を受けそうですし、個人的にもスイングを持ったまま逆ポジションをデイトレで建てたりするので、両建てができなくなった場合、いちいち両建てしているつもりで決済したりと非常にうざいです。また指定玉決済ができない場合、FIFOでは慣れていないので戦略として自分が今何をやっているのか混乱しそうです。

ちなみに、くりっく３６５も昔このルールでしたが、あまりにもうざいので私はトレードをやる気になりませんでした。相当不評だったみたいで新くりっく３６５にて撤廃されましたが、またアホみたいに復活したりして・・・レバレッジもつい最近100倍に上げたばかりですし…

昨日、ドル円のヘッドアンドショルダーズ危機は、まずは今週はギリギリで耐えるんじゃないかと書いた矢先に昨晩９５円台前半まで突入してあっさり完成となってしまいました。しかもドル売りによるものというよりは、ユーロドル他も下落しており、リスク回避パターンである円買いが垣間見えており、DJIAも急落、急激に地合悪化となっています。

本日の日経も、寄りつきから大幅ギャップダウンですが、個別銘柄をちらちら見ているとザラバ中もバリバリと売られていく印象で、楽観的に打診買いを入れたくなるムードとはほど遠いものでした。

ドル円はH&S完了ですのでまずはこのレベルで打診ショートを入れ、ネックライン戻し９６円台までに売りあがりショートを何本か、あと９４円台突入時のストップエントリーを投入、一方２２５先物に朝一でショートを入れ、少しリスクをとってみました。ドルストレートの動き次第ではクロス円戻りショートも視野に入れています。

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FXシステムトレードやデイトレードの比較的メジャーな手法として「アジア時間レンジブレークエントリー」のテクニックがあり、最近、手口として結構使っていますが、簡単でなかなか有効です。

これは、アジア時間は動意が乏しいため為替相場がレンジ傾向になりやすく、欧州・米時間に活発に動く傾向があることから、アジア時間高値・安値を一つのレンジと考え、ここをブレイクした際にエントリーするものです。個人的には欧州時間にうるさくボラも高いGBP/USD、GBP/JPY、EUR/JPYあたりを使っています。

目標値は３０分足テクニカルで定め、特にスイング上のホールド根拠がなければデイトレで早めに手じまうようにしています。またアジアレンジに戻ってきた場合は失敗として撤収です。

ただし、やみくもにブレイクのたび仕掛けているとダマシもそれなりに食らい、収支が落ちるので、ある程度日足や時間足の流れやレンジ、チャンネル、日柄を踏まえたうえである程度裁量意思を入れた形でエントリーしています。たとえばロンドン時間の３０分～１時間は特にGBPはチョッピーな仕掛けも多くダマシになることもありますのでこの時間帯は無視したほうがいいのかもしれません。

エントリーとエグジットが単純で機械的で踏ん切りがつきやすいので、失敗してもシコリものこらないしいいんじゃないかと思います。

さらに、このタイミングを知るのに、MetaTraderのインディケーターで"Breakout-Eagle_ut2DaMax.mq4 "というのがあり、非常に見やすいので最近よく愛用しています。こんな感じにカスタマイズしています。

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DJIA、２２５ともモケモケとした雰囲気であり、どっと急落しそうな感じもないが上もなさそうな感じの東京時間でした。

昨日、主要通貨とのドルストレートでことごとく教科書的なフォーメーションからのブレイクアウトシーン登場の記事を書きましたが、ここにきて、現在、対ドル主要通貨で唯一ベア色のトレンドとなっているスーパーキャリー通貨・日本円で今度はなんとヘッドアンドショルダーズ登場となっています。

USD/JPY　１６：３０ごろ

この段階ではまだH&S完成とはいかず試金石ゾーンといえます。が、個人的にはあまりネックラインを切り込んでいくような材料にも現況は乏しく、辛くもネックライン付近で耐えるような気がしています。とはいえ95.5あたりまで切り込まれると一気、のシナリオも頭には入れておかなければなりません。

後だし風ですが、ドル売りポジションズラリの中に唯一のドル買いポジションとして昨日から96.2、95.9ロングを95.5バックで投入しました。しかし大きなリバウンドはそもそも期待しておらず細かく刻んで逃げる予定です。

現況はドル売りがテーマですので、クロス円は避け、ドルストレートばかり見ています。

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株高ドル安の流れでしたが、株のほうは少々重たくなってきており、円もドルと拮抗して１００円下でもみ合っており日経もやや重たさを感じます。

現況で攻めたいのはドルストレートですが、一方的に強さを見せているオセアニアもさることながら、長い持ち合いをブレイクし、初動とも見えるユーロドル、ドルスイ、ドルカナに注目しています。

EUR/USD　日足

USD/CHF　日足

USD/CAD　日足

いずれも教科書どおりのブレイクアウトチャートとなっており、かつ形成期間の長さから比較的継続が期待できるトレンド発生の初動とも見受けられここは攻め時と考えます。ユーロドルはSMA200を上限とした下降三角形型、ドルスイはSMA200をサポートとしたペナント型、ドルカナは天井圏でボックスを形成したような格好からのSMA200割れとかなりパンチがありそうです。

初動をうまく捕まえたポジションは大きく値幅を狙い、後はあや戻し待ちのスイングポジションをエントリー＋エグジットで出入りさせるなど、ポジションの保持期間を切り分けながら効率的に攻めると良さそうです。

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